تقرير أبرز النقاط الأسبوعية للذكاء الاصطناعي (24.10 - 31.10)

!

أنت تقرأ التقرير الأسبوعي الذي تم إنشاؤه لك بواسطة مختبر Gate AI. استعرض أهم أحداث السوق والاتجاهات التي يجب الانتباه إليها في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى توصيات لتحليل الاستثمار واستراتيجيات إدارة الأموال.

عدد الكلمات: 5602 كلمة | وقت القراءة 7.6 دقيقة.

الفهرس:

1. اتجاه السوق
2. تحليل السيولة وتقلبات الأسعار
3. المواضيع الساخنة
4. الأحداث الرئيسية
5. السياسات العالمية
6. تحليل الاستثمار

1. اتجاه السوق

1.1. شعور السوق

هذا الأسبوع، وصلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 3.579 تريليون دولار، بانخفاض 7.9% مقارنة بالأسبوع الماضي. انخفض حجم التداول في البورصات بنسبة 6.8%، ليصل إلى 1.23 تريليون دولار. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 4% إلى 98,839.87 دولار. الاتجاه العام في السوق مائل نحو الهبوط، حيث أن الاتجاه السائد هو الانخفاض. السبب الرئيسي هو التصريحات المتشددة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي باول التي ضغطت على سوق التشفير.

وفقًا لمؤشر الخوف والطمع من Gate، فإن مشاعر السوق اليوم هي “خوف”، ومؤشر الخوف والطمع هو 29، مما يشير إلى أن مشاعر السوق الحالية متشائمة للغاية. مقارنةً بالأسبوع الماضي، تحسنت مشاعر السوق قليلاً، ولكنها لا تزال في حالة ركود.

نظرة عامة على العملات الرقمية والتقليد اعتبارًا من الساعة 09:00 بتوقيت UTC+8، 31 أكتوبر

!

!

1.2. التأثيرات الاقتصادية الكلية

أظهرت البيانات الاقتصادية العالمية الأخيرة أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة، ولا يزال الاحتياطي الفيدرالي مصممًا على مسار رفع أسعار الفائدة. تظهر البيانات الأخيرة أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 8.20% في سبتمبر مقارنةً بالعام السابق، وهو أعلى من التوقعات البالغة 8.10%، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 6.60% مقارنةً بالعام السابق، وهو أيضًا أعلى من التوقعات البالغة 6.50%. كان معدل مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو في سبتمبر هو 10.00%، وهو أعلى مستوى قياسي. في ظل استمرار ارتفاع التضخم، قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر، مما يتماشى مع توقعات السوق.

وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME، يتوقع السوق أن تصل احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر إلى 83.50%، بينما تبلغ احتمالية توقف رفع الفائدة في مايو 2023 حوالي 58.80%. في ذلك الوقت، قد يصل نطاق معدل الفائدة الفيدرالي المستهدف إلى مستوى مرتفع يتراوح بين 4.75%-5.00%. إن السياسة النقدية المتشددة تسببت في ضغط كبير على سوق العملات المشفرة، حيث ظل سعر البيتكوين يتأرجح حول 19000 دولار منذ منتصف يونيو.

بالإضافة إلى عوامل التضخم ومعدلات الفائدة، فإن عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي قد زاد من تقلبات الأصول ذات المخاطر. سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي لشهر سبتمبر 51.8، وهو أعلى قليلاً من التوقعات عند 51.0، لكنه لا يزال في نطاق الضعف. سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو لشهر سبتمبر 48.4، وهو أقل من التوقعات البالغة 48.5، مما يدل على انكماش في قطاع الصناعة. في هذا السياق، تظل مشاعر الاستثمار في سوق العملات المشفرة منخفضة.

بشكل عام، فإن الوضع الاقتصادي الكلي الحالي معقد للغاية، حيث أن ارتفاع التضخم، وت tightening السياسة النقدية، وتباطؤ النمو الاقتصادي كلها عوامل تشكل ضغطاً على سوق العملات الرقمية. يحتاج المستثمرون إلى متابعة التغيرات في البيانات الكلية عن كثب، واتخاذ قرارات استثمارية بحذر.

!

2. تحليل السيولة وتقلب الأسعار

2.1. تحليل تقلب الأسعار

تقلب BTC الأسبوعي استنادًا إلى أسعار الإغلاق اليومية لـ BTC خلال الأسبوع الماضي، كانت تقلبات BTC الأسبوعية 2.25%.

نسبة ارتفاع وانخفاض الأسعار والأسباب هذا الأسبوع، تراوحت أسعار BTC بين 108,283.40 دولارًا و 111,943.50 دولارًا. وقد تأثرت الأسعار بالأساس بتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الأصول ذات المخاطر. في نفس الوقت، قام بعض حاملي العملات على المدى الطويل بتحقيق أرباحهم عند المستويات العالية، مما زاد من ضغط البيع.

تأثير تغير حجم التداول تظهر تغييرات حجم التداول نشاط السوق. كان متوسط حجم تداول BTC اليومي هذا الأسبوع أقل من الأسبوع الماضي، مما يدل على أن حماس المشاركة في السوق قد انخفض. غالبًا ما تنذر انخفاض حجم التداول بانخفاض تقلبات الأسعار.

نشاط السوق واتجاه الأسعار على الرغم من انخفاض حجم التداول، إلا أن سعر BTC لا يزال يتذبذب ضمن نطاق ضيق نسبيًا. وهذا يشير إلى أن السوق في حالة ترقب، في انتظار ظهور عوامل إيجابية أو سلبية جديدة. إذا استمر حجم التداول في التراجع، فقد يستمر السعر في نمط التذبذب ضمن النطاق على المدى القصير.

2.2. تحليل الجانب المالي

وفقًا لبيانات تدفق الأموال، فإن العملات المشفرة الرئيسية شهدت تدفقًا صافياً هذا الأسبوع. ومن بينها، كانت العملة الافتراضية VIRTUAL لديها أكبر مبلغ تدفق صافٍ، حيث بلغ 1,525,801.57 دولار. كما أن المبالغ الصافية للعملتين FET و FORM كانت أيضًا ملحوظة، حيث بلغت 3,320,478.24 دولار و 3,734,272.86 دولار على التوالي.

أداء العملات الرئيسية: لم يتم تحديث بيانات تدفق الأموال لبيتكوين BTC وإيثريوم ETH هذا الأسبوع. ولكن من خلال حركة السوق، واجه سعر BTC مقاومة بالقرب من 106,800 دولار، وقد ينخفض أكثر إلى مستوى الدعم الحاسم 103,800 دولار في المدى القصير. بينما لا تزال إيثريوم ETH تتداول فوق مستوى 1,600 دولار.

مشاعر المستثمرين: من خلال تدفق الأموال الصافي للعملات المشفرة، يبدو أن المستثمرين يميلون بشكل أكبر نحو العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة. قد يعكس هذا زيادة في تخصيص المستثمرين المؤسسيين للأصول عالية المخاطر، كما يظهر أيضًا أن نشاط المستثمرين الأفراد قد شهد انتعاشًا. بشكل عام، زادت نشاط السوق مقارنة بالأسبوع الماضي.

تحليل السوق: يظهر سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع نمطًا متباينًا. العملات الرئيسية BTC و ETH تحافظ على تقلبات في نطاق معين، بينما شهدت بعض العملات ذات القيمة السوقية المتوسطة والصغيرة تدفقات مالية معينة وزيادات في الأسعار. قد يكون هذا مرتبطًا بشغف المستثمرين بالابتكار التكنولوجي وتفضيلهم للأصول عالية المخاطر.

!

!

3. المواضيع الساخنة

4. الأحداث الرئيسية

فيما يلي أهم 15 حدثًا سيكون لها تأثير كبير على سوق العملات المشفرة من 24 إلى 31 أكتوبر 2025:

قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي

• 2025-10-30
• رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما هو متوقع، لكن باول أشار إلى أن هناك احتمالاً لتوقف رفع الأسعار في ديسمبر، مما أثار اضطراباً في السوق. انخفض سعر البيتكوين بشكل طفيف إلى حوالي 110,000 دولار، مما أدى إلى تصفية مراكز عملات مشفرة بقيمة 72.8 مليون دولار.

Lombard استحواذ على BTC.b

• 2025-10-30
• بروتوكول DeFi بيتكوين لومبارد استحوذ على أصول بيتكوين المتقاطعة BTC.b من آفا لابس، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 5.02 مليار دولار. ستستمر BTC.b في العمل على أفالانش، ولكنها ستنتقل إلى البنية التحتية التقنية للومبارد.

تعاون تسعة أبناء مع SOLV

• 2025-10-31
• تعهدت مجموعة جيوزي باستثمار ما يصل إلى 100 مليون دولار و10,000 BTC في منصة عائدات DeFi سولف SolvBTC.BNB. ستربط هذه الشراكة بين الامتثال المالي التقليدي والتمويل اللامركزي للعملات الرقمية.

Doge يدخل ساحة كرة القدم

• 2025-10-31
• أعلنت Doge之家 وBrag House أنهما حصلتا على حصة السيطرة في نادي كرة القدم الإيطالي U.S. Triestina Calcio 1918، وسيظهر شعار Dogecoin على القمصان والملعب.

PEPE اختبار خطوط الاتجاه الرئيسية

• 2025-10-31
• تم اختبار دعم خط الاتجاه في فيبوناتشي الرئيسي لرمز PEPE قبل اجتماع FOMC. يعتقد المحللون أنه إذا تم اختراق المنطقة الخضراء، قد يعود PEPE إلى المنطقة الحمراء.

XRP سيولة مركزة 3.6 دولار

• 2025-10-31
• زادت سيولة XRP بشكل ملحوظ لتصل إلى حوالي 3.6 دولار، مما يعكس نشاط سوق العقود الآجلة والأسواق الفورية. قام المتداولون بتحديد النطاق القصير الأجل بين 2.51-2.66 دولار.

Tensor يُعرف بـ “Nvidia المشفرة”

• 2025-10-31
• يقول المحللون إن Tensor هو “Nvidia العملات المشفرة”، ويعتقدون أن شبكة الذكاء الاصطناعي اللامركزية الخاصة به لديها القدرة على أن تصبح أحد المشاركين الرئيسيين في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.

توقعات سعر XRP

• 2025-10-31
• يرى المحللون أن سعر XRP يشكل نمط رأس وكتفين معكوس صعودي، وسيؤكد الاختراق فوق 2.7 دولار فعالية النمط، مع سعر مستهدف 3 دولارات.

تحليل سعر الإيثريوم

• 2025-10-31
• يعتقد المحللون أن إيثيريوم تظهر أخيرًا علامات الحياة، ومن المتوقع أن تنعكس ضمن نطاق الفخ.

Near Protocol تقليل النصف

• 2025-10-31
• نجح بروتوكول نير في إكمال ترقية النصف، حيث خفض معدل التضخم السنوي الأقصى من 5% إلى 2.5%، مما يفتح عصرًا جديدًا من الاقتصاد الرمزي المستدام.

اليورو الرقمي المرحلة التالية

• 2025-10-31
• المرحلة التالية من اليورو الرقمي للاتحاد الأوروبي هي تجربة في عام 2027، مع إصدار رسمي محتمل في عام 2029، مما أثار مناقشات حول الابتكار والسيطرة.

تهديدات الاحتيال الهندسي الاجتماعي

• 2025-10-31
• التقرير يظهر أن الاحتيال الاجتماعي سيبقى أكبر تهديد يواجه مستخدمي التشفير في عام 2025، حيث يمثل 40.8% من حوادث الأمان.

برنشتاين متفائل بشارب لينك

• 2025-10-31
• منحت مؤسسة البحث بيرنشتاين شركة SharpLink Gaming تصنيف “تفوق السوق”، وحددت سعر هدف نهاية 2026 عند 24 دولارًا، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 75% مقارنة بالسعر الحالي.

تزايد المنافسة في سوق ETN للعملات المشفرة في المملكة المتحدة

• 2025-10-31
• بعد رفع الحظر عن استثمار الأفراد في ETN العملات المشفرة في المملكة المتحدة، زادت المنافسة السعرية بين الشركات المصدرة، وانخفضت الرسوم إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

تم اختراق 15 مليار دولار

• 2025-10-31
• يُعتقد أن حادثة الاختراق التي خططت لها مجموعة Lazarus في كوريا الشمالية تُعتبر أكبر عملية سرقة في تاريخ العملات المشفرة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار.

5. السياسات العالمية

6. تحليل الاستثمار

6.1. توصيات الاستثمار

تظهر اتجاهات السوق أنه مع انتعاش سوق العملات المشفرة، يسعى المستثمرون إلى مشاريع تتمتع بتطبيقات عملية وتقنية قوية. تشمل الأخبار العاجلة الأداء القوي لعمليات البيع المسبق لـ BlockDAG، والتكامل المستمر لـ Chainlink، وزيادة اهتمام المؤسسات ببعض المشاريع. تظهر تحليلات السوق أن بعض العملات البديلة تُظهر أساسيات جيدة ونشاطاً مجتمعياً.

!

!

يرجى ملاحظة أن هذه الاقتراحات تستند فقط إلى التحليل الحالي للسوق وليست نصيحة مالية. الاستثمار يحمل مخاطر، يرجى التصرف بحذر.

6.2 استراتيجيات الاستثمار

تحليل تقني لرموز الأسبوع الشائعة

يتم تشكيل القاع الثاني لنمط القاع المزدوج على الرسم البياني لعملة الدوغ كوين على مدى 3 أيام. مستوى الدعم عند $0.1875 ثابت، ولم يتم كسر هذا النمط هيكليًا. يتم التداول ضمن نطاق تداول قريب، حيث يقتصر السعر على ما يقرب من مقاومة $0.1971. السوق في حالة انكماش، في انتظار تأكيد اتجاه إضافي.

ملخص استراتيجيات الكمية

!

تستهدف استراتيجية تداول الشبكات التقاط التقلبات الصغيرة من خلال إعداد نقاط شراء وبيع متعددة ضمن نطاق تقلب الأسعار، وهي مناسبة للأسواق ذات التقلبات المتوسطة. تعتمد استراتيجية تتبع المتوسطات المتحركة على اتجاه المتوسطات المتحركة للتداول، مما يقلل المخاطر. تكسب استراتيجية صانع السوق من خلال الشراء والبيع في نفس الوقت، وهي مناسبة للأسواق ذات التقلبات العالية. تفتح استراتيجية التداول العكسي مراكز عكسية عندما تتجاوز الأسعار نطاقًا معينًا، مما يزيد من المخاطر. تستهدف استراتيجية تتبع الاتجاهات التداول وفقًا لاتجاه الأسعار، مما يحقق توازنًا نسبيًا بين العائد والمخاطر.

ملخص

هذا الأسبوع كانت أداء استراتيجيات الكوانت متباينة، حيث حققت استراتيجيات التداول الشبكي وتتبع الاتجاه عوائد جيدة. بينما تكبدت استراتيجيات التداول العكسي خسائر بسبب زيادة التقلبات. يمكن للمستثمرين اختيار استراتيجيات كوانت مناسبة وفقًا لتفضيلاتهم للمخاطر.

[بقية الوثيقة لم تتغير]