每个成功交易者背后的黄金法则：真正重要的最佳交易名言

让我们坦率地说——大多数交易者失败，是因为他们追逐快速的胜利，而不是理解游戏的本质。但那些成功的交易者？他们遵循由传奇投资者和交易者传承下来的原则，这些人已经赚取了数十亿。本篇文章深入探讨最佳交易名言，这些名言区分了赢家与输家，内容不是按谁说的，而是按你在市场中生存和盈利真正需要知道的内容进行整理。

交易前的心态：心理学才是关键

这里有个不舒服的真相：当资金在冒险时，你的大脑是你最坏的敌人。

“希望是一种虚假的情感，只会让你亏钱。” – 吉姆·克莱默

想想你上次买币希望它会“火箭”时的情景。那就是希望在作祟，它让比运气差的交易者亏得更惨。真正的交易者交易的是“实际存在的”，而不是“他们希望会发生的”。

“市场是一个将钱从不耐烦者转移到耐心者的装置。” – 沃伦·巴菲特

耐心并不无聊。它是盈利的关键。业余与专业交易者的区别，往往只在于一句话：知道何时静坐不动。

“当你真正接受风险时，你会对任何结果都心平气和。” – 马克·道格拉斯

这是纪律交易的哲学基石。一旦你与亏损和解，你就不会做出绝望的决定。你不会进行报复性交易。你不会让账户爆仓。

“我认为投资心理学远比风险控制重要，其次才是买卖点的选择。” – 汤姆·巴索

让这些话沉淀一下。入场点的重要性不及你如何管理自己心理状态，以及你的风险控制有多紧。

系统：为什么大多数交易计划会失败

你需要一个策略。但更重要的是，你的策略必须具有弹性。

“我交易了几十年，至今仍屹立不倒。我见过许多交易者来来去去。他们有一套在某些特定环境下有效的系统或程序，但在其他环境下就会失效。相比之下，我的策略是动态的、不断演变的。我不断学习和调整。” – 托马斯·布斯比

静态系统会死掉。市场在不断变化。你的方法也必须随之演变。

“你在股市中所需的所有数学知识，四年级就能掌握。” – 彼得·林奇

别想得太复杂。复杂不代表更好。一些最优秀的交易者，都是用简单的原则，配合纪律执行。

“你永远不知道市场会呈现什么样的布局，你的目标应该是找到风险收益比最优的机会。” – 杰明·沙阿

这就是你的实际工作：寻找风险$1 以赚取$5(的布局。就这么简单。没有花哨的东西。

“在交易中，有时有效，有时无效，没有任何策略能永远奏效。”

接受这一点，你就已经领先80%的交易者。没有所谓的圣杯。别再去找了。

投资哲学：质量重于数量

沃伦·巴菲特，全球最成功的投资者，估值达1659亿美元，生活方式围绕阅读和学习，影响了数百万人对金钱的看法。

“投资自己，越多越好；你自己是你最大的资产。”

你的技能不会被征税或偷走。你的知识会不断增值。其他一切都次要。

“以合理的价格买到一家优秀的公司，要远胜于以极低的价格买到一家普通公司。” – 沃伦·巴菲特

你要的是优质资产，价格合理，而不是打折的彩票。你付出的价格，不等于你得到的价值——这个差距，就是财富的积累点。

“只有当投资者不了解自己在做什么时，才需要广泛分散投资。” – 沃伦·巴菲特

如果你对持仓有深刻理解，你不需要持有100个仓位。如果你不理解，100个仓位也救不了你。

“许多投资者犯的错误是高买低卖，而实际上，反其道而行才是长期超越市场的正确策略。” – 约翰·保尔森

这是市场中最基本的原则，但也是最难执行的。

情感现实：亏损带来的痛苦与问题

“你需要非常清楚何时离场，何时放弃亏损，不要让焦虑骗了你去试图挽回。” – 沃伦·巴菲特

亏损会扰乱你的思维。直觉是“马上弥补”。这就是为什么-30%会变成-70%。

“如果你不能接受小亏，迟早你会遭遇最大的亏损。” – 艾德·塞科塔

早止损，否则亏损会吞噬你。这不是哲学，是数学。

“交易成功的关键是情绪纪律。如果智商是关键，那市场上早就有更多赚钱的人了……我知道这听起来像陈词滥调，但人们在金融市场亏钱的最主要原因，是他们不及时止损。” – 维克多·斯佩兰德

聪明人也会亏钱。纪律性强的人，能持续盈利。

“不要把你的仓位和你的最大利益混为一谈。许多交易者会对持仓产生情感依赖。当亏钱时，他们不止不止损，反而会找各种理由继续持有。犹豫时，果断退出！” – 杰夫·库珀

你把仓位“嫁”给了它，然后开始为自己留恋。那不是分析——那是否认。

风险管理：财富的朴素基石

“业余交易者只关心能赚多少钱。专业交易者关心可能亏多少钱。” – 杰克·施瓦格

这一区别定义了职业。

“5/1的风险/回报比，意味着你成功的概率只有20%。我其实可以是个彻头彻尾的白痴，80%的时候错了，也不会亏钱。” – 保罗·都铎·琼斯

你不需要大部分时间都正确。你需要数学对你有利。

“不要用双脚试探河的深度，同时冒险。” – 沃伦·巴菲特

永远不要把全部账户押在一笔交易上。

“让亏损继续扩大，是大多数投资者犯的最严重错误。” – 本杰明·格雷厄姆

始终。设置。止损。

“市场可以比你更长时间保持非理性。” – 约翰·梅纳德·凯恩斯

这就是为什么风险管理不是可选项，而是生存之道。

纪律因素：为什么无所作为也是一种行动

“如果大多数交易者学会在50%的时间里静观其变，他们会赚更多的钱。” – 比尔·利普舒茨

过度交易是最快的方式，把钱花在佣金和税上，而不是积累财富。

“对持续行动的渴望，不考虑基本面，是导致华尔街许多亏损的原因。” – 杰西·利弗莫尔

你不必每天交易。实际上，可能不应该。

“我只等着钱躺在角落里，我只需过去捡起来。在此期间，我什么都不做。” – 吉姆·罗杰斯

传奇交易者常用这种方式描述他们的流程：等待明显的机会，然后出手。

“成功的交易者更依赖直觉，而不是过度分析。” – 乔·里奇

分析瘫痪是真实存在的。有时候，最好的做法就是相信你的模式识别，然后果断出手。

恐惧与贪婪的现实

“我们只在别人贪婪时保持恐惧，在别人恐惧时变得贪婪。” – 沃伦·巴菲特

逆向操作之所以有效，是因为大多数人都很糟糕。

“牛市诞生于悲观，成长于怀疑，成熟于乐观，死于狂热。” – 约翰·坦普尔顿

每一次牛市都遵循这个周期。大多数交易者在乐观或狂热的高点买入，而赢家是在悲观时买入。

“核心问题在于，市场应当被归入某种交易风格，而不是试图找到适合市场行为的交易方式。” – 布雷特·斯坦布格

别再强行套用不符合当前市场的策略。要学会适应。

轻松一面：带着微笑的交易智慧

“只有当潮水退去，你才知道谁一直在裸泳。” – 沃伦·巴菲特

崩盘揭示了真正有技巧的人和仅仅靠运气的人。

“股市的一个有趣之处在于，每次有人买入，另一个人卖出，双方都觉得自己很精明。” – 威廉·费瑟

双方都不可能都对，但都觉得自己很聪明。

“有老交易者，也有勇敢的交易者，但真正又老又勇敢的交易者很少。” – 艾德·塞科塔

幸存偏差是真实存在的。激进会杀死账户，长寿需要谨慎。

“趋势是你的朋友——直到它用筷子刺你一刀。”

趋势跟随有效，直到它反转。反转是游戏的一部分。

“有时候，是时候做多，有时候，是时候做空，还有时候，是时候去钓鱼。” – 杰西·劳里斯顿·利弗莫尔

有时候，最好的交易就是不交易。

“投资就像打扑克。你只应只玩好牌，放弃差牌，放弃底注。” – 加里·比费尔特

选择仓位胜过频繁操作。

“有时候，你最好的投资，就是那些你没有去做的。” – 唐纳德·特朗普

错过的机会，往往比强行操作的交易更有利润。

成为更优秀交易者的最重要规则

“成功的投资需要时间、纪律和耐心。” – 沃伦·巴菲特

没有捷径可走。每个真正积累财富的交易者，都是多年坚持执行这三点的结果。

“良好的交易元素是)1(止损，)2(止损，以及)3(止损。如果你能遵守这三条规则，你就有机会。”

注意，这三次都是重复的同一句话？这不是巧合，是强调。