组合管理中的风险处理之道

做投资最怕什么？怕没有章法。如果你能建立一套严谨的系统，然后坚定地执行它，其实剩下的事就简单了——专注看自己的账户表现就够。

这里的关键词是两个：纪律和信任。纪律是框架，信任是燃料。当你用数据和逻辑搭好风控框架后，就该相信自己的判断。别被短期波动吓得改来改去，那样只会自我消耗。

还有一个有趣的现象：成功会引来更多成功。一旦某个策略跑出了正收益，心态就会稳定，执行力就会加强，自然而然效果就更好。反过来也成立——频繁止损、频繁调整的人，往往陷入心态恶化的死循环。

所以核心逻辑就这么简单：建系统→执行系统→相信自己→积累胜利→强化信心→持续超额收益。在加密资产这样波动剧烈的市场里，这套方法论尤其重要。