El mercado de Activos Cripto hoy (23) ha experimentado una fuerte presión de venta, cayendo de nuevo en una corrección volátil. El Bitcoin no pudo mantener la barrera de 90,000 dólares tras un breve ascenso anoche, y rápidamente se revirtió hacia abajo, cayendo por debajo de 88,000 dólares esta mañana; el Ether también ha sido incapaz de resistir la caída, perdiendo simultáneamente el nivel de 3,000 dólares.
El Bitcoin ha estado oscilando drásticamente entre 85,000 y 90,000 dólares recientemente, principalmente porque el mercado se está preparando para el día de liquidación superlativo que se avecina el viernes (26). La mayor bolsa de derivados de activos cripto del mundo, Deribit, tendrá opciones sobre Bitcoin y Ether con un valor total de hasta 28,500 millones de dólares que vencerán.
El director comercial de Deribit, Jean-David Pequignot, señaló que el monto de la liquidación es sin precedentes, representando más de la mitad de los 52,200 millones de dólares en contratos no liquidados (Open Interest) de la plataforma.
Él agregó que el vencimiento de fin de año “simboliza el cierre de un año completo”, y que la característica central del mercado este año ha cambiado de los ciclos especulativos del pasado a un “superciclo” más institucional, impulsado por políticas.
El mercado también sigue prestando atención al llamado “precio del mayor dolor”: es decir, el precio de la moneda podría acercarse al precio de ejercicio en el que los titulares de opciones sufren la mayor pérdida antes de la fecha de vencimiento. Aunque esta teoría sigue siendo controvertida, para algunos operadores sigue siendo una base para la estrategia.
Jean-David Pequignot indicó que el mayor punto doloroso del Bitcoin actualmente se sitúa en 96,000 dólares.
Sin embargo, el riesgo a la baja no se puede ignorar. Él advirtió que las opciones de venta (opciones de venta) con un precio de ejercicio de 85,000 dólares han acumulado un volumen no liquidado de hasta 1,200 millones de dólares. Una vez que surja la presión de venta, estas posiciones podrían convertirse en aceleradores que arrastren a la caída del precio de la moneda.
A pesar de eso, los toros no se han retirado por completo. En el mercado todavía se pueden ver estrategias de diferencia de opciones de compra a medio plazo (Call Spreads) que aseguran entre 100,000 y 125,000 dólares, lo que indica que el sentimiento alcista a medio y largo plazo sigue presente; sin embargo, también admitió que el costo de cobertura a corto plazo (opciones de venta protectoras) se ha elevado significativamente, reflejando que el mercado aún tiene una alta preocupación por la volatilidad reciente.
Jean-David Pequignot complementó que los traders no están apresurándose a cerrar las posiciones de defensa, sino que eligen “trasladar” a la siguiente mes. En concreto, el capital del mercado se está trasladando de las opciones de venta con vencimiento en diciembre y un precio de ejercicio entre 85,000 dólares y 70,000 dólares, a las combinaciones de spreads de opciones de venta con vencimiento en enero y un precio de ejercicio entre 80,000 dólares y 75,000 dólares.
En otras palabras, aunque los inversores han tomado medidas básicas de protección contra los riesgos a corto plazo antes de fin de año, todavía mantienen una alta conciencia de riesgo con respecto a la tendencia del mercado a principios de 2026, sin atreverse a bajar la guardia.
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