BlockBeatsの報告によると、2月26日、イランは最近明らかに原油積載のペースを加速させている。データによると、2月15日から20日にかけてハルゲ島からの輸出量は約2010万バレルに達し、1月の同時期の約3倍、日平均は300万バレルを超えている。市場の解釈では、この動きは米国の潜在的な軍事行動を警戒し、生産量の解放とリスク分散を目的とした可能性がある。状況が悪化すれば、関連する油送船は航行ルートを分散させ、停止リスクを低減させる戦略を取る可能性がある。
また、米国はイランの核問題に対して再び強硬な発言をし、市場は紛争の激化を警戒している。投資銀行の分析によると、米イラン間で軍事衝突が発生した場合、金は避難需要により2週間以内に約15%上昇し、価格は5500〜5800ドル/オンスの範囲に達する可能性がある。その後、状況が明らかになれば、上昇分を後退させることも考えられる。
市場間の影響として、原油供給リスクの増加はエネルギー価格の変動を促し、インフレ期待を高める。金は地政学的リスク回避の需要により恩恵を受け、ボラティリティは著しく拡大する可能性がある。一方、リスク資産は流動性の縮小とドルの強含みに直面している。
暗号市場の構造面では、ビットコインは現在レンジ上限付近での調整局面にあり、ドルが避難ムードで強含む場合、価格は下方の65〜64kの流動性帯に押し戻される可能性がある。一方、資金がインフレ対策のストーリーに向かえば、短期的に資金が流入し、上方の69k付近のショートポジションを巻き込む動きも排除できない。最も重要な変数は、地政学的リスクが実質的にエスカレートするかどうかにかかっている。
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