L'ajustement récent de Bitcoin a provoqué des secousses dans la communauté des traders. Le prix du BTC a chuté de plus de 120 800 USD à près de 102 000 USD avant de rebondir de près de 9 % à plus de 111 000 USD à l'heure actuelle. Alors que des jetons altcoin comme Ethereum et XRP ont chuté de plus de 13 %, la baisse de 7 % de Bitcoin au moment de la presse montre qu'il reste beaucoup plus solide — insinuant une force potentielle même dans un contexte de liquidation importante.
La grande question est : Bitcoin peut-il maintenir un prix au-dessus de 100.000 USD, ou le prix continuera-t-il à chuter en dessous de ce niveau psychologique important dans un avenir proche ? Les trois graphiques ci-dessous aideront à répondre à cette question.
La croissance des holders et le calme des investisseurs chevronnés
Le premier signe indique que le soutien provient du comportement des holders de Bitcoin. Bien que le marché ait connu une chute, le nombre total de holders de Bitcoin a augmenté de 56,92 millions à 56,98 millions en seulement un jour, ce qui montre que les investisseurs augmentent leur niveau d'investissement lorsque le prix baisse. Cette action reflète la confiance dans l'achat lorsque le prix baisse, plutôt que dans une vente à découvert due à la panique.
Le nombre de holders de Bitcoin augmente | Source : SantimentLes tranches d'âge des jetons dépensés (SCAB) prouvent cela. Cet indice suit l'âge des jetons qui ont été déplacés — à savoir, si les holders de longue date ou les nouveaux dépensent leur Bitcoin.
Lorsque l'effondrement a commencé le 10 octobre, le total de SCAB était d'environ 17.100 BTC, tandis que la plage de 180 jours – 365 jours (rouge) était proche de 9.995 BTC, et la plage de 365 jours – 2 ans (verte) était proche de 2.452 BTC.
Dans le processus de liquidation, le total SCAB a fortement augmenté pour atteindre 23.086 BTC, confirmant une augmentation de l'activité de dépense parmi les nouveaux holders. En revanche, la bande rouge a légèrement diminué à 9.646 BTC, et la bande verte a fortement chuté à seulement 535 BTC — cela montre que les investisseurs à long terme restent silencieux.
Cela montre que la vente à pression panique provient principalement de nouveaux portefeuilles ou de portefeuilles à moyen terme, tandis que les holders à long terme continuent de maintenir leur position. Les investisseurs expérimentés ne vendent généralement pas à moins qu'ils ne prévoient une chute importante, comme en dessous de 100.000 USD.
L'indice d'âge du jeton Bitcoin a dépensé | Source : SantimentLorsque les holders à long terme ne sont pas actifs et que le nombre total de holders augmente, cela signale souvent que les gros joueurs remplacent les petits joueurs sur le marché. C'est ce type de réajustement qui aide à stabiliser une chute due à la psychologie avant le prochain rallye.
Établir le prix du Bitcoin passant de la chute à la hausse
L'évolution des prix de Bitcoin raconte également une histoire plus claire. L'effondrement récent n'est pas entièrement dû à la psychologie - il fait suite à une configuration technique qui marque souvent des points de transition.
Le facteur clé est la divergence baissière sur l'indice RSI, un indicateur mesurant la dynamique d'achat et de vente sur une échelle de 0 à 100. Une divergence se forme lorsque le RSI et le prix évoluent dans des directions opposées — par exemple, lorsque le prix atteint un sommet plus élevé mais que le RSI atteint un sommet plus bas. Ce modèle signale souvent que la dynamique s'affaiblit avant un retournement.
C'est exactement ce qui s'est passé entre la mi-juillet et le début octobre. Bitcoin a créé de nouveaux sommets sur le graphique, mais le RSI ne les a pas confirmés, entraînant un sommet plus bas.
Divergence du prix du Bitcoin | Source : TradingViewLe résultat est une forte correction de 19,1 % (hier), similaire à une chute due à une divergence antérieure cette année de 14 %. Ces configurations montrent que le Bitcoin réagit fortement aux signaux RSI.
Actuellement, le modèle s'est inversé. Entre le 25 septembre et le 11 octobre, une divergence haussière est apparue — le prix a créé un creux plus bas tandis que le RSI a créé un creux plus haut. Cela suggère que la pression de vente perd de sa force, et que l'élan pourrait s'accumuler discrètement pour un rebond.
Au moment de la presse, Bitcoin se négocie près de 111,600 USD, correspondant au niveau de Fibonacci 0.5 (111.400 USD). Une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau pourrait confirmer la force de retour vers 113.600 USD, 116.800 USD et 120.800 USD.
Analyse du prix du Bitcoin | Source : TradingViewLe point d'invalidation se situe en dessous de 109.100 USD, avec une possibilité de chute limitée à 106.400 USD et 101.900 USD, rendant la baisse en dessous de 100.000 USD à court terme peu probable. Seule une bougie quotidienne fermant en dessous de 101.900 USD pourrait faire descendre le prix du Bitcoin en dessous de 100.000 USD.
Monsieur Giáo
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