Fibonacci - 不可或缺的技術交易工具

在加密貨幣與證券交易的世界中，識別重要的價格水平是成功的關鍵。Fibonacci工具已成為交易者預測支撐與阻力水平最常用的方法之一。本文將幫助你了解如何有效運用Fibonacci。

Fibonacci的理論基礎

使用Fibonacci的方法始於理解Fibonacci數列——一個數學中的自然數列。在應用於交易時，分析師發現資產價格通常會按照該數列的特定比例回撤。

主要的Fibonacci回撤水平包括：23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 100%。這些水平代表價格可能找到支撐或阻力的區域，然後繼續沿主要趨勢運動。

此外，Fibonacci擴展水平為127.2%、161.8%、200% 和 261.8%，用於在強烈上升趨勢中確定潛在的目標價位。

詳細的Fibonacci回撤水平使用流程

步驟1：辨識市場趨勢

首先，你需要明確判斷市場正朝哪個方向運動——上升或下降。Fibonacci工具在明確趨勢的市場中效果最佳。

步驟2：在交易平台上啟用工具

大多數平台如MetaTrader、TradingView及現代交易所都內建Fibonacci回撤工具。只需在工具列中找到並選擇此功能。

步驟3：畫出Fibonacci線

畫法依趨勢方向而異：

• 上升趨勢：點擊最低點@swing low@，然後拖動到最高點@swing high@。
• 下降趨勢：從最高點@swing high@開始，拖動到最低點@swing low@。

步驟4：分析結果

畫完後，系統會自動在主要Fibonacci水平上繪製水平線。這些區域是市場可能反應的高概率區域。

步驟5：結合其他指標

為提高準確性，建議將Fibonacci與其他技術指標結合使用，如移動平均線(Moving Average)、MACD、RSI或K線型態分析。這樣能提供更強的交易信號。

實例：應用回撤水平

假設一支股票由100美元起漲至200美元。你想找出潛在支撐位，若價格開始調整：

使用Fibonacci工具，點擊()最低點(，拖動到)(最高點)。系統會在以下水平繪製線：

• 23.6%：$123.60
• 38.2%：$138.20
• 50%：$150.00
• 61.8%：$161.80

若價格從$200回調，這些水平將作為支撐區域。交易者通常預期價格會在這些點重新獲得上升動能。

Fibonacci擴展的價格目標

當你已應用回撤水平，且市場開始沿主要趨勢反轉時，即可利用Fibonacci擴展來設定獲利目標。

擴展水平的計算方式為：從震盪的最低點點擊，拖動到最高點，再從回撤水平拖回。結果即為127.2%、161.8%、200% 和 261.8%的目標價。

範例說明

延續前例：價格從(回調至)$100 50%(，然後開始反彈。此時，可用擴展水平來設定目標：

• 127.2%：$227.20
• 161.8%：$261.80
• 200%：$300.00

這些水平表示若上升趨勢持續強勁，價格可能達到的區域。

使用Fibonacci時的注意事項

切勿完全依賴Fibonacci

此工具僅是整體交易策略的一部分。應結合其他分析方法，以獲得更全面的市場觀察。

根據市場情境調整畫線點

有時候，swing low或swing high點需要根據時間框架和市場狀況稍作調整。這需要經驗與靈活應變。

先在歷史數據上練習

在實際交易前，建議先在歷史圖表上練習。這能幫助你建立直覺，更了解工具在不同情境下的運作方式。

結論

有效運用Fibonacci是一項可以透過持續練習學會的技能。掌握應用步驟，結合其他指標，並不斷練習，將大幅提升你預測價格波動和做出明智交易決策的能力。