ما هو جني الأرباح؟ إتقان استراتيجيات الخروج لتحقيق أقصى مكاسب تداولية

ما هو أخذ الأرباح؟ إنها تعليمات لإغلاق الصفقات تلقائيا بأسعار محددة عندما تتحرك الأسعار بشكل إيجابي، مما يثبت المكاسب. يشرح هذا الدليل ما هو أمر أخذ الأرباح، وكيفية ضبطه على NinjaTrader وTradovate والأنظمة التي يستخدمها متداول الربح وApex Trader Funding، بالإضافة إلى استراتيجيات وضع المخاطر والمكافأة.

فهم ما هو جني الربح في التداول

ما هو جني الأرباح في التداول؟ ربح الأرباح (TP) هي تعليمات لإتمام صفقة بسعر محدد إذا تحرك السعر لصالحك، مما يضمن تحقيق الربح وتحويله إلى الرصيد المتاح. إذا وصل السوق إلى السعر الذي طلبته وحصلت على المبلغ المحدد مسبقا، يتم تفعيل عملية سحب الأرباح وتغلق مركزك تلقائيا.

فكر في أوامر أخذ الأرباح كآلات تحصيل الأرباح التلقائية. بدلا من مراقبة الرسوم البيانية التي تقرر باستمرار متى تخرج، تحدد مستوى الربح الذي تريده مسبقا. عندما يصل هذا السعر، يغلق مركزك تلقائيا، وينقل الأرباح إلى حسابك دون الحاجة إلى التواجد أو اتخاذ قرارات في جزء من الثانية.

في ظروف السوق العادية، لا يضمن ربح المجموعة المشتركة. عندما تكون الأسواق متقلبة، قد لا يتم تداول معدل الربح الذي طلبته. في هذه الحالة، يتم تفعيل أخذ الأرباح عند المعدل المتاح التالي. هذا الانزلاق قد يكون لصالحك أو ضدك حسب اتجاه التقلبات.

يمكنك تعديل جني الأرباح في أي وقت أثناء فتح الصفقات. الحد الأقصى للربح في معظم الصفقات هو 1,000٪ من المبلغ المستثمر +/- 1,000٪ من نسبة الأرباح والخسائر الحالية. هذا يعني أنه يمكنك تحديث مستوى الربح المستمر مع زيادة الأرباح، مما يسمح للصفقات الرابحة بالعمل مع الحفاظ على الحماية من الخسارة.

أخذ أرباح إلزامي في كل مركز باستثناء مراكز الشراء غير المدعومة بالرافعة المالية. يوجد هذا الشرط لأن المراكز المروعة تحمل مخاطر أعلى، مما يستلزم استراتيجيات خروج محددة مسبقا لمنع الخسائر الكارثية الناتجة عن الانعكاسات السريعة.

ما هو أمر الربح: الأنواع والآليات

ما هو أمر جني الأرباح من الناحية التقنية؟ ويعرف أيضا باسم ‘أمر الإغلاق المحدود’، وهو نوع من أوامر النهاية حيث تحدد سعرا دقيقا. مزود التداول الخاص بك يستخدم هذا السعر لإغلاق المراكز المفتوحة لتحقيق ربح. إذا لم يصل أمر الحد إلى السعر المحدد، يبقى الأمر غير نشط.

مكونات أوامر جني الأرباح

السعر المستهدف: معدل محدد حيث يغلق المركز تلقائيا

حجم المركز: كمية الأصول التي يتم تداولها

مدة الطلب: جيد حتى تم الإلغاء (GTC) أو أوامر اليوم

نوع التنفيذ: أمر محدد لضمان السعر أو أفضل

يستخدم العديد من المتداولين أوامر جني الأرباح بشكل تعاوني مع أوامر وقف الخسارة لإدارة المخاطر المحيطة بالمراكز المفتوحة. إذا قمت بشراء على أصل وارتفع إلى نقطة جني الربح، يتم تنفيذ الأمر تلقائيا ويغلق المركز لتحقيق مكسب. إذا سقط الأصل بدلا من ذلك، يتم تنفيذ أمر وقف الخسارة لتقليل الخسائر عند مستوى يتناسب مع تحملك للمخاطر.

وبناء عليه، فإن الفرق بين سعر السوق للأصل وأوامر جني الربح ووقف الخسارة يمثل أقصى مقايضة بين المخاطرة والعائد في الصفقة. هذا يخلق معايير واضحة قبل الدخول في المراكز، مما يلغي القرارات العاطفية أثناء التداول الحي.

جني الربح مقابل وقف الخسارة: كيف يعملان معا

فهم ما هو جني أرباح يتطلب فهم علاقته بأوامر وقف الخسارة. أمر وقف الخسارة — المعروف رسميا باسم ‘أمر وقف الإغلاق’ — يستخدم من قبل المتداولين للحد من الخسائر أو تثبيت الأرباح المتبقية على المراكز القائمة. إنها أداة رئيسية لإدارة المخاطر.

أوامر وقف الخسارة تحمل تعليمات بإغلاق المراكز عن طريق شراء أو بيع الأصول — حسب ما إذا كنت في شراء أو بيع — في السوق عندما تصل إلى أسعار محددة (أسعار الإيقاف). تخيل أن متداولا يشتري خيارا على السهم ويضع أمر وقف خسارة بنسبة 5٪ أقل من سعر الشراء. ينخفض السهم بعد ذلك بنسبة 5٪، مما يفعل وقف الخسارة، لذا يتم بيع السهم بأفضل سعر متاح.

مثال على نسبة المخاطرة إلى المكافأة

تخيل أن المتداول يفتح مركزا بشراء على أصل ويتوقع زيادة بنسبة 20٪. قد تصدر أمر جني أرباح أعلى بنسبة 20٪ من سعر الشراء وأمر وقف خسارة أقل بنسبة 5٪ من سعر الشراء الأصلي. وهذا يخلق نسبة مخاطرة إلى مكافأة مواتية 5:20 (1:4)، بافتراض أن احتمالات كل نتيجة متساوية أو مائلة نحو الأفضل.

هذا النهج المنهجي يزيل التخمين من التداول. قبل الدخول في المراكز، يعرف المتداولون بالضبط كم يمكنهم الحصول على أرباح (20%) وكم يخاطرون بخسارتهم (5%). إذا أجرى المتداول عشر صفقات وفاز بنصفها، فإنه يحقق أرباحا إجمالية حتى مع معدل فوز 50٪ بسبب نسبة المخاطرة إلى المكافأة الإيجابية.

كيفية تعيين أوامر جني الأرباح على منصات التداول

تختلف أوامر سحب الأرباح في تحديد الأرباح قليلا بين منصات مثل NinjaTrader وTradovate وشركات التداول الدعائية مثل Apex Trader Funding، لكن العملية الأساسية تبقى متشابهة:

عملية الإعداد خطوة بخطوة

ابحث عن سوقك: استخدم التحليل الفني والأساسي لتحديد الفرص

اختر فرصتك: اختر أصلا محددا وسعر الدخول

تحديد حجم المركز: حساب المخاطر المناسبة لكل صفقة (عادة ما يكون من 1-2٪ من رأس المال)

حدد مستوى وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة أسفل البداية للبيع وفوق للبيع

حساب أرباح الأرباح: استخدم مستويات الدعم/المقاومة، أو تمديدات فيبوناتشي، أو نسب المخاطرة إلى المكافأة

ترتيب الأماكن المركبة: تدخل الوضعية مع وجود كل من TP وSL مرفقين

تنفيذ المراقبة: تحقق من أن الأوامر نشطة وعدلها إذا تغيرت ظروف السوق

الميزات الخاصة بالمنصة

NinjaTrader: نافذة إدخال الأوامر المتقدمة تسمح بإدخال أوامر OCO (واحد يلغي الآخر) الأوامر التي يرتبط فيها نظام جني الربح ووقف الخسارة. عندما ينفذ أحدهما، يلغي الآخر تلقائيا. يتيح التداول في الرسوم البيانية تحديد مواقع TP/SL البصرية من خلال سحب مستويات الأسعار.

Tradovate: منصة تعتمد على المتصفح تقدم DOM (عمق السوق) التداول مع إعداد سريع ل TP/SL. يمكن أن تتضمن استراتيجيات التداول الآلي مستويات ربح محددة مسبقا بناء على شروط خوارزمية.

تمويل المتداولين الأعلى (Apex Trader): تتطلب شركة التداول الدعائم من المتداولين استخدام أوامر جني الربح وأوامر وقف الخسارة لاجتياز مراحل التقييم. عادة ما تفرض قواعدهم الحد الأقصى للخسائر اليومية وحدود السحب الإجمالية، مما يجعل أوامر TP ضرورية لحماية المكاسب.

حساب مستويات أسعار الربح المثلى

كيف تحسب أفضل مستويات أسعار جني الأرباح وسقف الخسارة؟ تحديد الأسعار المثلى يعتمد على عوامل عديدة تختلف بشكل كبير من تداول لآخر. تشمل الأمثلة شهية المخاطر الشخصية، وتقلبات الأوراق المالية، والأهداف الاستثمارية قصيرة الأجل مقابل طويلة الأجل.

يستخدم العديد من المتداولين أدوات التحليل الفني مثل مستويات الدعم والمقاومة لتحديد الأسعار الجيدة لنقاط الدخول، وجني الأرباح، ومستويات وقف الخسارة. يمكن دراسة بعض الأصول للتعرف على ما إذا كانت عمليات التصحيح شائعة، مما يتطلب استراتيجيات أكثر نشاطا لوقف الخسارة وإعادة الدخول.

طرق حساب الأرباح الشائعة

النسبة الثابتة: حدد أرباحا بنسبة محددة مسبقا فوق الإدخال (مثلا، 10٪، 15٪، 20٪). بسيط لكنه يتجاهل هيكل السوق والمستويات التقنية.

الدعم/المقاومة: ضع جني الربح قبل مستويات المقاومة الرئيسية مباشرة حيث من المحتمل أن يواجه السعر ضغط البيع. الطريقة الأكثر موثوقية لأنها تحترم هيكل السوق.

امتدادات فيبوناتشي: استخدم مستويات تمديد فيبوناتشي 127.2٪، 161.8٪، أو 200٪ من نقاط التأرجح الأخيرة. شائع بين المتداولين التقنيين لاستهداف حركات الاختراق.

نسب المخاطرة إلى المكافأة: إذا كان وقف الخسارة أقل ب 50 نقطة من نقطة الدخول، ضع ربحا بنسبة 100-150 نقطة أعلى بنسبة 1:2 أو 1:3. يضمن تداولا مربحا على المدى الطويل حتى مع معدلات ربح معتدلة.

يعتمد على ATR: استخدم مؤشر متوسط النطاق الحقيقي لتحديد نسبة الربح عند مسافة 2-3 أضعاف ATR من الدخول. يتكيف مع التقلبات تلقائيا.

مزايا وعيوب أوامر جني الأرباح

المزايا

القضاء على المشاعر: لا يحتاج المتداولون إلى تتبع الصفقات طوال اليوم أو التشكيك في مدى ارتفاعها (أو منخفض) قد تذهب الأصول. هذا يمنع المشاعر من اتخاذ قرارات التداول.

إدارة المخاطر: يمكن للمتداولين على المدى القصير إدارة المخاطر لأنهم يغادرون الصفقات فور تحقيق أهداف الربح المخططة، متجنبين المخاطرة بالانخفاض المحتمل.

المحاذاة الفنية: يمكن وضع أوامر جني الأرباح عند مستويات مدعومة بأدوات التحليل الفني مثل أنماط الرسوم البيانية أو أنظمة إدارة الأموال.

فوائد الأتمتةالطبيعة الآلية تجعل إدارة المخاطر أسهل، خاصة للمتداولين الذين يتعاملون مع عدة مراكز في نفس الوقت أو غير قادرين على مراقبة الأسواق باستمرار.

العيوب

تكاليف الفرصة البديلة: أوامر جني الأرباح تنفذ بأسعار محددة مسبقا بغض النظر عن سلوك الأصول. إذا بدأت الأصول في الارتفاع الأعلى، تستمر الطلبات في التنفيذ، مما يؤدي إلى تكاليف الفرصة البديلة الناتجة عن المكاسب الإضافية المفقودة.

انخفاض الأرباح طويلة الأجل: قد يقلل المستثمرون طويل الأجل الذين يستخدمون أوامر جني الأرباح من المخاطر، وهم أيضا يقللون من الأرباح المحتملة من الاتجاهات الممتدة.

الأمن الزائف: أتمتة الصفقات قد تجعل المتداولين كسالى، مما يؤدي إلى تحليل غير كاف قبل دخول المراكز أو وضع نقاط TP غير الصحيح.

مخاطر الفجوةخلال الأسواق المتقلبة أو الفجوات الليلية، قد تختلف أسعار التنفيذ الفعلية عن مستويات الربح المحددة، وأحيانا بشكل كبير.

هل تاجر الربح شرعي؟ نظرة عامة على شركة الدعامات

هل متداول الربح شرعي؟ تيك بروفت تريدر هي شركة تداول خاصة تقدم حسابات ممولة للمتداولين الذين يجتازون مراحل التقييم. توفر الشركة رأس المال للمتداولين الناجحين مع أخذ نسبة من الأرباح. مثل Apex Trader Funding وغيرها من شركات الدعم، يتطلب Take Profit Trader الالتزام بقواعد صارمة لإدارة المخاطر بما في ذلك أوامر السحب والخسارة الإلزامية ووقف الخسارة.

تعتمد شرعية تاجر الربح على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والحفاظ على هياكل توزيع شفافة. تشير المراجعات من مجتمعات المتداولين إلى تجارب متباينة، حيث نجح بعض المتداولين في سحب الأرباح بينما أبلغ آخرون عن تحديات في قواعد التقييم أو تأخيرات في الدفع. كما هو الحال مع أي شركة تداول دعائم، ابحث جيدا في المصطلحات، وافهم معايير التقييم، وتحقق من الحالة التنظيمية قبل دفع التكاليف للطعن بالعقود.

شركات الدعم مثل Take Profit Trader وApex Trader Funding وغيرها التي تستخدم منصات مثل NinjaTrader أو Tradovate عادة ما تتطلب من المتداولين إظهار ربحية متسقة مع إدارة مخاطر قوية قبل تقديم رأس المال. تشكل أوامر جني الأرباح جزءا أساسيا من معايير التقييم، حيث ترغب الشركات في ضمان حماية المتداولين للمكاسب بدلا من إعادة الأرباح عبر استراتيجيات خروج سيئة.

الأسئلة المتداولة

ما هو أخذ الأرباح؟

أخذ الأرباح هو تعليمات لإغلاق صفقة تلقائيا بسعر معين عندما يتحرك السعر لصالحك، مما يثبت الأرباح دون تدخل يدوي. إنها أداة أساسية لإدارة المخاطر تقضي على قرارات الخروج العاطفي.

ما هو جني الأرباح في التداول؟

في التداول، يعتبر أخذ الأرباح أمرا حدا يغلق المراكز تلقائيا عندما تصل الأصول إلى مستويات ربح محددة مسبقا. يحدد أهداف الحد الأقصى للربح ويعمل مع أوامر وقف الخسارة لإنشاء نسب واضحة للمخاطرة والمكافأة.

ما هو أمر أخذ الأرباح؟

أمر أخذ الأرباح هو نوع من أوامر الحد يحدد السعر الدقيق الذي يغلق فيه مزود التداول مراكز مفتوحة لتحقيق ربح. إذا لم يصل السعر إلى الحد، يبقى الطلب غير نشط حتى يتم تفعيله أو إلغاؤه.

هل متداول الربح شرعي؟

تيك بروفيت تريدر هي شركة تداول خاصة تقدم حسابات ممولة للمتداولين الذين يجتازون التقييمات. تعتمد الشرعية على الامتثال التنظيمي وشفافية المدفوعات. ابحث عن المراجعات والشروط بعناية قبل دفع تكاليف التحديات.

كم من الأرباح التي تجنيه أمازون من البائعين؟

أمازون تأخذ رسوم إحالة تتراوح بين 8-45٪ حسب فئة المنتج، بالإضافة إلى رسوم التنفيذ إذا استخدمت FBA. يرتبط هذا السؤال بتقاسم أرباح الأعمال، ويختلف عن تداول أوامر جني الأرباح التي تشير إلى استراتيجيات الخروج.

كيف تضبط جني الأرباح على NinjaTrader؟

في NinjaTrader، استخدم نافذة Chart Trader أو نافذة إدخال الأوامر لإرفاق أوامر جني الأرباح عند الدخول في المراكز الانتخابية. حدد الأسعار المستهدفة بناء على التحليل الفني، أو نسب المخاطرة إلى العائدة، أو نسبة المكاسب. أوامر OCO تربط TP و SL تلقائيا.

ما هي نسبة المخاطرة إلى العائد المثالية لأوامر أخذ الأرباح؟

يستهدف معظم المتداولين المحترفين نسب مخاطرة إلى عائد دنيا 1:2 (المخاطر $100 لصنع \200 دولار) أو أفضل. وهذا يسمح بالربحية حتى مع معدلات فوز تتراوح بين 40-50٪. النسب الأعلى مثل 1:3 أو 1:4 توفر مزيدا من الحماية للخسائر.

هل يجب على المستثمرين على المدى الطويل استخدام أوامر جني الأرباح؟

عادة ما يتجنب المستثمرون على المدى الطويل أوامر أخذ الأرباح لأنها تحد من احتمالية الصعود الناتجة عن الاتجاهات الممتدة. هذه الأوامر تناسب أكثر للمتداولين على المدى القصير والمتداولين المتأرجحين الذين يستفيدون من تحركات الأسعار المحددة.