A medida que DraftKings considera entrar en los mercados de predicción, ¿cómo deberías jugar con las acciones de DKNG?

Tablero de juego de Thomas Buchholz a través de Unsplash DraftKings (DKNG) está supuestamente en conversaciones para adquirir Railbird, una plataforma de mercado de predicción regulada a nivel federal. Este desarrollo señala la expansión del gigante de las apuestas deportivas en una industria de rápido crecimiento. Los mercados de predicción han estado ganando impulso tras el reciente ciclo electoral.

Railbird, fundado en 2021 por los exanalistas de Point72 Miles Saffran y Edward Tian, recibió la aprobación de la CFTC como mercado de contratos designado en junio, lo que lo convierte en uno de los pocos mercados de predicción regulados en Estados Unidos. La plataforma permite a los usuarios negociar contratos sobre eventos del mundo real, incluidos indicadores económicos, decisiones políticas, patrones climáticos y resultados deportivos.

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  www.barchart.com El interés de adquisición sigue a la fallida oferta de DraftKings para asegurar su propia licencia federal de mercado de predicción. Mientras tanto, el competidor FanDuel ha explorado supuestamente asociaciones con el jugador establecido Kalshi.

Para los inversores en acciones de DKNG, la posible adquisición podría diversificar las fuentes de ingresos de DraftKings más allá de las apuestas deportivas tradicionales, aprovechando el creciente interés en el comercio basado en eventos. Sin embargo, la complejidad regulatoria y el paisaje competitivo presentan desafíos.

La adquisición se alinearía con la estrategia de DraftKings de expandir sus ofertas de entretenimiento digital y atraer a nuevos grupos demográficos de usuarios, aumentando así las perspectivas de crecimiento a largo plazo en un mercado de apuestas deportivas cada vez más competitivo.

¿Es DKNG Stock una buena compra en este momento?

En el primer trimestre de 2025, DraftKings reportó ingresos de $1.41 mil millones, un aumento del 20% interanual. Reportó un EBITDA ajustado de $103 millones mientras mantenía un fuerte impulso operativo en métricas clave.

El manejo de Sportsbook de la compañía aumentó un 16 % interanual hasta $13.9 mil millones, cumpliendo con las expectativas a pesar de los desafiantes resultados de March Madness.

Su porcentaje de retención estructural mejoró al 10.4%, un aumento de 60 puntos base en comparación con el año anterior, impulsado por un aumento en las apuestas combinadas y las mejoras en la oferta de productos de las adquisiciones recientes, como Simplebet.

La dirección revisó la guía de ingresos para todo el año 2025 a $6.3 mil millones en ingresos y $850 millones en EBITDA ajustado, citando $170 millones en vientos en contra de ingresos debido a resultados deportivos desfavorables hasta la fecha. Sin embargo, los fundamentos del negocio principal siguen siendo sólidos, con las apuestas en vivo representando ahora más del 50% del manejo total por primera vez.

La historia continúa. DKNG sigue expandiendo sus capacidades de IA mientras mantiene una asignación de capital disciplinada, recomprando $140 millones en acciones durante el trimestre. Con $1.1 mil millones en efectivo, el gigante de las apuestas deportivas espera reportar $750 millones en flujo de caja libre este año.

Los principales impulsores de crecimiento para las acciones de DKNG incluyen la mejora en la eficiencia promocional, el aumento de las tasas de retención estructural debido a la mayor adopción de apuestas combinadas y la expansión de las capacidades de apuestas en vivo. Se espera que la integración de Jackpocket en la plataforma principal, planeada para la segunda mitad, proporcione oportunidades adicionales de participación del usuario, apoyando la diversificación más allá de las apuestas deportivas tradicionales.

¿Está subvaluada la acción de DKNG en este momento?

Los analistas esperan que los ingresos de DraftKings aumenten de $6.3 mil millones en 2024 a $11.3 mil millones en 2029. Comparativamente, se prevé que las ganancias ajustadas se expandan de $1.31 por acción a $3.82 por acción, mientras que se proyecta que el flujo de caja libre mejore de $712.5 millones a $2.6 mil millones en este período.

Wall Street espera que la acción de DKNG se beneficie de economías de escala, ampliando su margen de flujo de caja libre del 11.3% en 2024 al 23% en 2029. Si la acción de DKNG se valora en 25x FCF a futuro, lo cual es una valoración razonable, podría potencialmente triplicarse en los próximos cuatro años.

De los 30 analistas que cubren la acción de DKNG, 25 recomiendan “Fuerte Compra,” tres recomiendan “Compra Moderada,” y dos recomiendan “Mantener.” El precio objetivo promedio de la acción de DKNG es de $54, un 25% por encima de su precio de negociación actual.

www.barchart.com En la fecha de publicación, Aditya Raghunath no tenía ( ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y los datos en este artículo son únicamente para fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com

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