De nombreux utilisateurs discutent sur les réseaux sociaux de la logique qui pourrait constituer un mot de passe de richesse potentiel. Cependant, cette soi-disant saison des altcoins n'est en réalité qu'un biais cognitif provoqué par des projets « en forte hausse » isolés. Mais si nous devions trouver des points communs parmi ces mots de passe de richesse, quels critères de token parmi les nombreux tokens Alpha de Binance pourraient conduire le marché ?

PANews a réalisé une analyse complète des données de 335 tokens lancés sur Binance Alpha, en explorant plusieurs dimensions telles que la capitalisation boursière, la distribution sur la chaîne, le type de paires de trading et s'il y a eu des airdrops, afin de découvrir le véritable code de la richesse qui se cache derrière. Ils explorent également une question ultime : la soi-disant “saison des altcoins” de Binance Alpha est-elle vraiment arrivée ?

Les saisons de contrefaçon ou les illusions, il n'y a que 5 tokens dont le prix a doublé au cours de la dernière semaine.

Selon l'analyse de PANews sur les 335 tokens lancés sur Binance Alpha, leur performance sur le marché présente deux caractéristiques clés : un effet général de “hausse après le lancement” et une “polarisation des performances” marquée.

Effet d'augmentation généralisé : D'après les données globales, cette série de jetons a connu une augmentation moyenne de 74,6 % depuis son lancement, tandis que l'augmentation maximale historique a atteint 190 %. Cela signifie que la grande majorité des jetons ont connu une forte augmentation après leur arrivée sur la plateforme Alpha. Plus précisément, 120 jetons (soit 35 %) ont vu leur prix maximum après le lancement doubler à un moment donné, et seulement 19 jetons n'ont jamais dépassé leur prix d'émission.

La polarisation des performances : Cependant, il existe d'énormes différences dans les performances à long terme après la hausse. À ce jour, bien que 146 jetons (soit 43,5 %) aient connu une augmentation, dont 44 ont doublé, le projet vedette MYX a même enregistré un retour incroyable de 123 fois. Mais dans le même temps, 81 jetons (soit 24 %) ont vu leur prix divisé par deux, avec une baisse maximale de plus de 97 %.

Caractéristiques de la répartition de la capitalisation : En termes de taille du projet, la capitalisation moyenne de ce lot de tokens est de 84,22 millions de dollars, avec une médiane de 18,58 millions de dollars. Parmi eux, le nombre de projets ayant une capitalisation de plus de 100 millions de dollars est le plus élevé (48), suivi par ceux ayant une capitalisation entre 10 millions et 20 millions de dollars. Cela indique également que, bien qu'il existe des petits projets sur le marché avec une capitalisation totale inférieure à 1 million de dollars, les projets majeurs sur la plateforme Alpha ont toujours une certaine échelle.

Données de la dernière semaine : 141 jetons ont enregistré une hausse au cours de la dernière semaine, dont la plus forte augmentation reste celle de MYX, avec une hausse de 1064 % sur 7 jours. Cependant, il n'y a pas beaucoup de jetons ayant augmenté de plus de 1 fois au cours de la dernière semaine, seulement 5. D'après les données, la variation moyenne du jeton Alpha de Binance au cours de la dernière semaine n'est que de 7,8 %, bien en deçà de la variation sur l'ensemble de la période. Par conséquent, l'explosion des altcoins sur Binance Alpha récemment pourrait n'être qu'un biais cognitif et ne pas être généralisée.

Les contrats à terme augmentent-ils plus que le marché au comptant ?

En plus de cela, l'un des sujets de discussion très fréquent sur les réseaux sociaux est que les tokens qui lancent des contrats Binance mais ne sont pas disponibles sur le marché au comptant pourraient avoir des hausses de prix plus importantes.

Tout d'abord, dans l'ensemble, seuls 28 tokens ont été lancés sur les paires de trading au comptant de Binance, représentant seulement 8,3 %, dont la grande majorité a également lancé des paires de trading à terme. En revanche, le nombre de paires de trading à terme est relativement élevé, atteignant 121, soit 36 %. Il y a 94 tokens qui n'ont lancé que des contrats sans paires de trading au comptant, dont l'augmentation moyenne sur 7 jours a atteint 27 %, ce qui est effectivement supérieur à la moyenne de tous les tokens. En comparaison, les tokens qui n'ont pas lancé de paires de trading à terme ont une augmentation moyenne de -1,7 %, restant globalement en baisse au cours de la semaine dernière.

En termes de capitalisation boursière, la capitalisation moyenne des tokens non listés pour les contrats est d'environ 35,96 millions de dollars, tandis que celle des tokens déjà listés pour les contrats est d'environ 160 millions de dollars. Il est évident que les tokens ayant une capitalisation plus élevée sont plus susceptibles d'être priorisés pour le trading de contrats. Sur l'ensemble du cycle, la hausse moyenne des tokens ayant déjà été listés pour les contrats a atteint 190 % jusqu'à présent, avec une plus grande hausse historique moyenne atteignant 297 %. Les données montrent effectivement de meilleures performances, tandis que la hausse moyenne des tokens ayant été listés pour le trading au comptant jusqu'à présent n'est que de 45,77 % (ceci fait référence aux performances après le lancement d'Alpha).

En comparaison, les contrats lancés mais sans marché au comptant ont enregistré une augmentation moyenne de 230 %, avec une augmentation maximale moyenne de 355 %. Les jetons répondant à ces critères ont effectivement mieux performé.

Les avantages locaux de la chaîne BSC sont évidents, avec un taux de croissance moyen supérieur à un double.

Y a-t-il aussi différents effets du côté de la chaîne ?

Du point de vue de la répartition des chaînes, parmi les tokens actuellement en ligne, la chaîne Base compte 22 tokens avec une augmentation moyenne de 26 % ; la chaîne BSC a 211 tokens avec une augmentation moyenne de 101 % ; la chaîne Ethereum a 28 tokens avec une augmentation moyenne d'environ 33,4 % ; la chaîne Solana a 64 tokens avec une augmentation moyenne d'environ 37 %.

En termes de répartition des chaînes, BSC, en tant que chaîne publique native, est en effet plus prisée par le marché, avec des performances supérieures à celles des autres jetons de chaînes publiques.

Acheter des anciens plutôt que des nouveaux, les jetons populaires sont généralement lancés plus tôt.

Quelles sont les caractéristiques des quelques jetons ayant récemment connu la plus forte augmentation?

Les jetons sur la chaîne BSC dominent, parmi les 5 jetons ayant augmenté de plus de 100 % au cours de la dernière semaine, 4 proviennent de la chaîne BSC et 1 est émis sur la chaîne Solana.
La date de lancement ne concerne pas les nouveaux tokens récents, ces tokens ont généralement été lancés en mai et juillet, un seul a été lancé le 24 août.
Il y a 3 jetons pour les paires de trading de contrats lancées, mais cela ne semble pas indiquer que l'augmentation est directement liée au trading de contrats.
En ce qui concerne la distribution de la capitalisation boursière, il n'y a pas de signification statistique majeure. La capitalisation boursière de ces 5 jetons varie de plusieurs centaines de milliers de dollars à plusieurs milliards de dollars. Cependant, la capitalisation boursière de 4 de ces jetons dépasse 10 millions de dollars.

Si l'on prend du recul et que l'on analyse les tokens dont le prix a augmenté de plus de 100 % depuis leur lancement, cela pourrait donner plus de références.

1, En termes de capitalisation, ces jetons ont généralement une capitalisation supérieure à 10 millions de dollars, et ceux dont la capitalisation dépasse 100 millions de dollars ont généralement un classement de croissance plus élevé.

Le nombre de contrats lancés représente 54,5 %. À cet égard, il semble cependant que cela ne prouve pas directement un lien nécessaire entre l'augmentation des prix et le trading de contrats lancés.
La quantité émise sur la chaîne BSC représente 56 %, tandis que la quantité de tokens émise sur Solana représente 22,7 %. La part totale de ces deux chaînes atteint près de 80 %.
Il y a une différence évidente dans le temps de lancement des tokens sur Binance Alpha. La distribution des temps de lancement est la suivante : avril (12), mai (4), juin (3), juillet (16), août (6), septembre (3). D'après ces données, il est clair que les tokens lancés en avril, juillet et août ont de meilleures performances sur le marché.

Est-ce que l'émission d'airdrops nuit en fait à l'augmentation du prix des tokens ?

Un autre point de vue qui intéresse le marché est de savoir comment se comportent les jetons ayant participé à l'airdrop Alpha de Binance. Selon une enquête de PANews, le nombre total de jetons ayant bénéficié de l'airdrop Alpha est de 144. L'augmentation moyenne de ces jetons jusqu'à présent est d'environ 29 %, ce qui n'est en réalité pas aussi bon que la performance de tous les jetons Alpha. Parmi eux, 91 jetons sont en baisse par rapport à leur prix après leur lancement sur Alpha, avec une baisse maximale atteignant 97 %. Cependant, en termes d'augmentation maximale, ces jetons ont tous connu une montée des prix après leur lancement sur Alpha, avec une augmentation maximale moyenne d'environ 1235 %. En observant les données, on peut voir que REX a atteint une augmentation maximale de 1457 fois après son lancement, ce qui est dû à un K-line anormal de courte durée. En excluant ce type de données anormales, l'augmentation maximale moyenne est d'environ 118 %.

Cependant, lorsque les critères de filtrage des données concernent les participants ayant participé à des activités de distribution de jetons et ayant déjà lancé le trading de contrats sur Binance, la hausse moyenne de ces jetons atteint 91 %, tandis que la hausse maximale moyenne s'élève à 196 %. Ces données dépassent la moyenne des jetons distribués, mais sont inférieures à la moyenne des jetons à contrat.

Dans cette perspective, le lancement du trading de contrats est devenu l'un des facteurs positifs les plus importants pour le token Alpha de Binance. En revanche, la participation à l'airdrop n'a pas d'effet stimulant sur le prix du marché du projet lui-même, et pourrait même avoir un effet inverse.

Meilleure combinaison : contrat à terme, pas de spot, chaîne BSC, pas d'airdrop

Alors, revenons à notre question ultime : quelle catégorie de jetons pourrait être la meilleure performance dans l'Alpha de Binance ? En combinant les analyses précédentes, nous pouvons observer plusieurs conditions potentielles favorables sous différents angles, à savoir le lancement du trading de contrats, l'émission sur la chaîne BSC, l'absence d'airdrop et l'absence de trading au comptant.

Après avoir superposé plusieurs conditions, les tokens émis sur la chaîne BSC et ayant déjà été listés pour le trading de contrats ont enregistré une augmentation moyenne de 280 %, supérieure à celle des tokens qui ne sont que listés pour le contrat. Si l'on ajoute ensuite le filtre des tokens non listés en spot, l'augmentation moyenne atteindra 359 %. La condition de filtrage la plus forte est celle des tokens qui sont listés sur des contrats, non listés en spot, non émis en airdrop et émis sur la chaîne BSC ; dans ce cas, l'augmentation moyenne des tokens atteint 620 %, avec une augmentation maximale moyenne de 764 %, tandis que l'augmentation sur la dernière semaine est de 54 %. Les données sous différents angles atteignent presque toutes une situation optimale.

Ainsi, nous semblons avoir trouvé le code des actions prometteuses sur Binance Alpha, et le nombre de jetons correspondant à de telles conditions de filtrage n'est que de 26. En analysant soigneusement les raisons de ce résultat, nous pouvons constater qu'en réalité, le lancement du trading de contrats et le fait d'être émis sur la chaîne BSC sont devenus les éléments clés, tandis que les autres points semblent plutôt être des éléments d'assistance. Cependant, de manière dramatique, ces éléments d'assistance ne sont pas dus au fait que ces projets ou jetons ont fait quelque chose de plus, mais plutôt qu'ils n'ont pas lancé de trading au comptant ni d'airdrop, ce qui constitue une réduction.

Fondamentalement, la logique sous-jacente pourrait être que les jetons airdrop apportent une grande quantité de jetons à bas prix sur le marché, créant un effet de vente. Et le fait que le trading au comptant ne soit pas encore lancé, mais seulement le trading de contrats, signifie que la difficulté de prix de ces jetons est relativement plus faible. Bien sûr, pour les investisseurs détenant des actifs au comptant, une hausse est toujours une bonne chose, mais pour les investisseurs qui préfèrent le trading de contrats, la volatilité de ce type de jetons est également plus grande, ce qui peut facilement entraîner un effet de short squeeze.

Cependant, il convient de noter que les conditions établies par les recherches ci-dessus sont basées sur des données historiques et qu'il existe un risque de surajustement. De plus, un grand regret au cours de cette recherche est de ne pas avoir pu classer ces tokens et des informations de projet plus spécifiques, qui pourraient être des éléments plus importants. Par conséquent, ces conclusions de recherche ne peuvent pas servir de base pour des jugements d'investissement réels. J'espère que ce type de recherche ne fait que poser des bases méthodologiques, offrant aux lecteurs une nouvelle perspective.

Les opportunités actuelles ne sont pas celles d'un marché haussier où il suffit d'acheter sans réfléchir pour réaliser un profit, mais plutôt un marché structurel qui nécessite une sélection minutieuse et une analyse approfondie. Pour les investisseurs, comprendre la logique derrière ce phénomène est bien plus important que de simplement poursuivre les tendances. Car dans ce jeu dominé par le trading de contrats et d'une volatilité extrême, l'autre face des opportunités est toujours le risque à surveiller.

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