Bitcoin enfrenta un sentimiento cauteloso en medio de la incertidumbre económica
Bitcoin recientemente superó la marca de $90,000, lo que generó especulaciones sobre un posible rally hacia los $95,000. Sin embargo, a pesar de este movimiento al alza, los indicadores del mercado revelan que los traders siguen siendo cautelosos respecto a los riesgos a la baja. Las preocupaciones macroeconómicas más amplias, incluyendo datos débiles de empleo en EE. UU. y desarrollos en las ganancias corporativas, continúan influyendo en el sentimiento de los inversores, manteniendo la criptomoneda dentro de un rango de negociación estrecho.
Mientras el S&P 500 se mantiene a solo 1.3% por debajo de su máximo histórico, las nubes económicas se hacen más grandes, especialmente tras las cifras de ventas trimestrales de Tesla (NASDAQ: TSLA), que revelaron una caída del 15% interanual — de 495,570 a 418,227 vehículos. Las acciones de Tesla cayeron un 2.5% el viernes y siguen más de un 12% por debajo de su pico, destacando la cautela en los activos de riesgo. Por otro lado, la empresa tecnológica china Baidu (NASDAQ: BIDU) experimentó un rally del 15% tras anunciar planes para hacer una oferta pública inicial de su unidad de chips de IA, Kunlunxin, en la bolsa de Hong Kong, lo que indica optimismo en la resistencia del sector tecnológico.
Futuros del índice Nasdaq (left) vs. Bitcoin/USD (right). Fuente: TradingView
El intento del Nasdaq de mantener una ruptura por encima del nivel de 26,000 sigue bajo presión, reflejando preocupaciones en todo el sector sobre las perspectivas de crecimiento económico. A pesar del optimismo en las acciones tecnológicas chinas, las valoraciones en el Nasdaq, con una fuerte presencia de tecnología, siguen siendo elevadas, lo que plantea dudas sobre su sostenibilidad.
Perspectiva técnica y de derivados de Bitcoin
Mientras Bitcoin alcanzó sus niveles más altos desde el 12 de diciembre, acercándose a los $90,000, la demanda de posiciones alcistas apalancadas sigue siendo moderada. Los inversores son cautelosos y el mercado ha estado confinado a un rango de negociación del 6% en los últimos 20 días. La tasa base de futuros—que indica el sentimiento del mercado—permanece por debajo del umbral neutral, sugiriendo un escepticismo persistente entre los traders. Actualmente, la tasa se sitúa en aproximadamente un 4% de prima anualizada sobre los precios al contado, reflejando preocupaciones por los aranceles de importación en EE. UU. y una posible desaceleración económica.
Tasa base de futuros de Bitcoin a 2 meses. Fuente: laevitas.ch
Los ETFs de Bitcoin al contado continúan viendo salidas, con más de $900 millones saliendo de estos fondos desde mediados de diciembre, lo que destaca una postura cautelosa de los inversores. En contraste, los ETFs de oro han registrado siete semanas consecutivas de entradas, señalando un posible cambio hacia activos más seguros en medio de las preocupaciones económicas en curso.
Sentimiento del mercado y perspectivas futuras
Los participantes del mercado siguen siendo escépticos respecto a una ruptura sostenida por encima de los $90,000, ya que los datos del mercado de opciones indican un enfoque cauteloso. La inclinación put-call se mantiene neutral, con los traders exigiendo primas más altas para protección a la baja, aunque no hay signos de pánico. Los planes del gobierno de EE. UU. para estimular la economía mediante incentivos fiscales y la baja probabilidad de recortes de tasas para abril, temperan aún más el optimismo.
En general, la perspectiva a corto plazo de Bitcoin sigue siendo cautelosa. Aunque la criptomoneda ha mostrado resistencia, los traders continúan ponderando las incertidumbres macroeconómicas, manteniendo la confianza en un rally inmediato del activo moderada, con una consolidación que se espera persista en los próximos días.
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