🧐為什麼我總說只看技術分析都是垃圾｜解讀《一口氣講透K線技術分析，看完少走十年弯路》

Youtube 上面腦總這個關於 K 線的分享很棒講的更透徹，推薦給大家，文末有影片連結：

他的這個分享核心思維頗為贊同：

簡單解讀就是：大家別把技術分析當“預測未來的祕技”，預測都是耍流氓，那些玩意和玄學沒啥兩樣，

在計算機/量化時代現在的 AI 時代，花俏指標和形態都是史前產物，基本都被套利打穿了；

那技術分析是否就沒有價值呢？

也不是，他還有他的價值，也就是他所說的：“定位/跟蹤/風控”，並且必須服從基本面。

1️⃣先拆掉“巫術”

他認為多數散戶迷戀的東西——K線形態（早晨之星、頭肩頂）、指標（MACD/KDJ/RSI）、以及更玄的波浪/江恩/纏論——本質都是：

前計算機時代的“手工量化”

你用肉眼 + 簡單公式找“可重複模式”，但今天華爾街/量化基金用超級計算機把幾百萬種模式回測到極致如果某個模式真穩定賺錢，它早就被算法吃乾抹淨了。

所以他下結論：你學到的、能公開教你的，往往是“已經失效的”。

2️⃣那技術分析到底還有沒有用？

不是說K線均線完全沒用，而是把技術分析重新定位成：不是預測工具，而是“儀表盤”。

他提出兩條“公設”（底層世界觀）：

公設一：價格圍繞價值波動（人牽狗）
價值=人，價格=狗
狗會亂跑（高估/低估），但拴著繩子（價值規律），最終會回到人附近
在圖上怎麼體現？他用 長期均線（比如年線/250日均線）≈ 價值中樞；

公設二：價格是鐘擺式的“過度波動”
價格不會剛好貼著價值走，而會因為貪婪/恐懼/羊群效應擺過頭；偏離越大，回歸力量越強（越“繃緊”）。

兩條合起來：
技術分析的意義不是預測漲跌，而是衡量“偏離與情緒”。

3️⃣技術分析“只回答3個問題”

一個非常實用的框架：技術分析只做三件事——

位置：價格離“價值中樞/均線”有多遠？（偏離程度）
方向：當前趨勢向上/向下/震盪？（趨勢）
情緒：是否到極端？（超買/超賣）

4️⃣“玄鐵劍法”是什麼？（核心方法）

複雜指標全部刪掉，只留一句：趨勢 + 均線；
並配套一個最重要的原則：順大勢，逆小勢；

大勢：月線/年線趨勢（長周期決定方向）；
小勢：日線/周線波動（短周期是噪音+情緒）。

操作上：
只做/重點做 長期趨勢向上的標的；
在短期回調（小鐘擺向下）靠近長周期支點（均線/價值中樞）時分批上車；

不追日線情緒高潮。

另外震盪趨勢（反覆穿均線、不創新高也不創新低）盡量別交易。

5️⃣“完整投資流程”

把“招式”和“內功”分工講清楚：
技術篩選：用趨勢/均線從幾千只裡快速篩出“月線向上 + 日線回調”的候選（望遠鏡）；
基本面研究：搞清楚為什麼均線在上移，是業績/行業真改善還是炒作（顯微鏡）；

前瞻判斷：這輪價值改善能持續多久？估值上限/周期階段？

交易決策：基本面告訴你買什麼，技術分析告訴你什麼時候買；

只有技術：可能買得便宜但買錯（踩雷）
只有基本面：可能買對但買貴（追在頂）
結合：在對的時間買對的東西

6️⃣你可以怎麼“簡單拿來用”（一句話版本）

1）先看月線/年線是不是向上（只做大趨勢向上的）；
2）再等日線回調靠近關鍵均線/支點，出現企穩再買（別搶第一刀）。
3）如果基本面說不清“人為什麼往前走”，那就別因為圖好看去下注。

7️⃣比如當前 $BTC 價格：

按照他的理論體系：

BTC 處於“長周期上行趨勢中的中期回擺/出清期”：大勢（月線價值中樞）仍在上移，小勢（周線）仍偏弱，價格在長周期支點上方但尚未收復中期均線；

你如果是偏長期（>6–12個月）在他的框架下，可以考慮“試探性建倉 / 分批布局”；

你如果是偏中短期（幾周～幾個月）他的框架，現在更像“觀察期/等待確認”這個時候不應該出手，周線至少站回並穩住 EMA9（≈92.9k）（代表小鐘擺開始回擺）更強的確認是：重新回到 99–100k 一帶的中期均線區域（代表中期趨勢修復）；

原視頻連結：