掌握斐波那契回撤：在加密貨幣中確定完美入場點的祕訣

為什麼專業交易者都相信 Fibonacci？

加密貨幣市場的運動遵循明確的心理週期。當價格大幅上漲時，總會伴隨著一波調整，而敏銳的交易者知道這些回調並非偶然——它們遵循一個古老的數學模型。Fibonacci Retracement 工具正是預測這些點的關鍵。

與移動平均線或其他指標不同，Fibonacci 水平是靜態且不變的。這讓你可以提前制定交易計劃，而不需要不斷調整。由於全球數百萬交易者都關注這些水平，流動性集中在這些位置。

Fibonacci 數列：從數學到市場

意大利數學家 Leonardo Pisano Bogolla 發現了一個奇妙的數列：0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144……。數列中的每個數都是前兩個數的和。有趣的是，當你用一個數除以緊接著的數時，結果總是接近 0.618 (，例如：13 ÷ 21 = 0.619)。這個比例也被稱為「黃金比例」(Golden Ratio)，它在自然界和金融市場中無處不在。

當用一個數除以數列中兩個位置較遠的數時，會得到 0.382 (，例如：21 ÷ 55 = 0.381)。這些比例構成了 Fibonacci Retracement 工具的基礎。

你需要知道的關鍵回撤水平

Fibonacci Retracement 提供五個主要水平來追蹤：

0.236 (23.6%) — 適用於高動能趨勢中，這是最輕微的回調水平，通常只是暫停，價格會繼續沿著主要趨勢前進。

0.382 (38.2%) — 一個較不重要的回調水平，市場通常會在此繼續下跌，然後再反彈。

0.5 (50%) — 真正的平衡點。這是運動的中點，許多交易者和自動交易算法會在此點尋找底部。此水平與其他指標結合時效果最佳。

0.618 (61.8%) - 黃金口袋 Fibonacci — 這是此方法的核心區域。0.382 和 0.618 之間的區域被稱為「黃金口袋」——最佳交易機會出現的地方。在 0.618 水平，市場心理達到極點——在上升趨勢中，貪婪達到最高點；在下降趨勢中，恐懼達到最高點。這裡常發生重大反轉。

0.786 (78.6%) — 最深的回調水平。如果價格回到這裡，原始趨勢可能已被打破，進行反彈交易時需特別謹慎。

如何在圖表上畫出 Fibonacci Retracement

在主要的加密貨幣交易平台 (包括常用的交易所)，Fibonacci Retracement 工具已經內建，無需手動計算。

操作步驟：

1. 明確識別一個明確完成的趨勢——可以是從低點到高點 (在上升趨勢中)，或從高點到低點 (在下降趨勢中)。

2. 在圖表上找到「Fibonacci Retracement」工具。大多數交易所和 TradingView 都有此工具。

3. 點擊趨勢的起點，然後點擊終點。Fibonacci 水平會自動顯示，比例為 23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 78.6%。

4. 注意這些水平——它們將成為下一次調整中的支撐或阻力區域。

實戰應用：如何在交易中使用 Fibonacci

在上升趨勢中： 利用 Fibonacci 確定回調買點。當價格回到 0.5 或 0.618 水平時，是吸納的好機會。獲利目標可以設在更高的阻力位或前高。

在下降趨勢中： 利用 Fibonacci 水平來判斷空單進場點。當價格反彈到 0.618 時，風險較高——此時可以考慮空單。如果價格突破 0.618 並繼續上漲，則下降趨勢可能已被打破。

黃金口袋 Fibonacci 策略： 0.382 和 0.618 之間的區域是最具力量的區域。許多專業交易者只在此區域內交易，因為這裡的反彈概率最高。

重要提醒：務必等待價格第二次突破某個 Fibonacci 水平，確認新趨勢的形成。第一次觸碰可能是進場機會，但第二次突破才是真正的趨勢轉折點。

與其他指標結合驗證交易

雖然 Fibonacci 非常強大，但它只是整體畫面的一部分。為了更有效率的交易，需結合其他指標：

RSI (相對強弱指標)： 判斷市場是否過買或過賣，配合 Fibonacci 水平。

MACD (移動平均收斂擴散指標)： 當價格接近 Fibonacci 水平時，確認趨勢轉變。

Stochastic Oscillator： 指示進場的最佳時機，尤其在接近 Fibonacci 水平時。

K線分析： K線形態在 Fibonacci 水平的表現提供重要線索。比如：Doji 或吞沒形態的出現，能確認該水平的支撐。

實例： 在 BTC/USDT 4小時圖上，當價格回到 50% 並出現 Doji 時，顯示賣壓已接近耗盡。接著出現一根看漲吞沒，觸發強烈的多頭行情。這是 Fibonacci 與 K線分析的完美結合。

Fibonacci 擴展：預測趨勢持續時間

為預測突破 Fibonacci 水平後，價格可能走多遠，可以使用 Fibonacci 擴展工具。它會顯示潛在的目標價位，幫助你合理設置獲利點。

使用 Fibonacci 時的注意事項

Fibonacci Retracement 並非成功率 100% 的交易工具。這些水平只是潛在的支撐和阻力區域，並非保證。若有政治消息或市場情緒大變，價格仍可能突破這些水平。

務必將 Fibonacci 作為整體策略的一部分，並配合適當的風險管理。包括：

• 始終在支撐水平下方設置止損以保護資金
• 只在風險/報酬比至少 1:2 的機會中交易
• 不要在所有水平都進場，選擇最有利的點
• 與其他技術指標結合確認

結論

Fibonacci Retracement 已被證明是最可靠的工具之一，特別是在加密貨幣交易中。從識別黃金口袋（0.382 和 0.618 之間的區域）到預測反轉點，這個工具為理解市場運動打開了新視角。

Fibonacci 的威力在於它結合了數學與市場心理——兩個決定價格的關鍵因素。熟練掌握並持續練習此技術，能大幅提升你的加密貨幣交易能力。然而，請記住沒有任何工具是完美的——務必將 Fibonacci 與其他指標結合，並謹慎管理風險。