自动交易机器人：交易者为何喜欢它们(以及为何他们不应该盲目信任它们)

加密市场从不休息——字面意思。你睡觉的时候，你的投资组合可能会被FOMO或者被清算。这就是量化机器人发挥作用的地方：一种根据你预设规则自动买卖的软件。听起来很完美，对吧？并不完全如此。

当你启动一个机器人时，实际上发生了什么

把机器人想象成一个非常听话的机器人，完全按照你告诉它的去做。价格达到 $45K？买入。成交量激增 30%？抛售。它全天候无时无刻地执行，不犹豫、不再考虑，没有使我们人类交易者在时机把握上表现糟糕的情感负担。像 3Commas、Cryptohopper 和 HaasBot 这样的流行机器人已经变得非常复杂——它们可以在交易所之间进行套利、跟随趋势，甚至充当市场做市商。

炒作：人们为什么实际使用这些

你 literalmente 在它工作时睡觉：当你睡8小时的时候，机器人捕捉到了凌晨3点的上冲行情，而这本来需要你花15分钟去注意。

方程式中没有情绪：底部没有恐慌抛售，顶部没有FOMO买入。纯逻辑。当BTC在一天内下跌20%并且每个人都在疯狂按抛售按钮时，这就是一个巨大的优势。

人类无法匹敌的速度：机器人在毫秒内读取市场数据并执行。当你还在输入订单时，机器人已经以你编程的确切价格点完成了交易。

在你真正亏钱之前进行回测：大多数机器人允许你在历史数据上测试策略。你看到你的机器人在上一个牛市中赚了40%？不错。但问题是——过去的表现不等于未来的结果。

现实检查：让你出汗的风险

市场崩盘不在乎你的策略：你的机器人被编程为在价格下跌10%时买入。这听起来很聪明，直到发生闪电崩盘，你突然在最糟糕的价格下持有资产。机器人遵循指令，它并不能预测黑天鹅事件。

过度自动化 = 自动驾驶崩溃：如果你设置了一个机器人并忘记了它，你就是在玩俄罗斯轮盘赌。市场条件变化，你的策略变得毫无价值，但机器人仍然在执行，因为你已经3周没有查看了。

API 密钥 = 安全噩梦：您的机器人需要访问您的交易所账户的权限。如果机器人服务被黑客入侵或安全性较弱，黑客将直接获得您资金的访问权限。是的，这种情况已经发生过。

软件故障：漏洞、连接中断、交易所维护——机器人也无法免疫。错误时刻的技术故障 = 错失利润或以糟糕价格进行意外交易。

如何不因这些而失去你的财富

1. 首先要有一个实际的策略：不要只是复制别人的机器人配置。定义你想要做的事情——套利？剥头皮？趋势交易？确保它符合你的风险承受能力和时间范围。

2. 像检查孩子一样检查你的机器人：自动化并不意味着忽视。每周审查性能。它仍然按预期工作吗？市场发生变化了吗？根据情况进行调整。

3. 始终使用止损：这是你的安全弹射座椅。如果交易出现不利，机器人会在损失扩大之前自动退出。

4. 运行多个具有不同策略的机器人：不要把所有的鸡蛋放在一个机器人上。将不同的策略分散到不同的机器人上。如果一个崩溃了？你还有其他的在运行。

5. 使用一个可信的平台：3Commas、Cryptohopper、HaasBot已经存在很久了。飞来飞去的机器人？可能是等待发生退出诈骗。

底线

量化机器人非常有用——它们从不休息，从不恐慌，执行速度比你快得多。但它们是工具，不是水晶球。它们遵循规则，而市场则不断打破自己的规则。聪明地使用它们：扎实的策略 + 积极的监控 + 风险管理。忽视其中任何一项？欢迎来到 “我如何把我的投资组合交给一个机器人” 的 Reddit 讨论。