規制された取引所が記録的な先物、オプション、現物取引活動を獲得したことで、昨年後半に暗号資産デリバティブに対する機関投資家の需要が急増し、より深い流動性、広範な参加、そして2026年に向けた勢いの加速を示しています。
規制された暗号資産デリバティブへの機関投資家の参加は年末に向けて強化されました。2026年1月27日にCMEグループが発表した第4四半期の記録的な活動を詳細に示すレポートによると、上場された商品全体でその勢いが明らかになっています。数字は取引量、未決済建玉、商品利用の増加を反映しています。
CMEグループの暗号通貨提供における取引活動は、2025年を通じて参加者が拡大し、流動性が強化されるにつれて大幅に拡大しました。レポートは次のように述べています：
「私たちのCryptoスイートは2025年に大きく拡大しました。暗号通貨の先物とオプション取引で約3兆ドルの名目額を取り扱い、平均日次取引量（ADV）は2倍以上の280K契約（$12B）に増加し、平均日次未決済建玉（ADOI）は313K（$26B）に上昇しました。」
第4四半期には成長が加速し、平均日次取引量は前年から92％増加し、未決済建玉は2倍以上に増加しました。これは、市場参加者が規制された取引所にますます移行していることを示しています。10月には大口未決済建玉保有者が記録的な水準に達し、より広範で多様化したユーザーベースを示しました。イーサリアムのデリバティブはこの進展の中心的役割を果たし、11月下旬にはイーサとマイクロイーサの先物未決済建玉の合計が史上最高に達し、同時にイーサのオプションポジションもピークを迎えました。
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商品多様化も四半期のもう一つの重要なテーマとして浮上し、代替暗号資産デリバティブが注目を集めました。レポートは次のように説明しています：「多様化された規制されたエクスポージャーに対する市場の需要に応え、Solana（SOL）とXRPの製品スイートは第4四半期に複数の記録を達成しました。」
特にXRPの活動が目立ち、レポートは次のように記しています：
「XRP先物とオプション：10月28日に未決済建玉が約15億ドルに達し、取引量は215億ドルに上った。」
現物取引の引用先物も、12月のSolanaとXRP契約の開始後に新記録を更新し、現物取引のビットコイン先物の月間取引量も記録的な水準に達しました。今後について、レポートは次のように締めくくっています：「第4四半期のイノベーションは2026年への舞台を整えました。今や、私たちはグローバルな参加者に対して、ボラティリティのベンチマーク、決済時取引拡張機能、追加の暗号先物上場、そして24時間365日の取引への移行を提供することに集中しています。」
流動性と未決済建玉が記録的な水準に達したことで、機関投資家はますます規制された取引所に活動を移しました。
CMEグループは、暗号通貨の先物とオプション取引でほぼ3兆ドルの名目額を取り扱いました。
イーサリアムのデリバティブ、XRPの先物とオプション、そして現物取引のビットコイン先物がすべて記録的な水準に達しました。
拡大された暗号先物の上場、ボラティリティのベンチマーク、そして24時間365日の取引への移行を計画しています。
