加密交易新手必讀：從零開始的完整指南

交易 vs 投資，你選哪個？

交易是短期買賣，賺快錢。投資是長期持有，等增長。前者需要盯盤、分析技術面，後者躺平就行。

交易者靠波動賺差價，一筆賺個1-5%就跑。投資者等大行情，可能等幾年才翻倍。兩種都能賺錢，關鍵看你的脾氣和時間。

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幣圈兩大分析法

基本面分析（FA）：研究項目本身、市場前景、團隊能力。適合股市，在幣圈用處不大，因爲幣的價格主要靠炒作和敘事。

技術面分析（TA）：看歷史價格走勢預測未來。很適合幣圈，因爲幣價波動劇烈，技術面能捕捉到這些波動。

最高明的做法：兩個結合用。用基本面找項目，用技術面定時機。

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什麼是現貨交易？

最簡單的交易方式。你買幣，幣立刻到帳。想換個幣種？直接交易對裏換，秒到。不像期貨要等交割日期，現貨就是當場成交。

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保證金交易：用槓杆放大收益（也放大虧損）

核心概念：借錢來擴大頭寸。用1000塊錢，借1000塊錢，就能操作2000塊錢的頭寸（2倍槓杆）。漲幅翻倍，虧損也翻倍。

風險：如果行情反向，你的保證金可能被平倉。槓杆越高，離平倉價越近。新手別碰高槓杆，容易爆倉。

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期貨和永續合約

期貨：有到期日的合約。到期自動結算。

永續合約：沒有到期日。可以一直持倉。爲了防止價格偏離太遠，有融資費率機制——多頭付空頭一點費用（或反過來）來制衡價格。

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做多 vs 做空

做多：買入，賭漲。最常見的操作。

做空：賣出，賭跌。借幣賣出，等價格下跌再買回來還債，賺中間差價。高風險，需要經驗。

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訂單簿和流動性

訂單簿：交易所的"玻璃杯"，顯示當前所有買賣掛單。

流動性好的幣：訂單多、價差小，大單容易成交。

流動性差的幣：掛單少、價差大，你的大單可能把價格砸出去（滑點）。

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三種下單方式

市價單：立刻按最好價格成交，但價格不可控，容易被滑點坑。

限價單：指定價格或更好才成交。可控但可能永不成交。

止損單：價格跌到某個點後自動賣出，止住虧損。關鍵是別設得太緊。

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吃單者 vs 掛單者

掛單者（Maker）：你的單進了訂單簿，爲市場增加流動性，手續費便宜。

吃單者（Taker）：市價成交，直接從訂單簿喫掉別人的單，手續費貴。

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蠟燭圖和趨勢線

蠟燭圖：每根蠟燭代表一個時間段（1小時、1天等）的OHLC數據（開、高、低、收）。看圖形能判斷買賣力量。

趨勢線：連接價格高點或低點的線。測試次數越多越有效。上升趨勢線和下降趨勢線幫你判斷主趨勢。

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支撐和阻力

支撐：價格反彈的底部，買盤匯聚的地方。

阻力：價格受阻的頂部，賣盤匯聚的地方。

這兩個概念很簡單但超級好用，幾乎所有技術分析都離不開它。

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主流技術指標速覽

RSI（相對強弱指標）：0-100，>70超買，<30超賣。告訴你動量強弱。

MACD：看移動平均線的交叉，金叉買入信號，死叉賣出信號。

MA（移動平均線）：簡單的趨勢指標。價格在MA上方=看漲，下方=看跌。

布林帶（BB）：三條線框住價格。價格貼上軌=過熱，貼下軌=過冷。

VWAP：按成交量加權的平均價。價格在VWAP上=看漲，下方=看跌。交易員喜歡用它找流動性好的價格。

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交易策略大盤點

日內交易：當天進出。需要時刻盯盤，適合有時間的人。

波段交易：持有幾天到幾個月。是新手友好的選擇，壓力小。

頭寸交易：長期持有，可能持幾個月到幾年。看基本面，忽視短期波動。

剝頭皮（Scalping）：秒級交易，搶幾個點的波動。最考驗技術，也最危險。

"買入持有"策略：最簡單——買幣，然後就放着，相信長期會漲。

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風險管理鐵律

算好每筆交易的風險：單筆交易虧損不超過帳戶的1-2%。

永遠設止損：不要賭。價格去到止損點，自動賣出，止住血。

分散持倉：不要把所有錢都投在一個幣上。多個幣種、多個策略、不同時間框架。

少用槓杆：槓杆是雙刃劍，初心者別用。

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從零開始的第一步

1. 只用閒錢交易：別借錢，別用生活費。
2. 先模擬交易：用虛擬資金練習，找到感覺。
3. 小額試錯：真金白銀上場，從100-1000塊開始。
4. 記交易日志：每筆交易記下來，總結勝率和問題。
5. 學學再學：技術分析、風險管理、心理建設，都很重要。

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別踩的坑

泵和傾銷（Pump & Dump）：有人故意推高小幣種價格，然後集體砸盤割韭菜。別信羣裏的"內部消息"。

付費交易社群：大多是割韭菜。好的分析都是免費的。

空投陷阱：天上掉餡餅很少見。參加空投要求你填個人信息？小心被騙。

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最後的話

交易沒有快速致富祕訣。大多數新手會虧錢。但如果你願意學習、管理風險、長期執行策略，慢慢賺錢是可能的。從小做起，從學做起。