Segundo notícias da Mars Finance, a autora da coluna HTX DeepThink e pesquisadora da HTX, Chloe (@ChloeTalk1), analisou que, embora o encerramento do bloqueio de 43 dias do governo dos EUA tenha finalmente ocorrido, uma grande quantidade de dados econômicos que foram atrasados será divulgada em conjunto. O mercado teme que esses dados diminuam a justificativa para uma redução da taxa de juros em dezembro, e vários membros do comitê expressaram publicamente uma postura de espera, levando a uma rápida diminuição das expectativas de corte. Sob a dupla pressão de uma reavaliação da trajetória da taxa de juros e da contração da liquidez, a aversão ao risco caiu drasticamente.
O Bitcoin caiu continuamente desde o início de outubro, atingindo 95.885 dólares durante o pregão de 14 de novembro, com o valor de mercado das criptomoedas evaporando mais de 1 trilhão de dólares. A alta taxa de juros real é outro fardo, com o rendimento dos TIPS de 10 anos dos EUA subindo para 1,82%; o saldo de operações de recompra reversa está quase esgotado, a conta de caixa do Tesouro está elevada e a liquidez está se tornando mais apertada.
Os dados de opções mostram que os investidores estão construindo posições defensivas: os contratos de venda com preços de exercício de 90 mil e 85 mil dólares na Deribit têm valores de 158 milhões e 170 milhões de dólares, respectivamente, com posições em aberto concentradas entre 100 mil e 110 mil dólares, e o ponto de dor máximo em cerca de 104 mil dólares, com uma razão de venda/compra de 0,61. Essa disposição mostra que os traders estão preocupados com uma correção de curto prazo, mas ainda deixam espaço para alta. Devido à queda dos preços, os detentores de longo prazo venderam mais de 810 mil bitcoins nos últimos 30 dias.
Na próxima semana, discursos de Kashkari, Williams e outros membros do comitê de política monetária, juntamente com a ata do FOMC, fornecerão pistas sobre a direção da política. A curto prazo, as expectativas de cortes nas taxas de juros esfriando e a falta de liquidez podem fazer com que o Bitcoin oscile entre 95.000 e 100.000, com a Galaxy prevendo que, no final do ano, possa rondar os 120.000. No médio e longo prazo, se os planos de gastos do governo, o projeto de lei “CLARITY” e a liberação de liquidez forem implementados, o mercado de criptomoedas ainda terá oportunidades de recuperação; caso contrário, em um cenário de dados econômicos fracos ou aumento de riscos políticos, os preços podem cair ainda mais. Algumas instituições ainda são otimistas em relação à tendência de médio e longo prazo, acreditando que a implementação da regulamentação, a redução novamente das recompensas de bloco e a entrada de capital institucional impulsionarão a próxima onda de alta.
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