Preço Médio de Abertura
Opções com a mesma data de vencimento, preço de exercício e tipo são consideradas uma única posição. Se você aumentar ou diminuir sua posição, o preço médio de abertura será afetado. O cálculo é o seguinte:
Preço Médio de Abertura = ( Preço Médio de Abertura Anterior × Tamanho da Posição Anterior + Preço de Abertura da Negociação Atual × Alteração Atual da Posição ) / ( Tamanho da Posição Anterior + Alteração Atual da Posição )
Valor de Mercado da Posição
O valor de mercado de uma posição é calculado com base no preço de marcação da opção e na quantidade de contratos mantidos. A fórmula é:
Valor de Mercado da Posição = Preço de Marcação × Multiplicador do Contrato × ABS(Tamanho da Posição)
P&L Não Realizado
O lucro e prejuízo não realizado reflete o P&L da sua posição atual com base no preço de marcação vigente. Esse valor irá oscilar conforme o preço de marcação se altera. O cálculo é o seguinte:
P&L Não Realizado = ( Preço de Marcação - Preço Médio de Abertura ) × Multiplicador do Contrato × Tamanho da Posição
P&L Realizado
O lucro e prejuízo realizado considera as taxas de negociação e quaisquer reduções manuais de posição durante o período de manutenção. O cálculo é:
P&L Realizado = Taxas Deduzidas + P&L de Redução Manual de Posição
Para informações detalhadas sobre como as taxas de opções são calculadas, consulte a Explicação de Taxas de Opções.
P&L no Vencimento da Opção
No vencimento da opção, o P&L é determinado pela relação entre o preço de liquidação e o preço de mercado do ativo subjacente. Os cenários possíveis são:
Cenário 1: Opção at-the-money/out-of-the-money → Não exercida, opção expira sem valor
O comprador da opção não exercerá a opção. P&L da posição = 0
Cenário 2: Opção in-the-money → Exercida, liquidação do P&L
O P&L é calculado da seguinte forma:
P&L de Call = ( Preço de Liquidação - Preço de Exercício ) × Multiplicador do Contrato × Tamanho da Posição - Taxa de Exercício - Taxas
P&L de Put = ( Preço de Exercício - Preço de Liquidação ) × Multiplicador do Contrato × Tamanho da Posição - Taxa de Exercício - Taxas
Atenção: O cálculo do P&L no vencimento considera apenas o P&L após a abertura da posição e não inclui o prêmio da opção.
Para mais informações sobre opções in-the-money, at-the-money e out-of-the-money, consulte a Introdução ao Produto de Opções.
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