📊 محتفظي العملات البديلة يقومون بالبيع بخسارة.
سانتيمنت تشير إلى انهيار في $XRP دون 2$—الجمهور يقوم حالياً بالبيع بخسارة. هذا يحدث في معظم العملات البديلة في أعلى 300 CMC. السوق يتراجع مرة أخرى، كما حذرتكم، والجمهور بدأ يخرج من السوق، معتقداً أن اتجاهاً هبوطياً قد بدأ.
ومع ذلك، لا تبيع مراكزك الفورية، حيث لا أتوقع سوقًا هابطة. هذه ببساطة تصحيح استمر لفترة—تذكر COVID والانخفاض بنسبة 55% في $BTC خلال دورة السوق الصاعدة.
جميع العلامات تشير إلى انتعاش السوق في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر، وربما حتى في وقت سابق.

📊 أفضل 10 مشاريع في نظام إثيريوم البيئي من حيث نشاط المطورين خلال الـ 30 يومًا الماضية من سانتيمنت:
1. $mUSD
2. $LINK
3. $ETH
4. $STRK
5. $EIGEN
6. $AUIDO
7. $SNT
8. $MANA
9. $LDO
10. $stETH

📈 هل وصل ETH و SOL إلى القاع؟
هذه هي وجهة نظر مطور مؤشر بولينجر باندز، الذي غالبًا ما يقدم ملاحظات دقيقة. ومع ذلك، فيما يتعلق بـ BTC، يعتقد أنه لم يحدث قاع محلي بعد، وهنا لا يفهم تمامًا المنطق، حيث أن ETH و SOL تتماشى مع BTC بنسبة 1:1.
الأسبوع الماضي، كان إجمالي صافي التدفق الخارجي من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) لبيتكوين الفوري 1.23 مليار دولار، ومن صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) لإيثيريوم الفوري 311.8 مليون دولار.
ومع ذلك، فإن الصورة العامة لتدفقات الاستثمار تبدو هكذا ( بما في ذلك جميع تدفقات الاستثمار، وليس فقط صناديق الاستثمار المتداولة الفورية ):
$BTC تدفق خارجي بقيمة 946 مليون د

📊 مقارنة بين $BTC و $XAU الرسوم البيانية.
تميل هذه الأصول إلى أن تكون مرتبطة عكسياً، حيث يُعتبر الذهب أصلاً ملاذاً آمناً، بينما تُعتبر العملات المشفرة عالية المخاطر. لذلك، عندما يرتفع الذهب، $BTC وتنخفض أسهم التكنولوجيا.
لكن هناك كسر آخر مثير للاهتمام: عادةً، تمر حوالي 90 يومًا بين بداية حركة أسعار الذهب وبداية حركة أسعار البيتكوين. لقد ارتفعت أسعار الذهب حاليًا لأكثر من 65 يومًا، مما يشير إلى انتعاش سوق العملات المشفرة في ديسمبر.
لقد زادت التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية $BTC و $ETH بشكل كبير. المستثمرون في حالة من الذعر ويخرجون من السوق. يقوم المستثمرون على المدى

🔓 أفضل 7 رموز لفتح هذا الأسبوع على مجال العملات الرقمية :
$MET — 446.63 مليون دولار
$ZRO — 42.75 مليون دولار
$COAI — $42.70 ملايين
$XPL — 37.00 مليون دولار
$SCR — ٢١.٣٩ مليون دولار
$H — 13.41 مليون دولار
$KAITO — 9.14 مليون دولار

💥 هل كان لدى عمال المناجم علم بانهيار السوق؟
منذ 9 أكتوبر، أرسل المعدنون 51,000 $BTC إلى البورصات، كما لو كانوا يشعرون بانهيار السوق الوشيك. وقد تفاقمت الوضعية الآن بسبب القروض المتعثرة في مصرفين إقليميين أمريكيين، مما تسبب في انهيار أسهم بنوك أمريكية أخرى.
كما أُفيد بأن عددًا من المؤسسات المالية الكبيرة لديها كميات كبيرة من القروض المتعثرة مع ضمانات محدودة.
ومع ذلك، أضاف ترامب ملاحظة إيجابية، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية على الصين لن تدوم طويلاً.

🐋 الحيتان تتحول إلى نقد.
على مدار الـ 30 يومًا الماضية، تم بيع 265,715 $BTC - أكبر تدفق شهري منذ أوائل يناير 2025. إن الذين يبيعون هم حاملي المدى الطويل، وهو أمر مقلق للغاية، لكنه لا يشير إلى بداية اتجاه هبوطي.
إنهم يبيعون بسبب الذعر الناتج عن تصرفات ترامب غير المفهومة، لكن في رأيي، نتوقع انتعاش السوق في ديسمبر ويناير.
هذا لا يحدث مع $ETH ، لكن الشركات تواصل شراء الأصل. اشترت Bitmine 104,336 $ETH أخرى مقابل $417 ملايين.

🔓 أفضل 7 رموز لفتحها هذا الأسبوع على مجال العملات الرقمية :
$ASTER — 493.26 مليون دولار
$PUMP — 41.57 مليون دولار
$ARB — 32.09 مليون دولار
$STBL — 30.30 مليون دولار
$SEI— $22.11 ملايين
$DBR — 18.41 مليون دولار
$STRK - ١٦٫٨٦ مليون دولار

📊 تدفقات ETF الفوري مستمرة.
على الرغم من تراجع السوق، نرى اتجاهات إيجابية في تدفقات ETF. بالأمس، بلغت إجمالي التدفقات الصافية إلى ETFs الفورية $BTC حوالي ~$102.58M. بلغت إجمالي التدفقات الصافية إلى ETFs الفورية $ETH حوالي ~$236.22M.
لذا، على الرغم من الانخفاض الحاد في السوق، نرى أنه، بناءً على النتائج الشهرية المؤقتة، انخفض BTC بنسبة 1.4% فقط، بينما انخفض ETH بنسبة 3.7%.
في الوقت نفسه، جمعت شركات العملات المشفرة رقماً قياسياً قدره 3.5 مليار دولار في أسبوع.
جمعت الشركات 3.5 مليار دولار من خلال 28 جولة تمويل. بلغ ذروته جمع الأموال الأسبوعي بين 6 أكتوبر والأحد. تجاوز هذا الرقم جميع السجلات الس

📊 الذهب يصل إلى أعلى مستوى جديد ($4,178) مع أعلى مستوى RSI على الإطلاق يبلغ 91.8.
هذا ليس نهاية ارتفاع الذهب، ولكنه علامة واضحة على تصحيح محتمل يمكن أن يمتد بسهولة إلى S&P 500 و BTC بسبب الارتباط العالي بين الأصول مؤخرًا. اليوم، انخفضت عقود S&P 500 الآجلة بنسبة 1.1%، مما أثر بالفعل على سوق العملات المشفرة: $BTC عاد تحت 111,000 دولار.
كان الانخفاض يوم الجمعة والسبت ناتجًا فقط عن ترامب، ولكن في الأيام الأخيرة، لم يجد سوق العملات المشفرة سببًا للعودة إلى النمو.
إذا لم يتم تصحيح هذا، فهناك خطر من استمرار التصحيح في $BTC مع هدف قدره 100,000 دولار وتجدد الذعر في العملات البديلة.

مقارنة بين $SOL و $ETH خلال التراجع
أثبتت سولانا أنها أكثر جاذبية بكثير من إيثيريوم خلال ظروف السوق الصعبة. بالمقارنة، كانت الرسوم أقل بكثير، بمتوسط 0.25 دولار مقابل 616 دولاراً، 46 مرة أكثر كفاءة (1250 TPS مقابل 26 TPS)، وأسرع 43 مرة (ظل التحقق عند 350 مللي ثانية مقابل 15 ثانية). ومع ذلك، فإن كلا الشبكتين شائعتين بين المستثمرين ولديهما إمكانات جيدة.
في رأيي، كل واحدة من هذه العملات البديلة لها مكان في محفظتك، لذا لا تفوت الفرصة خلال التصحيح الحالي للحصول على مركز بسعر أكثر جاذبية. بالطبع، لا تستحق ETH هذه الأموال، لكن العملات في نظامها البيئي لم تحقق بعد إمكانياتها.

🐋 صبر الحوت 0x5d2f بدأ يؤتي ثماره - لقد كسب $32M في الأسبوع الماضي.
كتذكير، منذ مارس من هذا العام، حاول التاجر بشكل غير ناجح بيع $BTC على المكشوف برافعة مالية 20x، ولكن بعد انهيار السوق، أغلق حوالي 43% من مراكز الشراء المسجّلة وسجّل ربحًا.
ومع ذلك، لا يزال الحوت يحتفظ ب$127M short بسعر تصفية يبلغ $124,263 – وهو مركز SHORT من بين أعلى 3 مراكز في البيتكوين على Hyperliquid.

📈 تستمر اتجاهات الشراء $ETH
تستمر الشركات في تراكم احتياطياتها من الإيثر ويمتلكون حاليًا 12% من إجمالي المعروض من $ETH.
وأن التصحيح الحالي لم يكن إلا في صالحهم، حيث من الممكن جمع العملات بأسعار أكثر ملاءمة. لا يزال المستثمرون يؤمنون بإمكانات الإيجو، التي أخبرتك عنها مرات عديدة.
بلغ تدفق الأموال إلى صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي 3.17 مليار دولار. ومع ذلك، فإن الانخفاض بنسبة 10.10 غير مؤخذ في الاعتبار - فهو موجود بالفعل في التقرير التالي.
كما اشترت Bitmine خلال الأسبوع الماضي مبلغاً إضافياً قدره 202,037 دولاراً في $ETH، مما يعزز لقبها كأكبر حامل للإيثيريوم بين الشركات العامة. ونتيجة لذلك، فإ

🐋 بيتكوين OG، الذي قام بتقصير $BTC و $ETH قبل الانهيار—كسب أكثر من $180 مليون—يعمل على تقصير السوق مرة أخرى.
بيتكوين OG زاد من موقفه في تقصير BTC برافعة مالية 10x إلى ما يقرب من $482 مليون. نقطة الدخول: $115,288. سعر التصفية: $124,265. من المحتمل أن يعود السوق إلى منطقة $100,000، حيث أن هذا الحوت واضح أنه على شيء. إنه بالفعل في المنطقة الإيجابية.
باول يتحدث اليوم. إذا انهار السوق بعد خطابه، فسيكون ذلك تجارة داخلية بنسبة 100%.
احترس من العقود الآجلة. قلل المخاطر.

📊 التصحيح الحالي ليس سيئًا للغاية.
إليك رسم بياني للتصحيحات الكبرى الماضية في $BTC، والتي كانت أقوى بكثير من الحالية. حدثت معظم التصفية في العقود الآجلة، والتصحيح نفسه ليس شديدًا بشكل خاص. نعم، قد ننخفض أكثر، واحتمالية ذلك مرتفعة جدًا، ولكن إذا قمت بمقارنة الانخفاض الحالي مع الانخفاضات السابقة، فإنه ليس سيئًا جدًا.
أوصيك دائمًا بالعمل على حالتك النفسية حتى تتمكن من التعامل مع هذا بشكل أسهل وتجنب الذعر قبل الأوان. بناءً على الإحصائيات لهذا العام، كان إجمالي التدفق إلى صناديق Bitcoin ETF هو 25.94 مليار دولار. للمقارنة، في نفس الوقت من العام الماضي، كانت القيمة 17.8 مليار دولار.
حاليًا، هناك 16

🩸 أكبر التصفية في $XRP
شهدت XRP أكبر موجة من تصفية المراكز الطويلة، حيث تم تصفية حوالي $707M في $XRP خلال 24 ساعة بعد انهيار السوق يوم الجمعة الماضي.
من هذا، كانت 615.46 مليون دولار مراكز طويلة، وهي أعلى مستوى قياسي لـ $XRP، بينما كانت البقية مراكز قصيرة، بلغت حوالي 91.96 مليون دولار.
بعد هذه الموجة من التصفية، قد يتباطأ السوق بشكل كبير حيث يصبح المتداولون أكثر حذرًا ويتجنبون تحمل المخاطر الكبيرة.

🩸انخفاض تاريخي في سوق العملات الرقمية.
على مدار الأسبوع الماضي، شهدنا تصفية تصل إلى أكثر من 19 مليار دولار. للمقارنة، هذه ليست فقط رقماً قياسياً، بل أيضاً هامشاً كبيراً:
انهيار كوفيد (مارس 2020): $1.2B اسقاط.
انهيار FTX (نوفمبر 2022): 1.6 مليار دولار تم اسقاطها.
كالعادة، ترامب هو المسؤول، حيث فرض أولاً رسومًا بنسبة 100% على الصين ثم غرد بغضب. انخفض الصندوق، وكذلك نحن. لم يحدث شيء حرج على مستوى العالم، وأعتقد أننا سنستمر في رؤية $BTC ينخفض نحو منطقة 100,000 دولار.

📈 $BNB قد حقق أداءً استثنائيًا مؤخرًا.
تمكن الأصل بسهولة من تجاوز علامة 1000 دولار وارتفع حتى اختبر منطقة 1300 دولار، لكن من المحتمل أن ذلك ليس الحد الأقصى للسعر في الدورة الحالية.
تشير المؤشرات على السلسلة إلى قوة كبيرة حاليًا، مع نشاط شراء ملحوظ. منذ أواخر سبتمبر، أظهرت مؤشرات السوق الفوري والعقود الآجلة، مثل دلتا الحجم التراكمي، اتجاهًا تصاعديًا. إن تكامل البورصة مع التمويل التقليدي يؤتي ثماره؛ حيث وصلت حصة Binance من احتياطيات العملات المستقرة من نوع ERC-20 إلى 70%، مما يدل على تركز السيولة في البورصة.
أعتقد أننا يمكن أن نصل بسهولة إلى 1,500 دولار - إنها مجرد مسألة وقت.