تحليل أحدث أسعار الأصول الرقمية من Gate (23 أكتوبر): بيتكوين في "خوف شديد"، TGT يرتفع بشكل كبير بنسبة تقرب من 65%

في 23 أكتوبر، بلغ سعر البيتكوين 108,200 دولار، وسعر الايثر 3,827 دولار، حيث تجاوز حجم التداول الفوري ل ETH البيتكوين، مما يدل على زيادة نشاط النظام البيئي. مؤشر الخوف والطمع في التشفير عند 27 نقطة في منطقة الخوف، مما يشير إلى أن المشاعر في السوق حذرة. أداء الألتكوينات متباين، حيث شهد TGT ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 64% ليصل إلى 0.0197 دولار، مما أطلق فكرة GameFi.

بيتكوين 10.6 ألف دولار خط الموت والحياة يحدد الاتجاه

سعر بيتكوين الحالي هو 10.82 ألف دولار، وارتفع بنسبة 0.6% خلال 24 ساعة، حيث تتواجد حركة السعر في حالة من التذبذب والتصحيح، وتشتد المعركة بين البائعين والمشترين بالقرب من مستوى 11 ألف دولار. المؤسسات تستمر في التفاؤل، حيث تجاوزت كمية العملات التي تحتفظ بها الشركات المدرجة 100 ألف قطعة، وهذا يعتبر إنجازاً تاريخياً. الزيادة المستمرة في حيازة شركات مدرجة مثل Strategy وTesla وMarathon Digital، تقدم دعماً هيكلياً لبيتكوين. يقع مستوى الدعم الرئيسي عند 10.6 ألف دولار، وهو نقطة تقاطع لعوامل تقنية متعددة، وعدم الحفاظ عليه سيفتح المجال للانخفاض نحو 10 آلاف دولار. يقع مستوى المقاومة الرئيسي عند 11.2 ألف دولار، وكسره سيفتح الطريق نحو 12 ألف دولار.

من منظور تحليل سوق الأصول الرقمية، فإن تماسك بيتكوين بين 10.6 ألف و 11.2 ألف دولار هو مرحلة تحضير نموذجية قبل اختيار الاتجاه. يبلغ حجم تداول BTC خلال 24 ساعة حوالي 15 مليار دولار، مما يدل على سيولة جيدة وعدم انخفاض مشاركة السوق. في ظل هذا البيئة ذات السيولة العالية، بمجرد ظهور إشارة اختراق واضحة، قد يتحرك السعر بسرعة شديدة.

فيما يتعلق بمؤشرات الاتجاه، فإن استمرار استثمار المؤسسات هو السمة الأساسية لهذه الدورة من السوق الصاعدة. إن كمية العملات التي تحتفظ بها الشركات المدرجة قد تجاوزت 1 مليون عملة، مما يعني أنها تمثل حوالي 4.76% من إجمالي عرض البيتكوين. هذه البيتكوين محجوزة في ميزانيات المؤسسات ولن تدخل السوق بسهولة، مما يقلل من العرض المتداول ويدعم الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، فإن التدفق المستمر لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفوري في الولايات المتحدة (على الرغم من وجود تقلبات حديثة) يوفر أيضًا طلبًا مستقرًا في السوق.

تحليل سوق بيتكوين للأصول الرقمية: المستويات الرئيسية:

السعر الحالي: 10.82 ألف دولار (+0.6%)

الدعم الرئيسي: 10.6 ألف دولار (إذا تم كسره، سيتم اختبار 10 آلاف دولار)

مستوى المقاومة الرئيسي: 112,000 دولار (إذا تم الاختراق سيتحدى 120,000 دولار)

حالة السيولة: حجم التداول خلال 24 ساعة 15 مليار دولار، كافٍ

الأسس البيئية لتجاوز حجم الإيثريوم الفوري لبيتكوين

سعر إثيريوم 3,827 دولار، مع زيادة طفيفة بنسبة 0.58% خلال 24 ساعة، حيث يتذبذب سعره حول 4,300 دولار ويواجه ضغطًا على المدى القصير. ومع ذلك، فإن ما يستحق الملاحظة في تحليل سوق الأصول الرقمية هو أن حجم التداول الفوري قد تجاوز BTC، مما يدل على زيادة نشاط النظام البيئي. يبلغ حجم تداول ETH خلال 24 ساعة حوالي 7.2 مليار دولار، وعلى الرغم من أن القيمة المطلقة أقل من بيتكوين، إلا أنه نظرًا لأن سعر إثيريوم الفردي أقل بكثير من بيتكوين، فإن عدد إثيريوم المتداول فعليًا قد يكون أكبر.

حجم التداول الفوري الذي يتجاوز بيتكوين يعكس التطور المستمر لنظام إثيريوم. في مجال DeFi، تظل TVL للبروتوكولات مثل Aave وUniswap وCurve مستقرة. شهدت بيئة Layer 2 نمواً هائلاً، حيث ارتفع عدد المستخدمين وحجم التداول في Layer 2 مثل Arbitrum وOptimism وBase بسرعة. ستنعكس هذه الأنشطة في النهاية على الطلب في شبكة إثيريوم الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن النشاط المؤسسي النشط هو أيضاً سبب زيادة حجم التداول في إثيريوم، حيث تحتاج العديد من المؤسسات إلى إثيريوم للمشاركة في DeFi، وشراء NFT، أو إدارة الأصول على السلسلة.

مستوى الدعم الرئيسي يقع عند 3,700 دولار، وهو مستوى رقمي وأيضاً الحد الأدنى لمنطقة التجميع السابقة. مستوى المقاومة الرئيسي يقع عند 4,000 دولار، وهو مستوى نفسي وأيضاً مستوى رئيسي تعرضت له إثيريوم خلال هذه الزيادة عدة مرات ولكن لم تتمكن من اختراقه بفعالية. من الناحية الفنية، تحتاج إثيريوم إلى الحفاظ على دعم 3,700 دولار للحفاظ على الهيكل الحالي. إذا تمكنت من الثبات والاختراق للأعلى عند 4,000 دولار، فسيتم فتح الطريق نحو 4,300 دولار أو حتى أعلى مستوى تاريخي.

** يرتفع مفهوم GameFi TGT بنسبة 64٪ ، الرائدة في العملة البديلة **

تظهر العملات البديلة أداءً متنوعًا للغاية، حيث شهدت بعض الرموز ذات القيمة السوقية المنخفضة ارتفاعات انفجارية. ارتفع TGT بنسبة 64% خلال 24 ساعة، والسعر الحالي هو 0.0197 دولار، مما أثار اهتمام السوق بمفهوم GameFi، مع نشاط تداول مرتفع. هذا النوع من الارتفاع ليس نادرًا في تحليل سوق الأصول الرقمية، وعادة ما يكون مدفوعًا بالقوائم الجديدة أو الترويج المفاهيمي أو النقاشات الساخنة في المجتمع. GameFi (التمويل المعتمد على الألعاب) هو مسار ناشئ يجمع بين ألعاب blockchain و DeFi، وقد شهد نموًا انفجاريًا في عام 2021، وهو الآن يبحث عن موجة نمو ثانية.

TEDDY ارتفع بنسبة 19.5% خلال 24 ساعة، السعر منخفض للغاية، والميزة هي أنه توكن ناشئ يتحدث عنه المجتمع بشكل كبير، لكنه عالي المخاطر. التوكنات ذات الأسعار المنخفضة تجذب غالبًا المستثمرين الأفراد الذين يسعون إلى “الثروة بين عشية وضحاها”، لكن هذه التوكنات تحمل مخاطر كبيرة، وغالبًا ما تكون الأساسيات ضعيفة، وتتقلب الأسعار بشكل كبير. KFT ارتفع بنسبة 21.15% خلال 24 ساعة، السعر ضئيل، والميزة هي أن الحجم التجاري منخفض نسبيًا. الحجم التجاري المنخفض يعني سيولة ضعيفة، مما يؤدي إلى تقلبات سعرية حادة عند إجراء صفقات كبيرة.

تحذيرات استثمار الألتس في تحليل سوق الأصول الرقمية: الارتفاع الكبير لا يعني جودة عالية، على الرغم من أن الارتفاع بنسبة 64% يجذب الانتباه، إلا أن معظمها هو مضاربات قصيرة الأجل، واستدامتها مشكوك فيها. في جانب مخاطر السيولة، عادة ما تكون رموز السوق ذات القيمة السوقية المنخفضة ذات سيولة ضعيفة، مما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار عند إجراء عمليات شراء وبيع كبيرة. من الضروري مراجعة الأساسيات للمشاريع، ويجب على المستثمرين البحث بعمق في فريق المشروع، والتكنولوجيا، وسيناريوهات الاستخدام، واقتصاديات الرموز قبل الاستثمار.

تتباين الأداء المتطرف للعملات البديلة بشكل حاد مع الاتجاه المستقر للعملات الرئيسية. عندما تتقلب العملات الرئيسية في نطاق معين، غالبًا ما تتجه الأموال المضاربة نحو العملات البديلة ذات القيمة السوقية المنخفضة بحثًا عن عوائد مرتفعة. ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه الصعودي غالبًا ما يكون غير مستدام، وعندما تغادر الأموال، قد تتراجع الأسعار بسرعة أو حتى تنهار.

مؤشر الخوف والجشع 27 وإطار استراتيجية مع تقلب 60%

تشير مؤشرات التحليل الفني إلى أن مؤشر الخوف والطمع هو 27 نقطة، مما يعني أنه في منطقة “الخوف”، ويبدو أن مشاعر السوق حذرة، مما يزيد من احتمالات التعديل على المدى القصير. عادةً ما يعتبر مؤشر الخوف والطمع أقل من 30 علامة على أن السوق في حالة بيع مفرط، وقد يكون هناك فرصة للانتعاش. ومع ذلك، على الرغم من أن 27 قريب من حالة الذعر الشديد، إلا أنه لم يصل بعد إلى أدنى مستوى تاريخي، مما قد يعني أن السوق قد ينخفض أكثر.

تظهر تقييمات صحة السيولة أن حجم التداول لعملة BTC على مدار 24 ساعة يقارب 150 مليار دولار، مع وجود سيولة جيدة؛ بينما يبلغ حجم التداول لعملة ETH حوالي 72 مليار دولار، مع عمق سوق كافٍ؛ وتقلبات الأسعار معتدلة نسبياً، مع مساحة محدودة للتحكيم. توفر هذه البيئة ذات السيولة الوفيرة ظروف دخول وخروج أفضل للمستثمرين، حيث لن تؤثر التداولات الكبيرة بشكل مفرط على الأسعار.

فيما يتعلق بنصائح استراتيجيات الاستثمار، فإن توقيت دخول استراتيجية التشغيل القصير الأجل هو بالقرب من 10.6 ألف دولار لبيتكوين و3,700 دولار لإيثريوم، وهذه هي مستويات الدعم الرئيسية. إذا تم الحصول على دعم من هذه المستويات وارتدت، فإن نسبة المخاطرة إلى العائد تكون أفضل. يتم تعيين وقف الخسارة وجني الأرباح عند ±5% لبيتكوين و±7% لإيثريوم، وهذه النسب تستند إلى تقلبات الأصول التاريخية. إدارة المراكز تتم بشكل محافظ بحيث لا تتجاوز 20% من إجمالي الأصول، وتصنيف المخاطر هو مخاطر متوسطة.

تتمثل اتجاهات الحكم على استثمار منتصف المدة في تصحيح متذبذب، مع نظرة حذرة نحو الارتفاع. التوصية بالتوزيع هي 60% BTC، 30% ETH، و10% عملات أخرى، هذا التوزيع يميل إلى الدفاعية، حيث تشكل العملات الرئيسية نسبة عالية تصل إلى 90%، مما يمكنها من الحفاظ على استقرار نسبي في تقلبات السوق. يجب الانتباه إلى النقاط الرئيسية مثل سياسات تنظيم SEC واتجاهات استثمار المؤسسات. تحليل السيناريو: زيادة توزيع العملات الرئيسية في السوق الصاعدة، وتقليل المراكز مع الاحتفاظ بالنقد في السوق الهابطة.

تظهر تقييمات احتمالية آفاق السوق أن احتمال التذبذب والتنظيم هو 60%، واحتمال الارتفاع الطفيف هو 30%، واحتمال التعديل الشديد هو 10%. توضح هذه التوزيعة الاحتمالية أن السوق في مرحلة انتقالية غير محددة الاتجاه، والتذبذب هو السيناريو الأكثر احتمالًا. تشمل الأحداث المحفزة السياسات التنظيمية واتجاهات الاستثمار المؤسسي، وستحدد هذه العوامل التغيرات في اتجاه السوق التالي.

تحليل مخاطر وفرص سوق الأصول الرقمية:

المخاطر الأساسية: عدم اليقين الاقتصادي الكلي العالمي، تغييرات في السياسات التنظيمية، تغييرات سريعة في السيولة، تعزيز الرقابة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات

فرص السوق: مؤشر الخوف والطمع 27 قريب من حالة الخوف الشديد، تاريخياً كانت هذه المنطقة غالباً ما تكون فرص استثمار عكسية جيدة

إطار التكوين: بيتكوين 60% + إيثريوم 30% + أخرى 10%، التكوين الدفاعي مناسب للبيئة الحالية

اقتراحات المراكز: إجمالي الأصول 20% أو أقل، الدخول على دفعات، تعيين وقف خسارة واضح

بالنسبة لاستراتيجية التداول، تشير البيئة الحالية إلى تفاؤل حذر. على الرغم من أن مؤشر الخوف والطمع عند 27 يظهر مشاعر الخوف، إلا أنه لم يصل بعد إلى مرحلة الذعر الشديد، وقد يشهد السوق مزيدًا من التقلبات أو الانخفاض. لذلك، لا يُنصح بالدخول بمراكز كبيرة، بل يجب الحفاظ على مراكز معتدلة وبناء المراكز تدريجيًا بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية. إذا تم كسر بيتكوين 112,000 دولار، يمكن التفكير في زيادة المراكز بشكل معتدل؛ وإذا انخفضت دون 106,000 دولار، يجب اتخاذ قرار حاسم بوقف الخسائر والانتظار للحصول على إشارات أوضح.