HenriqueCen

「偉大で不可能なことに挑戦して散ること以上の人生の目的を私は知らない。」― フリードリヒ・ニーチェ

誰もがベストセラーを読む。もしあなたが群衆と同じ情報を消費すれば、あなたも群衆と同じ結果を得ることになる。\n\n市場で優位に立つためには、他の人が見ていないところを見る必要がある。\n\n大多数が無視しているものを読むことで、大多数が見逃しているものを見つけることができる。

Maverick Capitalが間もなく登場。セクター投資における数学的正確さ！

レベル1対レベル2の思考！
勝者を見つけるには、明らかなことを超える必要があります。
第一レベルの思考 (群衆)
「収益は良かった。買いだ。」
「ニュースは怖い。売りだ。」
結果：群衆に従い、平均的なリターンを得る。
第二レベルの思考 (専門家)
「収益は良かったが、期待より良かったのか？」
「ニュースは怖いが、すでに価格は下落しており、安全マージンと良い上昇余地を提供しているのか？」
他の人が混乱した場所に常に価値を見出すことができる。
第一レベルの思考者は現在に反応する。
第二レベルの思考者は未来を予測する。3歩先を読む必要がある。

「分散されたポートフォリオで市場に勝つことはできない。」
これをよく耳にします。でも、私の株式ポートフォリオは違う話をしています。
こちらが私のポートフォリオ (50-60銘柄) 対 S&P 500。
分散はアルファの敵ではありません。悪い銘柄選択こそが敵です。

市場はすでに賢い人々とアルゴリズムで溢れています；彼らが見るものを見ているだけでは、優位性はありません。
市場を打ち負かすには、それから逸脱しなければなりません。群衆が間違っているときに正しいことをしなければなりません。
異なる + より良い = セカンドレベルの思考。

これに投資したのは誰ですか？
パランティア $PLTR 3倍レバレッジETFは3年で28,000%上昇しました！

勝つためには、異なる考え方をする必要があります。
投資には「セカンドレベル・シンキング」と呼ばれる概念があります。これは平均リターンと狂ったような富を築くことの違いです。
一段階目の思考は単純です：「この会社は素晴らしい製品を持っている、買うべきだ。」
直感的ですが、誰もがそう考えているため、そこに優位性はありません。
二段階目の思考はより深く掘り下げ、居心地の悪い質問をする必要があります：
「皆この製品を気に入っているが、期待は高すぎないか？」
「このニュースは悪いように見えるが、市場はノイズに反応しているだけで、重要な変化はないのか？何を見落としているのか？」
もしあなたの見解がコンセンサスと同じなら、リターンも平均と同じです。勝つためには、異なる考え方をする必要があります。

なぜほとんどの投資家が大きな勝者を逃すのか：
それはセカンドレベルの思考が欠如しているからです。
レベル1の思考
「この会社はクールな製品を持っている。AIは流行している。株価は上がるだろう。」
誰もがこれを知っている。すでに織り込まれている。大きな上昇余地はない。
レベル2の思考
「皆はクールな製品を見ているし、AIが流行していることも知っている。でも、他に何を見落としているのか？市場は短期的なノイズで売り込んでいるが、長期的な必要性を無視しているのか？」
目的は、市場が誤解していることを見つけることです。逆張りを狙え。

S&P 500はMAG7に過度に集中しています。私が向かう先はここです。
S&P 500は現在、わずか7つの巨大テック企業への危険な賭けとなっています。2026年1月時点で、MAG 7は指数全体の34.5％を占めています。これはドットコムバブルのピークを超える過去最高レベルの集中度です！
だから私は、(潜在的に>50%)のS&P 500 ETFであるSSOの大部分を、2倍レバレッジの均等ウェイトETFであるURSTにローテーションしています。
URSTでは：
- 各銘柄に約0.2％のウェイト
- MAG7の比率は34％からわずか1.4％に低下
- 来年により良いパフォーマンスを期待できるヘルスケア、工業、金融などの他の493銘柄への実質的なエクスポージャー
同じ2倍の上昇を狙いつつ、メガキャップのリスクははるかに少なくなります。
レバレッジなしの代替案：RSP。
こちらはアメリカ経済全体への賭けです。
アドバイスではありません。ただ私の旅路を共有しているだけです。

アメリカの防衛株への投資は、強さを通じた平和への投資です。
また、$AVAV や$KTOSなどの防衛株を保有しておくことは、国際的な緊張の時期における素晴らしい保険です。$NU はLATAMの銀行としても好調です。

覚えておいてください：
「早起きは三文の得...」
しかしまた：
「二番目のネズミがチーズを手に入れる。」
物語を展開させましょう。
時には、早すぎることは間違っているのと同じです。