بيانات المشتقات

الشركة الأم لبورصة نيويورك، بورصة إنتركونتيننتال، تطلق سبعة عقود آجلة لمؤشرات CoinDesk للعملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين والإيثيريوم وSolana وغيرها، مقومة بالدولار ومُقاصة نقدًا. بالإضافة إلى ذلك، تخطط لإطلاق عقد آجلة لمدة شهر من USDC يعتمد على سعر الفائدة الليلي لـCoinDesk، في انتظار الموافقة التنظيمية.

رسالة بوت أخبار Gate، قام الحوت "0x6C8" بإيداع 1.99 مليون دولار من USDC في HyperLiquid، مما رفع إجمالي الإيداعات إلى 32.7 مليون دولار. زاد الحوت مركزه في ETH مع رافعة مالية 20x. المركز يُقدر حالياً بقيمة 87.8 مليون دولار، ويحتوي على 45,000 ETH، مع خسارة غير محققة قدرها 3 دولارات

الهيئة التنظيمية للسوق المالية في هونغ كونغ تروج لتنظيم الأصول الافتراضية، وستعلن عن ثلاث تدابير جديدة في المدى القصير، بما في ذلك السماح لمنصات التداول بتقديم العقود الدائمة، والسماح للوسطاء باستخدام البيتكوين والإيثيريوم كضمانات للتمويل. في البداية، سيكون المشاركة مقتصرة على المستثمرين المحترفين، مع التركيز على إدارة المخاطر والشفافية، وتنظيم عمليات السيولة في منصات التداول.

في 11 فبراير، أعلنت شركة بورصة نيويورك، الشركة الأم لبورصة إنتركونتيننتال (ICE)، عن إطلاق مجموعة من عقود الفيوتشر للعملات الرقمية المرتبطة بمؤشرات CoinDesk القياسية، مما يمثل دخول السوق المنظمة مرحلة جديدة في تطوير أدوات المشتقات الرقمية. يتم تسوية هذه العقود نقدًا بالدولار الأمريكي، وتوفر للمستثمرين المؤسساتيين قناة شرعية للمشاركة في تقلبات السوق الرئيسية للعملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم دون الحاجة إلى حيازة أو وصاية مباشرة على الأصول الرقمية. وأشارت شركة ICE إلى أن هذه العقود تم الإعلان عنها لأول مرة في 9 يناير، وبدأت التداول هذا الأسبوع، وتشمل مجموعة واسعة من العقود المرتبطة بمؤشري CoinDesk 20 وCoinDesk 5، بالإضافة إلى عقود فردية تتبع أداء أسعار البيتكوين والإيثيريوم وسولانا وXRP وBNB. ونظرًا لعدم وجود تسليم مادي، فإن هذه المنتجات تتوافق بشكل أفضل مع احتياجات إدارة المخاطر وتخصيص الأصول لدى المؤسسات التقليدية.

رسالة ChainCatcher، وفقًا لبيانات Coinglass، إذا اخترق سعر البيتكوين 70,123 دولار، فسيصل إجمالي قوة تصفية المراكز القصيرة في البورصات المركزية الرئيسية إلى 12.13 مليار دولار. وعلى العكس، إذا انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 63,963 دولار، فسيصل إجمالي قوة تصفية المراكز الطويلة في البورصات المركزية الرئيسية إلى 5.95 مليار دولار.

11 فبراير، تظهر بيانات DefiLlama أن حجم التداول على منصات التداول الرئيسية على السلسلة قد تراجع، وأن حجم العقود غير المفتوحة ظل مستقرًا. من بين ذلك، تتصدر Hyperliquid بحجم تداول يقارب 6.06 مليار دولار، تليها EdgeX وAster.

أطلقت منصة Boros التابعة لـ Pendle سوق تداول معدلات التمويل لـ SOL، وهي سوق SOLUSDC-Hyperliquid و SOLUSDC-Lighter. يمكن للمستخدمين تحقيق الأرباح من خلال البيع على المكشوف لـ YU، وتبسيط طرق الربح، والاستفادة من عوائد المعدلات السلبية.

خلال الساعة الماضية، قام الحوت الكبير «Strategy ضد الطرف الآخر» بإغلاق مراكز شراء BTC و ETH التي يمتلكها، محققًا خسارة تقدر بحوالي 1.86 مليون دولار، وبلغ إجمالي قيمة الإغلاق 13,129,100 دولار. كان هذا العنوان معروفًا سابقًا بإنشاءه لمراكز بيع كبيرة.

وفقًا لمراقبة HyperInsight، قام أحد "المديونين الفائقين لـ ETH" ببيع ETH على أساس الهبوط من سعر 2940 دولارًا، وبدأ مؤخرًا تقليل المركز، محققًا ربحًا غير محقق قدره 8.35 مليون دولار، وبلغ إجمالي الأرباح أكثر من 80.9 مليون دولار، مستخدمًا أعلى مستوى من الرافعة المالية في عمليات البيع على المكشوف.

يظهر رسالة ChainCatcher أن سعر الذهب (XAUT) يتذبذب ويستقر، ويقارب حاليًا 5025 دولارًا أمريكيًا مع ارتفاع طفيف. بلغ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعقود XAUT على مستوى الشبكة 724 مليون دولار، ومنصة Gate نشطة في التداول، وتوفر تجربة تداول معدنية فعالة وخدمات الرافعة المالية.

تحليل Matrixport لتدفقات رأس المال الداخلة إلى صندوق ETF البيتكوين يُظهر تباطؤًا، بسبب تضييق الفارق السوقي وانخفاض مشاركة المستثمرين الأفراد، مما يحد من أرباح التحكيم بين العقود الآجلة والمستحقات، ويجعل من الصعب على المؤسسات تسريع تخصيص الأموال، مما يؤدي إلى تماسك السوق على المدى الطويل.

صحيفة Odaily Planet Daily، أظهرت بيانات Coinglass أن إجمالي عمليات الإغلاق في الشبكة خلال الـ 4 ساعات الماضية بلغ 1.24 مليار دولار، منها 1.19 مليار دولار إغلاق مراكز شراء، و515 مليون دولار إغلاق مراكز بيع. ومن بينها، تم إغلاق مراكز بقيمة 4818 دولار على بيتكوين، و4667 دولار على إيثيريوم.

شهد سوق الخيارات على السلسلة ارتفاعًا قياسيًا في حجم التداول مؤخرًا، حيث وصل حجم التداول في الأسبوع الأول من فبراير إلى 44 مليون دولار، مع تركيز رئيسي على بروتوكولي Ithaca و Derive. تشمل الأسباب المحتملة لزيادة حجم التداول انخفاض عائدات إقراض USDT على Aave وتوقعات السوق الجديدة لـ Hyperliquid. وأشار المتداول المعروف في مجال DeFi Route 2 Fi إلى أن انخفاض العائدات يدفع المستخدمين للبحث عن قنوات استثمارية ذات عوائد أعلى.

رسالة ChainCatcher، وفقًا لبيانات Coinglass، إذا اخترق سعر البيتكوين 71,603 دولار، فسيصل إجمالي قوة تصفية المراكز القصيرة في البورصات المركزية الرئيسية إلى 10.41 مليار دولار. وعلى العكس، إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 65,219 دولار، فسيصل إجمالي قوة تصفية المراكز الطويلة في البورصات المركزية الرئيسية إلى 8.6 مليار دولار.

في الآونة الأخيرة، قام حوت ضخم يُدعى «مستثمر الأسهم على السلسلة» ببيع على المكشوف في سوق الأسهم والسلع الأساسية على السلسلة بمبلغ يقارب 80 مليون دولار، وفي الوقت نفسه استثمر 40 مليون دولار في ETH و SOL، وزاد من مراكز البيع على المكشوف في PAXG وأنشأ مراكز بيع على المكشوف في ETH/SOL. حاليًا، حقق هذا العنوان ربحًا يقارب 12.7 مليون دولار.

بورصة بين الأقاليم تتعاون مع CoinDesk Indices لإطلاق سبعة أنواع من عقود المستقبل النقدية للعملات المشفرة، بما في ذلك إيثيريوم وBNB، وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر Consensus 2026. بالإضافة إلى ذلك، يُخطط لإطلاق عقد USDC يعتمد على سعر الفائدة الليلي لـCoinDesk في أبريل، لتعزيز أدوات إدارة مخاطر سعر الفائدة في سوق العملات المشفرة.

صحيفة Odaily Planet Daily: تظهر بيانات Hyperbot أن الأخ ماجي هوانغ لي تشينغ قد قام للتو بزيادة مركزه بمضاعف 25 على عقود إيثريوم الطويلة، والآن أصبح مركزه يضم 4900 وحدة من ETH، بقيمة تقارب 10 ملايين دولار، وسعر الإغلاق عند 1971 دولارًا.

انخفض البيتكوين مؤخرًا ثم تعافى، لكن السوق لم يظهر علامات على بيع استسلامي، ويعتقد الخبراء أنه لا بد من اختبار هبوط آخر. يظهر سوق العقود الآجلة أن تغيرات الفارق بين السعر الفوري والعقود المستقبلية لا تزال هادئة، ولم تصل إلى خصم عميق يميز السوق الهابطة، مما يشير إلى أن المزاج السوقي لا يزال متشائمًا، وقد يحتاج إلى مزيد من الضغوط البيعية لاختراق القاع.

يظهر رسالة ChainCatcher أن حيتان منصة Hyperliquid تمتلك حيازات تصل إلى 27.74 مليار دولار، حيث يشكل الشراء الطويل 48.73%، والبيع القصير 51.27%. خسر الشراء الطويل 1.47 مليار دولار، وحقق البيع القصير ربحًا قدره 2.62 مليار دولار. قام حوت ضخم بفتح مركز شراء كامل على ETH بسعر 2059.8 دولار، مع خسارة غير محققة تبلغ 216.63 ألف دولار.