最近の取引に関する考察——起こるべき損失を受け入れる

取引の長い旅路の中で、最も明確にすべきことは、おそらく利益を得る方法ではなく、必然的にやってくる損失をどのように正しく捉えるかということです。
この中の大多数は、誤りではなく、必然的に訪れるものです。
ルールに基づき、あるレベルで転換を確認した後、計画された押し目でエントリーしたが、過度に深い調整に遭遇したり、思い切ってブレイクに追随したが、相場がすぐに反転し、あなたを排除してしまった——これらの損失は、明確なラベルが付けられています：「システム内損失」
それらは、あなたの戦略が設計の初めに自分自身のために確保した「試行錯誤のコストゾーン」であり、これはルールの一部であり、あなたのミスではありません。
したがって、長期的な取引パフォーマンスは、短期的な勝敗の単純な重ね合わせではありません。短期的な利益や損失には、巨大な偶然性が伴い、幸運にも「最低点で購入する」ことと、ルールに従って実行されたが損切りを引き起こしたことは、単発の意味においてその価値に高低はありません。
短期の連続的な損失に対して自分を疑う必要はありませんし、何度かの偶然の利益に対して自惚れるべきでもありません。それらは確率が決まる前の必要な過程であり、システムが呼吸するリズムそのものです。
真の分水嶺は長期にあります。もしあなたの資金曲線が十分な市場サイクルを経た後でも、依然として安定した上昇傾向を示さず、逆に持続的に減少しているなら、問題の本質は「単発の正誤」から「システムの効果」という問いに昇華します。
この時の困難は、単純に「戦略が悪い」または「周期が合わない」と非難されることはほとんどない。
それは複雑なシステム全体の不調和です：リスクの受容と市場の変動がもはや一致していない可能性があり、長期的なストレスの下で実行が静かに歪んでしまった心の状態があるかもしれません。また、市場の変化の中で戦略自体が徐々に効果を失っているかもしれませんが、あなたはそれに気づいていないのかもしれません。
この時、視点を部分から全体のエコシステムに移す必要がある——認識からルール、そして実行とフィードバックの全てのチェーン。
したがって、成熟したトレーダーは、心の中に明確な尺度を持っています。一方では「計画内の損失」を測定し、それを真理に近づくための必要な授業料として受け入れ、もう一方では、システムの混乱によって生じる何の価値もない「計画外の損失」に常に警戒しています。