如何專業地設置止損和止盈：交易者實用指南

每個交易者早晚都會意識到在平倉時紀律的重要性。正是在這裏，止損和止盈成爲避免衝動決策和災難性損失的救命稻草。讓我們來了解一下，爲什麼這兩個水平不僅僅是建議，而是任何認真對待交易的人的必要條件。

兩個可以拯救您投資組合的工具

什麼是止損？ 這是一種保護機制——預設的價格，一旦達到該價格，頭寸將自動平倉。如果您以100美元的價格購買了資產，並將止損設定爲95，那麼系統會在損失達到5%時自動平倉，而不必等到損失擴大到50%。

什麼是止盈？ 這是一個相對的工具——一個交易者鎖定利潤的水平。與其等待價格下跌或在追逐額外利潤時貪心，不如提前確定一個您滿意的結果點。

大多數加密交易所 ( 包括具有先進交易工具的平台 ) 允許在一個訂單中組合兩個級別，節省時間，並避免需要 24/7 監控屏幕。

三個常被低估的關鍵功能

風險管理是基礎

當您設定止損和止盈時，實際上是在開倉前確定您的風險邊界。這意味着即使在最具壓力的波動時刻，您的最大損失已經被確定。您遵循一個計劃來保護資本免於完全耗盡，而不是進行自發的嘗試來挽救局面。

情緒控制 — 交易者心理學

恐懼和貪婪是交易者最大的敵人。當頭寸處於虧損時，第一個本能是堅持並希望反彈。當處於盈利時，又希望獲得更多的利潤。預先設定的水平從根本上解決了這個問題：情緒被排除在決策之外，理智佔據上風。

風險收益比 — 專業人士的度量

這是每個嚴肅交易者關注的主要數字。公式很簡單：

風險/收益 = (入場價格 - 止損價格) / (止盈價格 - 入場價格)

假設您以100美元進入一個頭寸，將止損設定在95 (風險5)，利潤設定在110 (收入10)。您的比率是5/10 = 0.5，這意味着：您冒着一美元的風險來賺取兩美元。這是一個健康的比率。專業人士通常尋求至少1:2 (風險:收入)。

四種確定最佳水平的方法

支持與阻力方法

經典的技術分析方法。在圖表上可以看到價格多次向上反彈的水平(支持)或向下反彈的水平(阻力)。

實踐：將止損設置在支撐位稍下方，將止盈設置在阻力位稍上方。例如，如果支撐位在95美元，則將止損設置在93-94美元。這提供了在假突破情況下的小緩衝。

滑動平均線如同趨勢指引

滑動平均(MA)平滑價格噪聲並顯示真實方向。交易者通常會關注快速MA(，例如20週期的)和慢速MA( 50週期的)交叉。

應用：如果您處於多頭頭寸，請將止損設置在長期移動平均線(，例如200期的)稍微低一些。如果平均線向下突破——這是趨勢變化的信號，止損的觸發是合乎邏輯的。

大佬的百分比方法 — 針對新手

並不是所有交易者都對指標感到舒適。有些人只是說：“我在這筆交易中冒險2%的資本"或"當價格比入場高出5%時獲利”。

這是一個簡單而誠實的方法。您在開倉之前就知道確切的損失規模。缺點：不考慮市場動態，在波動性資產上可能不是最佳選擇。

深度分析的高級指標

RSI (相對強弱指數) 顯示超買或超賣。當 RSI 高於 70 時，資產可能被超買，止損提前設置是有意義的；當低於 30 時，則爲超賣。

布林帶 顯示波動性。止損通常設置在外側線之外，止盈則設置在對側。

MACD 顯示了指數移動平均線的交叉，暗示着動量的變化。這是進一步確認水平的另一個信號。

實用安裝算法：逐步進行

步驟 1. 確定目標風險/收益比。決定：我願意冒1%的資本風險來換取2%的收益嗎？

步驟 2. 選擇進入頭寸的點。

步驟 3. 使用上述方法之一確定止損水平，(支撐、MA、百分比或指標)。

步驟4. 計算利潤大小，以便比例有利。

步驟 5. 在開倉前設置好兩個級別。這一點至關重要——如果在沒有設置級別的情況下開倉，您在情緒壓力下會忘記去設置它們。

第6步。 忘記這個職位。系統會自動運行。

應避免的常見錯誤

過於接近的止損。 如果將止損設置在入場價的1%，市場的任何小噪音都會導致虧損平倉。這是在假信號下的觸發。

止損設定過遠。 如果在交易中冒險10%的資本，一筆失敗的倉位可能會耗盡整個投資組合。

完全沒有止損。 寄希望於“或許能成功”是通往破產的道路。加密貨幣的歷史充滿了那些因未設立保護而失去一切的交易者的故事。

**在頭寸期間調整水平。**因爲恐懼而將止損移高？這是違反計劃。遵循策略。

最後的想法

止損和止盈不僅僅是高級交易者的選項，它們是生存的基本工具。無論您是新手還是經驗豐富的參與者，在開倉前設定這些水平應該成爲自動反應。

結合不同的方法，找到最適合自己的方式，但最重要的是——永遠不要在沒有退出計劃的情況下交易。因爲市場不寬恕衝動，而紀律和系統始終會得到回報。