Plateforme de trading alimentée par l'IA Nivex : Réinventer l'expérience de trading en crypto et la gestion des risques

Le 07 janvier 2026, un événement AMA intitulé “AMA – CRYPTO INFINITY <> Nivex_Official | REWARD $100” s’est déroulé avec succès. Simon V. Hardy, co-fondateur et CEO de Nivex, ainsi que l’équipe de Crypto Infinity ont participé ensemble, abordant des sujets clés tels que le trading piloté par l’IA, la gestion des risques des contrats, la logique de listing des actifs, les mécanismes d’incitation et la valeur à long terme pour les utilisateurs. Voici les points principaux :

Le problème central du trading de cryptomonnaies ne réside pas dans le manque de fonctionnalités, mais dans la fragmentation de la logique de décision et de gestion des risques. Simon a souligné que les traders doivent souvent basculer entre différentes plateformes, portefeuilles et produits de rendement, tout en manquant d’un cadre unifié de gestion des risques et de prise de décision. L’objectif de Nivex n’est pas simplement d’empiler des fonctionnalités, mais d’intégrer l’exécution par IA, des stratégies de niveau institutionnel et une gestion automatisée des risques dans un environnement de trading unifié.

La conception de la plateforme privilégie la prévention de l’élimination prématurée des débutants, plutôt que l’optimisation de l’efficacité pour les utilisateurs professionnels. Nivex estime que la majorité des traders subissent des pertes durant leurs deux à trois premières années. Par conséquent, la plateforme se concentre davantage sur la réduction des coûts d’apprentissage et d’expérimentation pour les nouveaux utilisateurs, en simplifiant l’expérience front-end tout en conservant le moteur central de niveau institutionnel.

Les mécanismes de trading en suivi et d’IA permettent aux débutants d’apprendre sans nécessairement subir de pertes. L’équipe a indiqué que les nouveaux utilisateurs peuvent directement utiliser le trading en suivi, les plans d’investissement périodique et les stratégies assistées par IA, sans configurations complexes. Les débutants et les utilisateurs professionnels partagent le même moteur de trading sous-jacent, permettant un apprentissage et une génération de revenus parallèles.

La décision de listing des actifs repose sur la “liquidité ajustée au risque”, plutôt que sur la popularité du marché. Simon a insisté sur le fait qu’après avoir observé plusieurs cycles de marché récents, les critères de listing de la plateforme sont devenus plus stricts, mettant l’accent sur la profondeur de marché durable, la liquidité des dérivés, la performance en conditions extrêmes et le risque de manipulation, plutôt que sur les tendances à court terme ou l’émotion spéculative.

Le système de contrats est conçu dès le départ pour supposer des conditions extrêmes, et non un état idéal. L’engin de contrats de Nivex considère la haute volatilité comme la norme, utilisant le recalcul dynamique de la marge, des buffers de liquidation multilayer, le contrôle de position par IA et des mécanismes de stop-loss par étape stratégique pour réduire les explosions en chaîne. L’équipe a souligné que l’objectif principal est de contrôler la perte maximale plutôt que de rechercher le levier le plus élevé.

Le trading par IA n’est pas basé sur des règles fixes, mais est en constante adaptation. L’équipe distingue les robots quantitatifs traditionnels des stratégies IA auto-adaptatives. Contrairement à un système de règles statiques, l’IA de Nivex ajuste continuellement ses stratégies en fonction des cycles haussiers et baissiers, de la structure de volatilité, de la morphologie de la liquidité et du comportement des participants.

Le trading en suivi met l’accent sur la transparence des risques, plutôt que sur des classements de rendement attrayants. Nivex ne se concentre pas sur les classements de gains à court terme, mais met en avant l’historique des pertes, la volatilité, la fréquence des transactions, la durée moyenne de détention et le niveau de risque, guidant ainsi les utilisateurs vers des stratégies adaptées à leur capital et leur tolérance au risque.

Les produits d’investissement à long terme visent à décharger les utilisateurs de la pression décisionnelle. Pour ceux qui ne souhaitent pas surveiller constamment le marché, Nivex propose des plans d’investissement périodique, des produits à rendement et des stratégies de niveau institutionnel, permettant de réduire la charge décisionnelle quotidienne tout en maintenant une participation continue au marché.

La sécurité est considérée comme une infrastructure fondamentale, et non comme un argument marketing. Simon a déclaré que Nivex considère la sécurité comme un enjeu systémique, en séparant les portefeuilles froids et chauds, en utilisant la garde multi-signatures, la surveillance des risques par IA, un cadre KYC/AML conforme et des audits tiers réguliers, pour assurer la stabilité à long terme de la plateforme.

Les mécanismes d’incitation visent une participation à long terme, plutôt que le arbitrage à court terme. L’équipe a indiqué que les récompenses sont liées aux comportements de trading réels, au volume et à l’activité, avec un mécanisme de libération par étapes, afin de décourager les comportements de “prendre la récompense et partir”, et encourager une utilisation prolongée des produits et services de la plateforme.

La différenciation de Nivex ne réside pas dans l’outil lui-même, mais dans “l’intelligence décisionnelle”. Simon a résumé en disant que, alors que les échanges traditionnels fournissent principalement des outils de trading, Nivex s’efforce de construire une capacité de “décision” — en continuant à produire des méthodes de trading efficaces dans l’environnement actuel du marché, plutôt que de s’appuyer sur des stratégies qui ont réussi dans le passé.