Los minoristas que pierden dinero están operando, los minoristas que ganan dinero están descansando.

Autor: Pickle Cat

Traducción: Deep Tide TechFlow

¿Quieres dejar de perder dinero en el mercado de las criptomonedas? ¡Deja de hacer trading intradía!

Porque, para el inversor promedio, el trading intradía es estructuralmente una “estafa”.

Este artículo es largo, pero si estás dispuesto a dedicarle 120 segundos, te garantizo que dentro de unos años te alegrarás de haberlo leído.

Empecé a operar desde mi adolescencia.

He tenido victorias que me han hecho sentir como “Batman”, y también fracasos tan dolorosos que mi interior aún sigue sanando.

He probado todas las estrategias de trading que puede encontrar un inversor común.

Incluso pasé un año entero obsesionado con el trading intradía, pensando que así lograría recuperar todo, pero fracasé de forma tan estrepitosa que cada vez que lo recuerdo me duele.

Mi hoja de resultados (PNL) era tan desastrosa que incluso el plan de compra automática de Bitcoin que configuré para mi abuela ganó más dinero que yo.

Luego me convertí en un operador de swing de baja frecuencia, apenas ajustando mi posición. Tras una operación rentable, salía rápidamente y dejaba de operar durante un tiempo.

No fue hasta ese momento cuando mi vida empezó a mejorar y todo se volvió más claro.

No soy ningún santo. Escribo esto para salvar a ese yo joven, estúpido, ingenuo e impulsivo.

Primero, como un trader intradía promedio, operas con alta frecuencia sin ninguna ventaja informativa (sin flujo real de órdenes, sin un mapa claro de liquidez, sin información sobre las posiciones de los market makers, sin ventaja de ejecución, sin nada).

Si solo operas unas pocas veces al trimestre, puede que sobrevivas.

¿Pero qué pasa si operas más de 10 veces por semana?

Incluso si tienes la “disciplina” y la “gestión de riesgos” más fuertes del mundo, las matemáticas acabarán por arruinarte.

La razón por la que los inversores comunes fracasan no es porque nunca hayan ganado, sino porque nunca han parado. El único final posible para el trading de alta frecuencia es: la destrucción.

Por eso me impuse un “sistema de castigos”: si supero el límite de operaciones trimestrales, recibo un castigo.

Cada gran pérdida que he experimentado ocurrió porque seguí operando después de una gran victoria, en lugar de detenerme a tiempo.

Y todas mis grandes victorias (las que realmente me permitieron conservar el dinero durante mucho tiempo) fueron porque, después de aprovechar un gran movimiento, decidí descansar y calmarme.

El patrón es tan obvio que duele.

“Ganar” no es de repente ganar mucho dinero, el verdadero “ganar” es poder conservarlo y no perderlo todo al año siguiente.

Ahora veo a niños de 14 años en TikTok autoproclamándose traders intradía, trazando unas líneas en TradingView, creyendo que por comprar el curso de algún “gurú” o unirse a un grupo de Discord ya han adquirido un sistema de trading ejecutable a diario.

Esto me da náuseas. Si supieran que están apostando, no me importaría, al menos serían conscientes de que están jugando a un juego.

Pero la fiebre del trading intradía de hoy es incluso mayor que la moda de la “reventa” en 2016 y 2017. Y todos sabemos cómo acabó aquella moda.

La gente subestima la dificultad del trading, pero sobreestima gravemente sus propias capacidades.

El problema no es solo matemático. Sí, cuanto más operas, menos paras, más difícil es mantener beneficios sostenidos.

El verdadero problema es que los traders jóvenes y comunes realmente creen que, con “disciplina” y “gestión de riesgos”, no están apostando en absoluto. Creen que el trading intradía es una “habilidad” que se puede ejecutar como un hábito diario.

Esto no solo se aplica al trading intradía de criptomonedas, sino también al mercado de acciones estadounidense y casi a cualquier otro mercado.

El trading de alta frecuencia solo es adecuado para las instituciones.

Pongamos como ejemplo el mercado de acciones estadounidense.

¿Sabes qué no miran nunca los traders institucionales? Los gráficos de velas y TradingView.

Ellos utilizan terminales Bloomberg, que contienen datos a los que el inversor común jamás tendrá acceso.

Por supuesto, quizá ya sepas esto. Pero los jóvenes de 14 a 18 años no lo saben. Creen que sus indicadores son las herramientas que usan todos los traders.

Ahí es donde reside el verdadero peligro.

Si sabes que estás apostando, al menos una parte de ti sabrá cuándo parar.

Pero en cuanto crees que tienes un “sistema”, jamás te detendrás.

Seguirás haciéndolo hasta que el mercado te deje sin nada.

Trading intradía: un casino disfrazado de cafetería

Esto es realmente como un casino disfrazado.

Cuando entras en Las Vegas o Macao, sabes perfectamente dónde te estás metiendo. Ves las luces, las mesas de juego, los crupieres, el ruido. Tu cerebro lo reconoce al instante: esto es apostar.

Pero el trading intradía de hoy es como un casino disfrazado de cafetería.

Los traders novatos entran creyendo que vienen a “aprender una habilidad”, sin saber que se están sentando en una mesa cuidadosamente diseñada para vaciarlos poco a poco.

Por eso no paran.

Esa es la verdadera tragedia, no la pérdida de dinero en sí.

Lo verdaderamente triste es que realmente creen que no están apostando, y esa creencia es la que los lleva a seguir hasta perderlo todo.

En cuanto a esos traders comunes que parecen estar “ganando dinero” (como yo en el pasado)… sinceramente, la mayoría solo tuvo la suerte de subirse a una buena racha.

Tuvieron suerte en el momento adecuado y, tras haber sufrido antes en sus pérdidas, aprendieron un poco de disciplina y por fin supieron parar después de una victoria.

Aun así, estos afortunados no representan ni el uno por ciento de todos los traders comunes.

Ganar dinero en el trading en realidad no es tan difícil; lo verdaderamente difícil es conservar ese dinero.