ChainSpy

رأيت للتو أن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تتراجع في جلسة ما قبل السوق. في الوقت نفسه، تتراجع أسعار النفط والذهب من قممها الأخيرة. لحظة مثيرة للاهتمام لمراقبة كيف تتفاعل هذه الأسواق مع بعضها البعض.
سوق الذهب يتماسك بعد تلك الارتفاعات القوية. تتبع صناديق الاستثمار المتداولة للذهب هذا التحرك بالطبع - إذا كانت لديك مراكز فيها، فهذه قد تكون لحظة للتحقق من التوازن. الانخفاض في أسعار النفط يضيف بعض الضغط على المزاج العام للمخاطر.
لا تزال أسبوعًا متقلبًا. من يراقب هذه العلاقات الترابطية؟

لقد لاحظت شيئًا مؤخرًا يغفل عنه معظم الناس: عمال مناجم البيتكوين يتحولون حاليًا إلى شيء مختلف تمامًا. ليس تدريجيًا، بل بشكل جذري.
الأرقام ببساطة مروعة. خسائر عمال مناجم البيتكوين المدرجة في البورصات حاليًا حوالي 19,000 دولار لكل بيتكوين تم تعدينه، في حين ارتفعت تكاليف الإنتاج إلى ما يقرب من 80,000 دولار لكل عملة. يتذبذب سعر البيتكوين حول 72,000 دولار – وهذا غير مستدام اقتصاديًا. أي مدير منطقي سيرغب في استكشاف خيارات أخرى ممكنة.
وهذا بالضبط ما يحدث الآن. رد فعل صناعة التعدين على هذه الأزمة هو إعادة توجيه هائلة نحو الذكاء الاصطناعي والحواسيب عالية الأداء. نحن نتحدث عن أكثر من 70 مليار دولار من ا

لاحظت شيئًا مثيرًا عند النظر إلى أداء البيتكوين في عام 2019 - كان بيتكوين يتعرض لضغط كبير في أغسطس، وكان في طريقه لتحقيق خسارته الشهرية الثالثة في العام. بدأ الشهر عند حوالي 10,096 دولار، وكان قد انخفض بالفعل إلى منطقة 9,600 دولار بحلول أواخر أغسطس. إذا كنت تتابع الرسوم البيانية في ذلك الوقت، فسترى أنه قد هبط بالفعل بنسبة 7.59% في يناير و6.27% في يوليو. سلسلة من الخسائر المتتالية كانت قاسية جدًا.
الشيء الذي لفت انتباهي هو كيف كانت الإعدادات الفنية تصرخ بالهبوط. الانهيار الثلاثي على مخطط الثلاثة أيام بدا كأنه نمط انعكاس اتجاه كلاسيكي - مؤشر القوة النسبية (RSI) انخفض تحت 50 لأول مرة منذ شهور، وم

رأيت للتو أن Circle تبني أمانًا مقاومًا للكموم في بلوكشين Arc. خطوة مثيرة للاهتمام بصراحة — إنهم يحصنون أنفسهم بشكل أساسي ضد اليوم الذي تصبح فيه الحواسيب الكمومية تهديدًا حقيقيًا لمعايير التشفير الحالية. معظم المشاريع لا تفكر بهذه البعد، لذلك لفت انتباهي الأمر. Arc يحصل على ترقية بنية تحتية جدية إذا كانوا يفكرون بالفعل في مخاطر الحوسبة الكمومية. أتساءل كم عدد السلاسل الأخرى التي تعمل على ذلك بالفعل أم أن Circle تتقدم على الآخرين هنا 🤔

لذا غير إيلون مؤخرًا اسم ملفه الشخصي على إكس إلى هاري بولز، وبدا أن مجتمع عملة الميم قد انفجر تمامًا من خلال ذلك. رمز HARRYBOLZ قفز بنسبة 127٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، هاها. لم أكن أتابع الأمر حتى رأيته يتصدر الترند في كل مكان. تتحرك عملات الميم بسرعة كبيرة عندما يلفت انتباه المشاهير إليها، إنه أمر جنوني. حجم تداول رمز هاري بولز الآن في السماء. بصراحة، لم أتوقع رد فعل كهذا على مجرد تغيير اسم ملف شخصي، لكن هذا هو سوق العملات المشفرة. تغريدة واحدة/تحديث ملف شخصي وفجأة الجميع ينظر إلى هذه الرموز العشوائية. ربما يكون HARRYBOLZ هو الأكثر حديثًا في عالم عملات الميم اليوم. أوقات مجنونة.

لذلك عاد سعر البيتكوين اليوم ليقترب من 73 ألف بعد ما بدا أنه زخم قوي في وقت سابق. كنت أراقب حركة السعر ويبدو أنه في كل مرة نحقق فيها ارتفاعًا جيدًا، شيء ما يعيده إلى الانخفاض. وضع مؤشر أسعار المستهلكين والأمور الاقتصادية الكلية يظل يضغط على السوق.
لقد كنت أتابع أخبار البيتكوين مؤخرًا ومن المدهش مدى سرعة تغير المزاج. في يوم من الأيام الجميع متفائل بشأن الاختراق، وفي اليوم التالي نعود لنخسر الأرباح. السوق لا يزال متقلبًا جدًا إذا سألتني. أتساءل هل هذا مجرد تصحيح طبيعي أم أن هناك المزيد في الطريق. على أي حال، أراقب مستويات المقاومة التالية.

لقد لاحظت شيئًا مثيرًا للاهتمام في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة من منتصف فبراير - بينما كانت صناديق بيتكوين وإيثريوم الفورية تتعرض لتسرب رأس مال كبير، تمكنت سولانا في الواقع من جذب بعض الأموال الجديدة. خسر بيتكوين أكثر من $133 مليون في ذلك اليوم و خسرت إيثريوم 41.8 مليون دولار أخرى، لكن SOL استحوذت على تدفقات داخلة بقيمة 2.4 مليون دولار بدلاً من ذلك. يجعلك تتساءل إذا كانت المؤسسات تقوم فقط بتدوير الأصول بدلاً من التخلي تمامًا عن العملات المشفرة.
كان نمط التدفقات الخارجة عبر منتجات بيتكوين وإيثريوم واضحًا جدًا. صندوق بيتكوين الخاص بـ بلاك روك وحده فقد $84 مليون، وخسرت فيد

رأيت للتو أن وزير المالية الياباني يدعم الآن تداول العملات الرقمية في البورصات. هذا أمر مهم جدًا بالنسبة لمجال العملات الرقمية بأكمله في آسيا، بصراحة. كأنه، إذا بدأت اليابان في تطبيع العملات الرقمية من خلال البنية التحتية المالية التقليدية، فقد يغير ذلك كيف ترى الأسواق الأخرى الأصول الرقمية. أتساءل إذا كان هذا يعني قدوم المزيد من الاعتماد المؤسسي للعملات الرقمية في المنطقة؟ على أي حال، تحرك اليابان في هذا الاتجاه يستحق المتابعة.

لقد لاحظت شيئًا مثيرًا للاهتمام في سلوك حيتان البيتكوين هذا الأسبوع. دخلت الأموال الكبيرة بكثافة خلال حالة الذعر في إيران الشهر الماضي عندما كانت الأسعار تتراوح بين 62-70 ألف دولار، ثم تخلت عن معظم مراكزها عندما ارتدينا إلى 74 ألف دولار. نمط كلاسيكي أليس كذلك؟ لكن هنا حيث يصبح الأمر متشائمًا - المستثمرون الأفراد لا زالوا يشترون الانخفاض بينما الحيتان تبيع خلاله.
لذا نحن في مفترق طرق غريب. حيتان البيتكوين التي تمتلك كميات كبيرة من الواضح أنها تأخذ أرباحًا من الارتدادات، وكلما فعلت ذلك، يقفز المستثمرون الأصغر حجمًا معتقدين أنها فرصة جيدة للشراء. عادةً ما يكون ذلك علامة على أن التصحيح لم ينته بعد

سمعت عن شيء مثير يحدث خلف الكواليس في واشنطن. يبدو أن وزير الخزانة بيسنت ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يعقدان اجتماعًا طارئًا مع كبار رؤساء البنوك لمناقشة التهديدات من شيء يُسمى ميثوس AI. أمر مهم جدًا عندما تفكر في الأمر - عندما يتعاون رئيس الاحتياطي ووزير الخزانة بشكل عاجل، عادةً ما تلاحظ الأسواق ذلك.
الترتيب هنا هو أن هذا ليس مجرد حديث روتيني عن السياسات. إنهم يجلبون رؤساء أكبر البنوك لما يُصوّر على أنه مناقشات عاجلة. هذا النوع من التنسيق بين باول وبيسنت عادةً ما يشير إلى أنهم يتعاملون مع شيء قد يكون له تداعيات نظامية حقيقية. مخاطر الذكاء الاصطناعي في النظام المالي كانت مصدر قلق متزاي

هل فكرت يوماً في إجمالي النقود الموجودة في العالم؟ في الواقع، إجابة هذا السؤال معقدة بعض الشيء وتعتمد على التقديرات.
إذا قمنا بحساب جميع النقود المادية والحسابات البنكية، فهناك حوالي 37 تريليون دولار من النقود في العالم. لكن الأمر المثير للاهتمام ليس هنا. عندما تدخل أدوات الاستثمار، والأدوات المشتقة، والعملات الرقمية في المعادلة، يتجاوز هذا الرقم 1.2 كوينتليون دولار. بمعنى آخر، إجمالي النقود في العالم لا يقتصر على النقود المادية والمحافظ الرقمية فقط.
يقدر العلماء والاقتصاديون أن القيمة الإجمالية لجميع العملات المعدنية والأوراق النقدية تبلغ حوالي 6.6 تريليون دولار. ولكن إذا أضفنا ودائع البنوك و

لقد كنت أفكر في شيء يغفله معظم المتداولين عندما يبدأون في عالم العملات الرقمية — وهو في الواقع أحد أكبر العوامل التي يمكن أن تصنع أو تكسر نجاحك في التداول. الأمر كله يتعلق بسيولة السوق في العملات الرقمية، وبصراحة، فهي تستحق اهتمامًا أكبر بكثير مما تحظى به.
إذن، إليك الأمر: السيولة تحدد بشكل أساسي مدى سهولة دخولك وخروجك من المراكز. عندما يكون هناك الكثير من عمليات الشراء والبيع، يمكنك تنفيذ الصفقات بسرعة دون أن تتعرض لانخفاض حاد في السعر. ولكن عندما تجف السيولة؟ هنا تبدأ الأمور في التعقيد. قد تضطر إلى قبول سعر أسوأ بكثير للخروج، أو قد تجد نفسك عالقًا تمتلك شيئًا كنت تريد بيعه منذ ساعات.
فكر في

لقد سمعت شيئًا مثيرًا للاهتمام من دبي. قامت VARA للتو بإصدار إطار تنظيمي رسمي خاص بالمشتقات المتداولة في البورصة للعملات المشفرة، ومن الجدير الانتباه إليه إذا كنت مهتمًا بتداول أصول التشفير.
إذن، إليك ما تغير: يمكن للمتداولين الأفراد الآن المشاركة في تداول المشتقات المشفرة، ولكن بعد اجتياز تقييم الملاءمة. منطقي - إنهم يحاولون حماية الأشخاص الذين لا يعرفون ما يفعلونه. يغطي الإطار جميع الأمور المعتادة مثل حماية العملاء، حدود الرافعة المالية، فصل الأصول، ومتطلبات الإفصاح.
القيود الرئيسية على المتداولين الأفراد؟ حد الرافعة المالية خمس مرات. هذا في الواقع معقول جدًا مقارنة بما كانت تسمح به بعض المن

لقد لاحظت مؤخرًا أن المزيد من المتداولين يتحدثون عن فجوات القيمة العادلة، وبصراحة، فهي واحدة من تلك المفاهيم التي يمكن أن تغير بشكل كبير طريقة تعاملك مع الأسواق. دعني أشرح ما يحدث فعلاً هنا ولماذا هو مهم.
ببساطة، فجوة القيمة العادلة هي عندما يتحرك السعر بشكل عنيف بحيث يترك خلفه عدم توازن. فكر في الأمر على النحو التالي: السوق يندفع في اتجاه واحد، ولكن هناك منطقة حيث لم يحدث فيها شيء فعلي، ولم يملأها أي نشاط تداول. تلك الفراغ؟ عادةً ما يعود السوق لملئها. ليست سحرًا، إنها مجرد كيفية تصحيح الأسواق لنفسها عندما تتجاوز الحد.
الميزة الحقيقية تأتي من فهم أن هذه الفجوات هي مغناطيسات للسعر. عندما تكتشف

هل لاحظت يوماً كيف يتحرك البيتكوين بشكل مختلف تمامًا في عطلات نهاية الأسبوع مقارنةً بأيام الأسبوع؟ هذا ليس عشوائيًا — لأنه سوق العقود الآجلة CME يتوقف فعليًا عن التداول ليلة الجمعة ولا يعاود الافتتاح إلا يوم الاثنين. بينما لا يتوقف التداول الفوري أبدًا، فإن ذلك الفاصل في التدفق المؤسسي يخلق شيئًا كان المتداولون يركزون عليه لسنوات: فجوات CME.
إليك ما يحدث فعليًا. يغلق البيتكوين يوم الجمعة عند سعر معين، ثم عند افتتاح يوم الاثنين، قد يتجاوز السعر ذلك المستوى بكثير أو ينخفض تحته. تلك المنطقة الفارغة من السعر — النطاق الذي لم يتداول خلاله أحد — تُعرف باسم فجوة CME. والأمر الغريب هو أن السعر يميل بش

لقد صادفت شيئًا مثيرًا للاهتمام حول البلاتين ربما يغفله معظم المستثمرين. الجميع يعرف الذهب والفضة، لكن البلاتين هو في الواقع ثالث أكثر المعادن الثمينة تداولًا على مستوى العالم، وقد يفاجئك نطاق استخداماته.
الموضوع هو أن فهم التطبيقات الواقعية للبلاتين يخبرك الكثير عن تحركات سعره وديناميكيات العرض والطلب. بدأت في البحث في هذا الأمر لأن السوق غالبًا ما يغفل مدى اعتماد الطلب على البلاتين على صناعات معينة.
القطاع السيارات هو الأهم هنا. تستخدم محولات الحفازات في السيارات البلاتين لتحويل أكثر من 90% من العادم الضار إلى مركبات أقل خطورة. كان ذلك معيارًا منذ السبعينيات، والآن أكثر من 95% من السيارات ال

لقد سألني شخص مؤخرًا عن معنى البطاقة السوداء في هرم الثروة اليوم، وهو سؤال أكثر إثارة للاهتمام مما يبدو.
إذن، إليك الأمر حول بطاقة أمريكان إكسبريس السوداء (بطاقة سينتوريون، إذا كنت تريد الاسم الرسمي) - فهي ليست شيئًا يمكنك التقدم بطلب للحصول عليه عبر الإنترنت. أنت تُدعى. هذا هو الهدف من الأمر. إنها المعادل المالي لنادي حصري يقرر ما إذا كنت ثريًا بما يكفي للانضمام.
ماذا تعني البطاقة السوداء بالضبط؟ إنها تشير بشكل أساسي إلى أنك تعمل في فئة اقتصادية مختلفة تمامًا. نحن نتحدث عن أشخاص ينفقون ستة أرقام سنويًا دون تردد. متوسط دخل الأسرة حوالي 67 ألف دولار، أليس كذلك؟ حاملو البطاقة السوداء ينفقون ذلك

لقد قضيت وقتًا طويلًا في البحث عن طرق لكسب 200 دولار يوميًا من المنزل لأنه بصراحة، من لا يرغب في تلك المرونة؟ وجدت بعض الخيارات المشروعة التي تبدو قابلة للتنفيذ فعلًا.
الهندسة التحفيزية (Prompt engineering) مذهلة - الناس يتقاضون فعليًا 47-55 دولارًا في الساعة فقط لتدريب الذكاء الاصطناعي. مثلًا، إذا كنت جيدًا في اللغة الإنجليزية وتفهم كيفية صياغة الأشياء لـ ChatGPT، فيمكنك الوصول إلى $200 بسهولة كبيرة من خلال العمل 4 ساعات. هذا أمر جنوني فعلًا.
التسويق بالعمولة يستغرق وقتًا أطول حتى يبدأ بالتحسن، لكن Home Depot يُفترض أنه يدفع 20-200 دولارًا لكل عملية بيع مؤهلة، لذلك إذا كان لديك حركة مرور جيد

كنت أفكر في هذا الأمر مؤخرًا - السندات أصبحت فعلاً مثيرة للاهتمام مرة أخرى بعد أن ظلت في الظل لمدة عقدين تقريبًا.
إذن، ما الذي تغير؟ بعد أزمة 2008، انخفضت المعدلات إلى الصفر تقريبًا وتوقفت السندات عن أن تكون مصدر دخل حقيقي. عندما حاول الاحتياطي الفيدرالي رفع المعدلات في 2022، تضرر السوق تمامًا - انخفضت صناديق ETF للسوق الكامل للسندات بشكل كبير، بعضها بنسبة 20%. كانت فترة صعبة. لكن الآن؟ الصورة تبدو مختلفة. استقرت المعدلات وأنت تحصل على عوائد ذات معنى مرة أخرى دون المخاطرة بشكل جنوني.
صندوق Vanguard Total Bond Market ETF يستحق النظر إذا كنت تريد تعرضًا واسعًا للسندات. يتتبع مؤشر Bloomberg US Ag