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一次失敗的合約交易復盤：情緒管理比策略更重要

最近一筆讓我印象深刻的交易，是一筆ETH的短期合約操作。雖然最終以虧損收場，但它帶給我的反思，遠勝於一次僥倖的盈利。

交易背景與邏輯

· 時間：12月初
· 標的：ETH/USDT永續合約（10倍槓桿）
· 方向：做空
· 入場理由：
1. 技術面：ETH在連續上漲後觸及前高阻力區，4小時圖出現看跌吞沒形態，RSI超買。
2. 情緒面：市場FOMO情緒明顯，社交媒體普遍喊多，我判斷短期回調概率較大。
3. 風控計畫：入場價 $2,850，止損設在前高上方 $2,920，止盈目標 $2,750。

執行與失控

入場後價格短暫下跌至 $2,800附近，但未觸及止盈便快速反彈。此時我犯了兩大錯誤：

1. 移動止損：因害怕利潤回吐，我將止損改為成本價，放棄了原計畫。
2. 加倉抗單：當價格回升至 $2,870時，我竟選擇加倉拉均價，試圖“攤薄成本”。

結果市場繼續上漲，觸發止損，最終虧損占總資金的8%。

復盤反思

1. 策略與紀律的背離
我有一套完整的交易系統，但面臨波動時，卻用情緒取代了規則。移動止損和逆勢加倉，都是典型的“希望交易”，而非“計畫交易”。
2. 槓桿放大心態弱點
10倍槓桿下，價格波動對心態的衝擊遠超想像。即使看對方向，也可能因承受不住波動而提前出局。
3. 市場永遠敬畏
本次交易忽略了宏觀情緒的力量——當時ETF利好傳聞持續發酵，單純依賴技術面逆勢操作，本身風險極高。

經驗總結

· 輕倉試錯：合約交易中，倉位決定心態。今後首次開倉不超過本金的2%，保留調整空間。
· 固定止損：止損一旦設定，絕不手動移動，避免“扛單”陷阱。
· 等待共振：單一信號不足以作為開倉依據，需結合多時間框架與基本面情緒。

給交易者的建議

如果你是新手，請謹慎使用槓桿。市場的殘酷在於，它總會在你最自信的時候給你教訓。真正的交易成長，往往來自虧損後的清醒，而非盈利時的狂熱。

不構成投資建議，僅個人反思。願我們都能在市場中活