El indicador de volatilidad de Bitcoin y el índice S&P 500 está disminuyendo de manera sincronizada, en el contexto del aumento de las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de La Reserva Federal (FED) en diciembre, la ansiedad del mercado se está enfriando rápidamente, y podría haber un rally de subida coordinada entre activos antes de fin de año.
El índice de volatilidad implícita de Bitcoin basado en opciones de 30 días de Volmex (BVIV) ha caído del cercano 65% de la semana pasada a un 51% anualizado, después de que el aumento de este índice coincidiera con la caída abrupta de Bitcoin de 96,000 dólares a 80,000 dólares. La tendencia de DVOL de Deribit también muestra cambios similares, reflejando una notable disminución de la volatilidad.
En los mercados tradicionales, el índice de volatilidad implícita VIX de 30 días del S&P 500 también ha retrocedido del 28% al 17%, lo que confirma aún más que la tensión en el mercado está disminuyendo y los toros han vuelto a dominar. El precio de Bitcoin ha vuelto a superar los 91,000 dólares desde el viernes pasado, continuando con una relación inversa con la volatilidad, lo que muestra que sus atributos como activo están gradualmente alineándose con los del mercado financiero tradicional.
La caída de la volatilidad está estrechamente relacionada con el rápido aumento de las expectativas de recortes en las tasas de interés. La probabilidad de que La Reserva Federal (FED) reduzca las tasas en 25 puntos básicos en su reunión de diciembre ha aumentado del 39% de hace una semana a casi el 87%, lo que ha mejorado significativamente la preferencia por el riesgo en el mercado y ha reducido la demanda de opciones de venta de BTC. El Dr. Sean Dawson, director de investigación de Derive, comentó que a medida que aumenta la apuesta del mercado por la caída de los costos de endeudamiento, la volatilidad sigue disminuyendo y la demanda de cobertura por pánico ha disminuido notablemente.
Actualmente, en las plataformas Deribit y Derive, la inclinación de las opciones call/put a una semana y un mes ha subido del -7% al -10% de la semana pasada al -5%. Aunque los comerciantes aún están dispuestos a pagar una prima por la protección a la baja, la demanda general ha disminuido significativamente, lo que indica que las posiciones defensivas se están deshaciendo gradualmente.
En general, la caída sincronizada de la volatilidad de Bitcoin y del mercado de valores de EE. UU., junto con un fuerte aumento en las expectativas de reducción de tasas, está creando condiciones para un rebote de activos de riesgo a finales de año. La actitud del mercado se está estabilizando, el sentimiento alcista está regresando, y un mercado alcista entre activos podría estar gestándose. (CoinDesk)
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