Gate Instituto: el MVRV de Bitcoin cae por debajo de la media móvil de 365 días, lo que indica que el mercado ha tocado fondo｜FalconX realizará la adquisición de 21Shares

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encriptación de activos en panorama

BTC (+0.15% | Precio actual 108,254 USDT)

Desde la caída hace dos semanas, Bitcoin ha estado luchando por acumular impulso nuevamente. En las últimas 24 horas, Bitcoin ha fluctuado en un rango estrecho entre 108,488 y 107,824 dólares. Las medias móviles MA5, MA10 y MA30 están casi en convergencia, lo que indica que el mercado está en un período de decisión de dirección. El gráfico de 4 horas muestra que Bitcoin se está consolidando en un rango de 108,000 a 116,000 dólares, ligeramente por encima de la línea de tendencia ascendente. Esta área ha sido probada varias veces, formando un fondo a corto plazo, pero la fuerza del rebote está disminuyendo gradualmente, reflejando la debilidad del impulso de compra. Desde el punto de vista diario, Bitcoin actualmente ronda la parte inferior del canal ascendente y el área de soporte clave de la media móvil de 200 días cerca de 108,000 dólares. En general, el precio actual refleja la vacilación de ambas partes del mercado, y los inversores están atentos a si Bitcoin puede mantener el soporte clave; de lo contrario, podría desencadenar un ajuste adicional. A pesar de que la estructura a medio plazo sigue siendo moderadamente alcista, ya se han observado signos de debilidad en el análisis técnico a corto plazo.

ETH（-0.68% 丨 现价 3,826 USDT）

En las últimas 24 horas, Ethereum ha fluctuado en un rango estrecho de 3,812 a 3,836 dólares, logrando superar las medias móviles MA5 y MA10, y se está acercando de manera constante a la media móvil MA30. El gráfico de 4 horas muestra que ETH ha entrado en una fase de compresión de liquidez, con la volatilidad continuando en reducción, mientras el mercado acumula energía para esperar un quiebre direccional. Desde la estructura diaria, Ethereum sigue oscilando dentro de la estructura media entre la zona de demanda institucional de 3,400 dólares y la zona de suministro de 4,600 dólares. Hasta que la tendencia no esté clara, se espera que el precio continúe consolidándose dentro de este rango convergente, hasta que aparezca una nueva señal de expansión de volatilidad. Si los toros pueden volver a establecerse por encima de los 4,000 dólares y superar eficazmente la zona de resistencia por encima de 4,200 dólares, el mercado podría rebotar aún más hasta niveles de 4,400 dólares, continuando así la tendencia alcista a medio plazo.

GT（-1.17% 丨 现价 15.65 USDT）

GT se cotiza actualmente a 15.65 dólares, con una caída del 1.17% en las últimas 24 horas. Desde el 13 de octubre, el volumen de transacciones ha ido disminuyendo, lo que muestra que el sentimiento de espera en el mercado está aumentando gradualmente. El precio ha caído por debajo de las medias móviles de 5, 10 y 30 días, y la tendencia a corto plazo es débil. El MACD ha formado un cruce muerto y ha continuado así durante varios días, sin señales de recuperación, lo que indica que las señales técnicas son en general bajistas. Actualmente, GT se encuentra cerca del nivel de soporte clave de 15.7 dólares; si cae por debajo de este nivel, el siguiente soporte podría estar en la región de 15.2 dólares. En este momento, el mercado no ha mostrado señales claras de formación de un fondo, y se debe prestar especial atención a si el volumen de transacciones puede recuperarse y cómo se comportan las medias móviles a corto plazo, para confirmar el potencial de impulso a la alza.

Token de cambio diario

En las últimas 24 horas, el mercado de encriptación ha tenido una ligera corrección, con una caída generalizada en las principales monedas. BTC cayó un 0.15%, ETH un 1.03%, SOL un 2.54%, y XRP y ADA cayeron más del 2% respectivamente. BNB se convirtió en una de las pocas monedas principales en subir, con un aumento de aproximadamente 1.29%, mostrando una resistencia relativa. Además, en medio de la mayoría de los activos entrando en una fase de ajuste a corto plazo, los tokens YB, SOPH y NIL han destacado, a continuación se analizarán una por una las razones del aumento de cada token.

YB Base de Rendimiento (+22.41%, capitalización de mercado en circulación 3,971.19 millones de dólares)

Según los datos del mercado de Gate, el token YB se cotiza actualmente a 0.45 dólares, con un aumento del 22.41% en las últimas 24 horas. Yield Basis es una plataforma DeFi que utiliza la volatilidad del mercado como fuente de ingresos, ofreciendo múltiples fuentes de rendimiento, incluyendo beneficios de trading y recompensas por staking de tokens. Actualmente, el TVL alcanza los 150 millones de dólares, soportando activos como tBTC, cbBTC, WBTC, entre otros, con una tasa de rendimiento anualizada que supera el 38%.

Recientemente, el aumento del precio de YB se ha visto impulsado por tres grandes beneficios: primero, el 15 de octubre, YB inició oficialmente su circulación y se lanzó en plataformas de intercambio como Gate y contratos perpetuos, aumentando la actividad comercial; segundo, el proyecto anunció la distribución de un total de 10,625,000 YB como recompensas a los primeros LP y a los partidarios de Curve DAO, estimulando el interés del mercado; tercero, Gate actualizó el contrato de YB a un apalancamiento máximo de 50 veces, lo que aumentó la volatilidad del comercio a corto plazo. En general, YB ha mostrado una fuerte volatilidad en su fase inicial de circulación, y el precio aún se encuentra en la etapa de descubrimiento del valor de mercado.

SOPH Sophon (+14.81%, capitalización de mercado 5,840.00 millones de dólares)

Según los datos de precios de Gate, el token SOPH se cotiza actualmente a 0.029 dólares, con un aumento del 14.81% en las últimas 24 horas. SOPH es el token nativo de la red Sophon, y el proyecto se dedica a impulsar la adopción del mundo real de la encriptación a través de juegos, agentes de IA y aplicaciones descentralizadas sociales.

El mercado especula que las recientes fluctuaciones pueden estar relacionadas con la disposición de capital de los principales actores. El objetivo de Sophon es hacer que Web3 sea más rápido y fácil de usar. Si el ecosistema de la red es reconocido por los usuarios, la utilidad de su token podría aumentar significativamente, lo que podría ofrecer oportunidades potenciales a largo plazo. Sin embargo, la competencia en la segunda capa es intensa y la adopción sigue siendo incierta. La visión de SOPH es prometedora, pero la ejecución aún se encuentra en una etapa temprana, y los inversores deben prestar atención al desbloqueo de tokens y al riesgo de liquidez. Actualmente, el precio del token sigue presionado, el análisis técnico es débil y podría haber riesgos a la baja a corto plazo.

NIL Nillion (+8.18%, capitalización de mercado 8,586.22 millones de dólares)

Según los datos de mercado de Gate, el token NIL se cotiza actualmente a 0.3305 dólares, con un aumento del 8.18% en 24 horas. Nillion es una plataforma descentralizada de procesamiento de datos sensibles, diseñada para proporcionar una base de datos segura y controlable para la inteligencia artificial personalizada, el comercio descentralizado y la identidad, entre otros ecosistemas. Su núcleo es una red de computación segura que puede servir a redes de recursos diversificados como el Internet de las Cosas, la agricultura y la cadena de suministro.

Recientemente, la Fundación NIL lanzó una red de pruebas para abordar los problemas de escalabilidad y fragmentación de Ethereum, lo que podría mejorar el rendimiento de la red y atraer desarrolladores. Al mismo tiempo, su tecnología de “cálculo ciego” muestra potencial en el ámbito de la privacidad de datos y la IA, lo que podría llevar a un avance en la protección de la privacidad. Desde el desempeño del mercado, el precio de NIL ha superado una reciente resistencia, mostrando un impulso ascendente.

Interpretación de Tendencias

encriptación empresa de trading FalconX adquirirá la empresa gestora de ETF 21Shares

La empresa de comercio encriptación FalconX está planeando adquirir la conocida empresa de gestión de activos encriptación ETF 21Shares, con el fin de expandir su presencia en el ámbito de productos financieros encriptación e inversiones institucionales. Esta adquisición tiene como objetivo permitir que FalconX amplíe su negocio tradicional de creación de mercado y provisión de liquidez hacia la emisión de ETF de activos encriptación y productos estructurados. Ambas partes han declarado que la nueva entidad combinada se centrará en el desarrollo de servicios de fondos centrados en derivados encriptación e inversiones estructuradas. Aunque el monto de la transacción no se ha divulgado, ambas partes han confirmado que se llevará a cabo mediante una combinación de efectivo y acciones. Si se concreta esta transacción, se convertirá en una de las fusiones y adquisiciones más grandes del año en la industria financiera encriptación.

FalconX se fundó en 2018 y ha procesado más de 20 billones de dólares en volumen de transacciones para más de 2,000 clientes institucionales, alcanzando una valoración de financiamiento de aproximadamente 8 mil millones de dólares en 2022. 21Shares también se fundó en 2018 y es un jugador importante en el ámbito de los productos cotizados en bolsa (ETP) de criptomonedas, gestionando más de 11 mil millones de dólares en activos hasta septiembre de este año, y ha lanzado más de 50 productos ETP. Esta transacción no solo representa una expansión significativa de la línea de productos y el modelo de negocio de FalconX, sino que también refleja que el mercado de activos criptográficos está evolucionando de plataformas puramente de negociación o liquidez hacia un enfoque de “gestión de fondos + productos estructurados”, lo que significa que más fondos institucionales pueden ingresar al mercado criptográfico a través de envases tradicionales como ETF, promoviendo así la madurez y la institucionalización de este mercado. Además, esta transacción se produce justo después de que las autoridades reguladoras simplificaran el proceso de aprobación para la cotización de ETF criptográficos en septiembre, lo que también refleja la aceleración de la fusión entre las finanzas tradicionales y el ámbito de los activos digitales.

Bitcoin MVRV cae por debajo de la media móvil de 365 días, lo que podría indicar que el mercado ha tocado fondo.

El 22 de octubre, el analista de CryptoQuant ShayanMarkets indicó que la relación entre el valor de mercado de Bitcoin y el valor realizado (MVRV) ha caído recientemente por debajo de su media móvil simple (SMA) de 365 días, una señal que históricamente ha aparecido varias veces antes de que el mercado forme mínimos cíclicos. Según los datos históricos, cada vez que el MVRV cae por debajo de la SMA de 365 días, el precio de Bitcoin ha experimentado un rebote significativo: un aumento del 135% a mediados de 2021, un aumento del 100% en junio de 2022 y un aumento del 196% a principios de 2024.

Actualmente, la tasa MVRV es de aproximadamente 1.9, ligeramente por debajo de su SMA de 365 días, lo que sugiere que Bitcoin podría haber vuelto a entrar en un rango de subestimación, lo que también significa que la especulación ha disminuido y que los poseedores a largo plazo podrían comenzar a acumular. Si MVRV se recupera desde el nivel actual, podría confirmar que el ajuste reciente pertenece a un fondo cíclico, apoyando así que Bitcoin inicie una nueva ronda de aumento en el cuarto trimestre. Si la historia se repite, el rango objetivo a corto plazo de Bitcoin se eleva a aproximadamente 115,000 dólares, y si se inicia la fase final del mercado alcista, podría desafiar niveles más altos. Cabe mencionar que el oro ha caído un 6.7% desde el máximo histórico alcanzado el lunes, los analistas del mercado indican que esto significa que el oro ha “alcanzado temporalmente su pico”, y que la “rotación” entre Bitcoin y altcoins podría estar comenzando.

Mercer Park y Cube han llegado a un acuerdo de fusión y planean invertir 5 millones de dólares en la compra de SOL

La compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) Mercer Park Opportunities Corp. anunció el 22 de octubre que alcanzará un acuerdo de fusión con Cube Group, Inc., una empresa innovadora enfocada en plataformas de comercio de activos digitales híbridos. La valoración acordada por ambas partes es de aproximadamente 300 millones de dólares, y tras la fusión, la nueva empresa se llamará Cube Exchange Inc. y planea cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto en Canadá, para luego cotizar en NASDAQ. Es importante señalar que la transacción incluye una condición: antes de la fusión, Mercer Park planea adquirir aproximadamente 500 millones de dólares en tokens SOL para fortalecer su tesorería y obtener un rendimiento anualizado de 7-9%+ a través del staking. Se espera que la transacción se complete en el primer trimestre de 2026 y estará sujeta a auditorías, aprobaciones regulatorias y otros procedimientos estándar.

En los últimos años, los casos de fusión entre SPAC tradicionales y empresas de encriptación significan que la fusión entre mercados está acelerándose. Cube Exchange, partiendo de un intercambio y de la infraestructura DeFi, utiliza el mercado público y la biblioteca de activos SOL para crear un puente entre “TradFi y DeFi”. Si esta fusión tiene éxito, proporcionará un nuevo vehículo para que el capital institucional entre en el ámbito de los activos digitales, lo que podría impulsar aún más la institucionalización y la publicización de los servicios de encriptación. <br> Referencias:

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Inversores de Farside, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Coingecoko, https://www.coingecko.com/en/cryptocurrency-heatmap
• WSJ, https://www.wsj.com/finance/currencies/crypto-trading-firm-falconx-to-buy-etf-manager-21shares-f77cb4d3
• Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/bitcoin-mvrv-ratio-cyclical-bottom-forming-below-110k
• Cision, https://www.newswire.ca/news-releases/mercer-park-opportunities-corp-announces-acquisition-of-cube-group-inc–808934296.html

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