تُصدر أرقام التضخم الجديدة – جاء مؤشر السنوي الرئيسي عند 0.70%، تمامًا كما توقع المحللون. هذا قفزة قوية من نسبة 0.20% في الشهر الماضي.
لكن الرقم الشهري يروي قصة مختلفة. سجل -0.10%، متخلفًا عن التوقعات البالغة 0.20% بفارق ملحوظ. في الشهر الماضي رأينا +0.20%، لذلك فإن التحول إلى المنطقة السلبية يستحق المراقبة.
السوق يتعاطى مع ما تعنيه هذه البيانات المختلطة للأصول عالية المخاطر والمواضع الاقتصادية الكلية مع اقتراب الربع الثاني.

سفراء الاتحاد الأوروبي أعطوا للتو الموافقة على التخلي تمامًا عن الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027.
الناس العاديون بالتأكيد يقفزون من الفرح (نعم، صحيح) وهم يعلمون أن فواتير الطاقة الخاصة بهم ستظهر روعة هذه الضربة الاستراتيجية.
لا شيء يقول "الفوز" مثل دفع أسعار عالية مقابل التهديدات الجيوسياسية.

وزير الخارجية الروسي لافروف أطلق مؤخرًا رأيًا يهز الطريقة التي نرى بها دفتر اللعب الاقتصادي العالمي. رسالته؟ أن عصر العولمة التي تهيمن عليها الغرب يختتم فصله.
ما يحل محله ليس نظامًا موحدًا. نحن نراقب انقسام الاقتصاد العالمي إلى كتل إقليمية بدلاً من ذلك.
الجواب في موسكو: بناء الشراكة الأوراسية الكبرى—إطار للتجارة والتعاون يتجنب الهياكل التقليدية التي يقودها الغرب.
لأي شخص يتابع تدفقات رأس المال والأنظمة المالية البديلة، فإن هذا الانقسام يهم. عندما تتجه الاقتصادات الكبرى بعيدًا عن الشبكات المركزية على الدولار، فإنه يخلق نقاط احتكاك تنتشر عبر كل فئة من الأصول—بما في ذلك الرقمية.
إجماع ما بعد الحر

عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات المعياري الذي بلغ للتو 4.2%—مسجلاً أعلى مستوى نراه منذ أوائل سبتمبر. أسواق السندات ترسل بوضوح إشارات مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم للفائدة مع اقتراب نهاية العام.

الأخبار المتداولة تشير إلى أن باول قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس اليوم. إذا حدث ذلك فعلاً؟ نحن على أعتاب مهمة صعود محتملة للأصول ذات المخاطر. سوق العملات الرقمية بأكمله يحبس أنفاسه حالياً في انتظار قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC). المستثمرون المتفائلون يستعدون للاحتفال وكأنه عام 2021 من جديد.

في اجتماع السياسة النقدية الليلة، من المتوقع أن يكون خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أمراً لا مفر منه. والأهم من ذلك هو نقطة الوقت الحاسمة في منتصف العام القادم — حيث تنتهي فترة ولاية بول، وسيقوم الرئيس الجديد بتعيين شخص من فريقه. ماذا يعني ذلك؟ من المرجح أن تستمر طريق خفض الفائدة في النصف الثاني من العام.
في ظل هذا المناخ الكلي، يمكن مراقبة ما إذا كان السوق يمكن أن يكسر تلك القاعدة القديمة التي تتكرر كل أربع سنوات، ويدخل مباشرة في مسار تصاعدي مستمر، كما قال أحد كبار الشخصيات. وعندما يتناغم مزاج السوق والسياسات، غالباً ما تظهر اتجاهات غير متوقعة.

ظهر ترامب في تجمع بولاية بنسلفانيا الليلة الماضية، من المفترض أن يركز على جدول أعماله لمكافحة التضخم. لكن بصراحة؟ بدا الرجل مشتتًا. كانت الخطبة تنحرف عن الموضوع باستمرار—طاقة ترامب الكلاسيكية. يجعلك تتساءل هل السيطرة على الأسعار تأتي في المقام الأول في ذهنه، أم أنها مجرد نقطة حديث يكررها.

فجأة تذكرت أيام DNF.
كنت أذهب يوميًا لنسخ المهام وبيع المعدات كوسيط. في تلك الفترة، شعرت أنني أتمكن — أدخر عملة ذهبية واحدة تلو الأخرى، لمدة ثلاث سنوات كاملة، وجمعت حوالي عشرين أو ثلاثين منها.
كنت أعتقد أنه لا ينبغي أن تظل الأموال عاطلة، وسمعت أن أرباح P2P عالية، فحميت ووضعت كل شيء هناك.
وماذا كانت النتيجة؟ في يوم الانفجار، لم يطلقوا حتى رشة ماء، وذهب كل جهد الثلاث سنوات سدى😅
الآن، عندما أفكر في الأمر، فإن عملات الألعاب لا تزال تتداول في سوق التداول، لكن تلك المنتجات المالية المزعومة ذات العائد العالي لم تترك حتى صوتًا واحدًا. الدرس كان عميقًا جدًا — حتى الوعود الأكثر إغراءً، يجب أن نكون واضح

تنبيه—البنك الاحتياطي الفيدرالي يعلن قراره بشأن المعدل خلال ساعات ( الليلة الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت الهندستان). الأسواق دائمًا تتوتر حول إعلانات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. سواء استمر باول في الثبات أو غير مواقفه، ستشعر العملات الرقمية بذلك. اضبط منبهاتك إذا كنت تتداول أزواجًا متقلبة الليلة.

إليك شيئًا يستحق التفكير فيه: لا تُترجم نتائج معايير الذكاء الاصطناعي دائمًا إلى أموال فعلية. لماذا؟ لأن الأسواق تكافئك أكثر على معالجة المشكلات غير المعروفة—النوع الذي لا يمكن عكس هندسته فقط من ما هو موجود بالفعل. التفكير الأصلي يحقق عوائد أفضل من التكرارات المحسنة.

سيحدث لحظة حاسمة الليلة في الساعة 22:00 - حيث ستعلن لجنة الاحتياطي الفيدرالي عن قرار سياسة أسعار الفائدة. لا تفوت هذا الإعلان الذي قد يكون حاسماً لأسواق العملات الرقمية.

الجميع يشاهد باول اليوم. الكلام في الشارع هو أننا قد نرى إعلانا عن خفض الأسعار، وبصراحة؟ التوقيت لا يمكن أن يكون أكثر إثارة للاهتمام. الأسواق تسعر ذلك الارتفاع الكلاسيكي لنهاية العام في سانتا — يبدو أن العملات الرقمية والأسهم تحبس أنفاسها. تقوم BTC بالتماسك بينما يضع متداولو SPX أنفسهم في موقع مسبق بيان الاحتياطي الفيدرالي. إذا حصلنا على تلك الإشارة المتدرجة، فقد يكون الدافع الذي يحتاجه كلا السوقين لإغلاق العام بقوة. الشعور بالمخاطر يتزايد.

الاحتياطي الفيدرالي سيخفض قرار أسعار الفائدة قريبا. الجميع يتساءل - هل أقطع أم أوقف؟
عندي عقول حادة تشارك في هذا. السوق كان يسعر بسيناريوهات مختلفة، وبصراحة؟ يراقب عالم العملات الرقمية هذا عن كثب مما يدركه معظم الناس.
مهما كان ما يعلن عنه باول، سيؤثر ذلك على كل شيء - السندات، الأسهم، ونعم، الأصول الرقمية أيضا. المخاطر عالية.

كانت المبارزة الأخيرة بين الإنسان والحاسوب مع DeAgentAI مثيرة للاهتمام، حيث كان موضوع المراهنة على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيشارك سرا في تسهيل كمي - نوع العمليات لإعادة شراء سندات الخزانة.
إجابتي؟ راهن على فوز الإنسان.
الكثير من الناس سيكتفون بالتحديق في محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، لكن لا تنس أن وزارة الخزانة أيضا تقوم بالعبث بذلك. أذرع الخزانة التي يصدرونها، أي سندات الخزانة قصيرة الأجل ذات استحقاقها أقل من سنة واحدة، تعادل في الأساس تدفقا نقديا.
منذ فترة، قامت وزارة المالية بموجة من إعادة شراء الديون، بصراحة، لاسترداد السندات طويلة الأجل التي لم يرحب بها السوق. يبدو أن هذه الحيل

من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الخام الأمريكي العام المقبل. تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة إلى انخفاض الإنتاج بحوالي 100,000 برميل يوميا في عام 2026، مستقرا في المتوسط عند 13,500 برميل يوميا.
يأتي هذا التراجع مع مواجهة هوامش ربح متزايدة وانخفاض نشاط الحفر. تشير الأرقام إلى أننا قد نشهد بعض التقلبات في أسواق الطاقة، والتي قد تمتد إلى تداول السلع والأصول ذات المخاطر الأوسع. من المفيد متابعة كيف يتعارض هذا التقليص في الإنتاج مع ديناميكيات الطلب العالمي وموقع أوبك.

ستكون الليلة مجنونة – استعدوا لتحولات السوق الجادة.
الاحتياطي الفيدرالي يسقط ثلاث قنابل في نفس الوقت هذا الأربعاء 10 ديسمبر، وأنت تعرف ماذا يعني ذلك للعملات الرقمية والذهب.
⏰ جميعها تصل عند الساعة 19:00 بالتوقيت العالمي:
• قرار سعر الفائدة (the one)
• إصدار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية
• تحديث التوقعات الاقتصادية
توقع تقلبات هائلة عبر البيتكوين، وأسعار الذهب، ومؤشر الدولار. هذه ليست نقاط بيانات عادية – هذه هي أوراقه للربع القادم من الاحتياطي الفيدرالي.
المتداولون بالفعل في وضع مراكزهم قبل الإعلان. مهما قال باول، ستتفاعل الأسواق بسرعة.
اضبط تنبيهاتك. هذا قد ينقل مليارات في دقائق.

هناك انفصال مثير يحدث الآن. بينما ترسم الإدارة صورة وردية عن القوة الاقتصادية وزخم التعافي، يواجه الناس العاديون تضخما عنيدا يضغط على الرواتب وتكاليف مرتفعة لا تتوقف. هل هذه الفجوة بين التفاؤل الرسمي والواقع على المستوى الأرضي؟ إنها تشكل مشاعر المستهلكين بطرق تنتقل عبر الأسواق—بما في ذلك العملات الرقمية. عندما يشعر الناس بالضغط، يتغير شهية المخاطر. يستحق المشاهدة كيف يتطور هذا التوتر.

ترامب أطلق للتو ادعاء جريئا آخر: لقد بنى ما يسميه "أعظم اقتصاد" في تاريخ أمريكا. كلماته بالضبط؟ لم يعمل أي رئيس بجد أكثر منه.
سواء صدقت هذا السرد أم لا، هذه التصريحات مهمة. غالبا ما تحدد الخطاب الرئاسي حول الأداء الاقتصادي نغمة مشاعر السوق، وتوجيه السياسات، وثقة المستثمرين. تؤثر صحة الاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر على الأصول العالمية ذات المخاطر المحتملة، بما في ذلك أسواق العملات الرقمية.
لذا السؤال الحقيقي هو: هل تعتقد أن هذا الادعاء صحيح، أم أنه مجرد مسرح سياسي؟ كيف ترى أن السياسات الاقتصادية الرئاسية ستلعب دورا في ديناميكيات السوق الأوسع في الوقت الحالي؟

قرار سعر الفائدة غدا يبدو مؤكدا إلى حد كبير—احتمالية 97٪ تشير إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس. الجزء الغريب؟ أكثر من $300M in حجم تداول يتدفق عبر أسواق التنبؤ بهذا الموضوع. يجعلك تتساءل: في أي نقطة تصبح بروتوكولات التنبؤ اللامركزية أكثر كفاءة من الانتظار في اجتماعات البنك المركزي؟ البيانات تحدد سعرها بالفعل قبل أن تصدر الإعلانات الرسمية.

الإدارة الأمريكية الحالية تدفع القوة الاقتصادية كأجندتها الرئيسية. يبدو أن التركيز على السياسات يهدف إلى نمو واسع النطاق عبر قطاعات مختلفة. يتابع مراقبو السوق كيف قد تؤثر هذه الأولويات على التحركات المالية ومشاعر المستثمرين في المستقبل.