WisdomTree米国小型株ETF (EES)は2007年2月23日に設立され、スタイルボックス - 小型株バリューカテゴリーに広範囲にアクセスするために設計されたスマートベータ取引所上場ファンドです。
ETF業界は長い間、時価総額加重インデックスに基づく製品が支配しており、この戦略は市場または特定の市場セグメントを反映するために作成されました。
市場資本加重インデックスは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供するため、市場効率性を信じる投資家にとってうまく機能します。
一方、市場を上回る優れた株式選択が可能だと信じる一部の投資家は、時価総額加重戦略ではない別のクラスのファンドに投資することを選択します。これらは一般的にスマートベータとして知られています。
リスクとリターンのパフォーマンスがより良い株を選ぼうとすることによって、非時価総額加重インデックスは特定の基本的特性、またはその組み合わせに基づいています。
この分野は投資家に多くの選択肢を提供していますが–等重み付けのような最もシンプルな手法や、ファンダメンタルやボラティリティ/モメンタムに基づく重み付けのようなより複雑なものを考えてみてください–すべてが一流の結果を出せているわけではありません。
このファンドはウィズダムツリーによってスポンサーされています。615.56百万ドル以上の資産を集めており、スタイルボックス - 小型株バリューの中で平均的なサイズのETFの1つとなっています。この特定のファンドは、手数料や経費の前に、ウィズダムツリー米国小型株利益指数のパフォーマンスに一致することを目指しています。
WisdomTree米国小型株指数は、米国株式市場の小型株セグメント内で収益を生み出す企業のパフォーマンスを測定する、ファンダメンタル重視の指数です。
経費率はETFのリターンにおいて重要な要素であり、長期的には、他の条件が同じであれば、より安価なファンドがより高価なファンドを大きく上回ることがあります。
このETFの年間運営費用は0.38%であり、同分野のほとんどの競合商品と同等です。
EESの12か月のトレーリング配当利回りは1.33%です。
ETFは単一株のリスクを最小限に抑える多様なエクスポージャーを提供しますが、投資前にファンドの保有資産を調査することが依然として重要です。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性のある商品であり、保有資産を日々開示しています。
個々の保有資産を見ると、米ドルが総資産の約100%を占めており、次いでValaris Ltd (G9460G101)、Brighthouse Financial Inc (BHF)となっています。
上位10の保有資産は、運用資産総額の約106.07%を占めています。
物語は続く## パフォーマンスとリスク
ETFは約0.87%上昇し、今年に入ってから約7.27%上昇しています。また、過去1年間では(の時点で、08/20/2025)、それぞれです。EESはこの52週間の期間中に$42.54と$58.78の間で取引されました。
EESは、過去3年間の期間においてベータ値が1.10、標準偏差が22.13%であり、このファンドはリスクが中程度の選択肢となっています。約903の保有銘柄を持つことで、企業特有のリスクを効果的に分散しています。
WisdomTree U.S. SmallCap ETFは、市場のスタイルボックス - スモールキャップバリューセグメントを上回ることを求める投資家にとって合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できる他のETFもこの分野には存在します。
iシェアーズ・ラッセル2000バリューETFはラッセル2000バリュー指数に連動(IWN)、バンガード小型株バリューETFはCRSP米国小型株バリュー指数に連動(VBR)。iシェアーズ・ラッセル2000バリューETFの資産は113億1000万ドル、バンガード・スモールキャップ・バリューETFの資産は306億7000万ドルです。IWNの経費率は0.24%、VBRは0.07%です。
安価でリスクの低い選択肢を探している投資家は、スタイルボックス - 小型バリューのリターンに一致することを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
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WisdomTree 米国小型株ETF (EES):ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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