第一四半期の結果前のバリックゴールドの株式分析

バリック・ゴールド・コーポレーション (GOLD)は、2025年の第1四半期の結果を5月7日の市場オープン前に発表します。同社の業績は、コストに対する圧力の中での金価格の上昇を反映することが期待されています。

収益の見積もり

ザックスのコンセンサス推定によると、第一四半期の利益は過去60日間で26.1%上方修正されました。1株当たりの利益予想は29セントで、前年同期比52.6%の増加を示唆しています。

Q1の結果に影響を与える要因

• ゴールドの最高価格は、3月の四半期における会社の業績を支えている可能性が高い。
• より弱い生産が第1四半期のGOLDのパフォーマンスに影響を与えたと予想されています。
• 年間の生産コストの増加が会社の第一四半期の結果に影響を与えた可能性があります。

株式のパフォーマンスと評価

GOLDの株は昨年11.6%上昇し、S&P 500の8.7%の上昇を上回ったが、Zacksによると金鉱業界の47.2%の増加には及ばなかった。

評価の観点から見ると、GOLDは現在、今後12ヶ月の利益の倍率が10.76で取引されており、過去5年間の中央値を下回っています。これは、業界平均の14.96Xと比較して、約28.1%のディスカウントを表しています。

バリックゴールドの戦略的ポジション

バリックは、重要な成長プロジェクトの進展から利益を得るための良好な立場にあります。彼らの主要な金と銅の成長プロジェクトは、予定通りかつ予算内で進行しており、収益性の高い次世代の生産を支えています。

GOLDは堅固な流動性ポジションを持ち、健全なキャッシュフローを生み出しているため、魅力的な開発、探査、買収の機会を活用するための良好な位置にあり、株主の価値を高め、負債を削減することができます。金価格の上昇は、強力な利益率とフリーキャッシュフローの生成につながるはずです。

しかし、GOLDは、マージンに影響を与える可能性のある高コストの課題に直面しています。鉱山での持続可能な資本支出の増加、労働コストの上昇、そしてエネルギーコストの可能性のある上昇は、より高いコストにつながる可能性があります。

投資家への配慮

GOLDは、成長するプロジェクトの堅固なポートフォリオ、健全な財務状況、健康な成長の実績、および金市場の好条件を備えて、良好なポジションにあります。金価格の強さも、同社の利益を押し上げ、キャッシュフローを生み出すはずです。これらのポジティブな側面にもかかわらず、同社の高い生産コストは慎重さを正当化しています。

GOLDの株式をすでに保有している投資家は、次回の決算発表後に会社の見通しについてのさらなる明確さを期待して、保有を検討するかもしれません。この会社は金鉱業界で興味深い機会を提供していますが、投資判断を下す前に財務結果や市場の動向を注意深く監視することが重要です。