Em 2025, setor de encriptação merece tema de investimento da Seguir

Autor: hitesh.eth

Compilado por: TechFlow da Deep Tide

Conteúdo puro, sem falsas esperanças.

Antes de começar a ler, espero que você possa deixar de lado suas suposições e reserve alguns minutos para ler atentamente o conteúdo que vou compartilhar a seguir.

Do ponto de vista macro, os temas de investimento da Web3 podem ser divididos em duas categorias principais: infraestrutura básica (infra) e cenários de aplicação (apps).

O investimento pode ser essencialmente dividido em dois tipos: um tipo que parece monótono e sem brilho no curto prazo, mas pode trazer retornos generosos a longo prazo; e outro tipo que é emocionante no curto prazo, mas pode acabar valendo nada.

A maioria dos investidores em criptomoedas entra neste mercado em busca de retornos rápidos e significativos e está disposta a assumir os riscos correspondentes.

Portanto, as pessoas tendem a preferir investimentos cíclicos - esse tipo de investimento geralmente é de curto prazo e só é eficaz durante períodos específicos de alta no mercado.

2025 será o “ano da regulamentação” no campo das criptomoedas.

Os Estados Unidos e outros importantes economias estão planejando implementar regulamentos internos relevantes. A implementação desses regulamentos não apenas aumentará a confiança dos investidores tradicionais (especialmente a geração mais velha), mas também filtrará apenas algumas criptomoedas com potencial real - apenas projetos com fundamentos sólidos e fluxo de caixa estável poderão se destacar.

Podemos esperar uma nova onda de investidores tradicionais no mercado. Esses investidores têm “dinheiro velho” em suas mãos e vão se aventurar no espaço das criptomoedas pela primeira vez.

Eles não investem cegamente apenas por causa da especulação do mercado, mas estudam cuidadosamente o projeto, leem os relatórios e dados cuidadosamente e só tomam decisões de investimento se forem lógicas.

Neste contexto, as finanças descentralizadas (DeFi) serão um tema de investimento popular para investidores tradicionais, juntamente com os protocolos de camada 1 (L1) do blockchain.

No entanto, devido ao limite de valor de mercado dos projetos DeFi ser baixo, eles têm um maior potencial de crescimento e estão altamente alinhados com os fundamentos e dados. Este ano, alguns projetos DeFi já geraram receitas superiores a 100 milhões de dólares, o que certamente chamará a atenção dos investidores tradicionais.

Os investidores tradicionais possuem um volume de capital enorme e fundos adequados são fundamentais para o crescimento saudável do mercado. Não se esqueça de que muitos investidores institucionais também são liderados por investidores tradicionais.

É possível prever que DeFi se tornará uma das principais direções de investimento para investidores institucionais.

A BlackRock já começou a colaborar com projetos DeFi, uma tendência que está gradualmente a formar-se.

DeFi não é um investimento cíclico; é mais parecido com um investimento de longo prazo, assim como os investidores costumavam ver BTC e ETH no passado.

O potencial de longo prazo do AAVE pode ser visto como comparável ao ETH.

Ao investir em projetos DeFi de blue chip, você pode se concentrar no desenvolvimento a longo prazo;

E quando você escolhe investir em um novo projeto nativo de DeFi, você pode considerar ganhos de curto prazo, que também podem trazer retornos várias vezes ou até mais.

Num mercado cripto dominado pelo DeFi, muitos projetos emergentes surgirão e alguns projetos antigos também serão redescobertos. Veremos uma onda de aumento de preços em torno desses projetos.

No campo DeFi, muitos aplicativos de primeira linha (como Uniswap) estão planejando se transformar em projetos de infraestrutura de base. Essa transformação aumentará ainda mais o potencial de valor dos tokens e pode haver alguns projetos anunciando ajustes nos mecanismos de taxas no próximo ano, então esteja preparado.

Essas mudanças irão injetar um impulso poderoso na narrativa de desenvolvimento do DeFi.

Prevejo que o DeFi dominará pelo menos os dois trimestres do próximo ano, assim como o desempenho da IA deste ano.

Quanto ao AI, acredito que 2025 será o ano em que o AI será amplamente criticado na cultura popular por sua expansão rápida e incontrolável.

A discussão sobre a ‘IA Responsável’ será o foco.

As atividades de mercado em torno da infraestrutura de AI criptografada, agentes de AI e ofertas iniciais de agentes podem entrar em um período de ajuste devido à narrativa de ‘AI responsável’.

No entanto, antes disso, prevejo que os agentes de inteligência artificial passarão por um crescimento exponencial em forma de bolha.

Atualmente, existem 13.000 agentes inteligentes no mercado e espero que esse número aumente para pelo menos 100.000.

Em seguida, podemos entrar em uma fase de bolha e explodir no ano seguinte.

Dependendo do cronograma dos eventos relacionados à regulamentação de IA, isso ocorrerá em qual trimestre específico.

A regulamentação também despertará interesse pela infraestrutura de privacidade, portanto, alguns projetos principais envolvendo DeFi confidencial, computação privada, armazenamento privado e inferência privada receberão mais atenção, o que também será refletido em seu desempenho de ativos (PA).

O mercado de memes continuará ativo.

Embora os reguladores possam não apoiá-lo, as pessoas sempre encontrarão uma maneira de entrar, porque é impossível bloqueá-lo completamente.

Os especuladores continuarão a procurar oportunidades entre as 100.000 novas moedas adicionadas diariamente.

Ainda assim, alguns memes estabelecidos, como DOGE e PEPE, provavelmente atrairão a atenção de investidores mais sérios.

Mesmo que não goste de memes, deve considerar reservar uma parte do seu portfólio de investimentos para eles.

2025 será também o ano do surgimento das carteiras Web3 móveis e das super aplicações.

Recentemente, a empresa de carteira Web3 chamada Exodus fez seu IPO na NASDAQ com uma avaliação de 1,2 bilhão de dólares, o que pode impulsionar uma onda especulativa no próximo ano em relação aos tokens de carteiras Web3 com desempenho de receita sólido.

IA e DeFi serão as duas narrativas centrais do próximo ano:

Espera-se que o DeFi domine;

Os agentes de IA podem entrar na fase de bolha;

A especulação de memes atrairá mais pessoas para participar;

Privacidade e DePIN (Redes Descentralizadas de Infraestrutura Física) deixarão sua marca em um trimestre;

As carteiras Web3 receberão mais atenção e impulsionarão a adoção mainstream por meio de orientação do usuário mais conveniente e experiência de alta qualidade.

Aqui está toda a minha partilha.

Por favor, note que não sou astrólogo nem especialista em criptomoedas. Sou apenas uma pessoa com algumas ideias aleatórias sobre o mercado, por isso não leve os meus pontos de vista muito a sério.