Resumo
- Os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA registaram uma saída líquida de $817 milhões na quinta-feira, liderada pelo IBIT da BlackRock com $317,8 milhões em saídas.
- Analistas apontam a potencial nomeação de Kevin Warsh para a presidência do Fed como um sinal “hawkish” que está a forçar uma descapitalização massiva do capital de arbitragem.
- A correlação do Bitcoin com ações de tecnologia voltou a aumentar, após a orientação decepcionante da Microsoft para 2026, que agravou o clima de risco global.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista nos EUA registaram uma saída líquida massiva de $817 milhões na quinta-feira, à medida que o preço da principal criptomoeda caiu para um mínimo de nove meses.
A saída foi liderada pelo IBIT da BlackRock, que registou $317,81 milhões em resgates — um valor superior às saídas combinadas do FBTC da Fidelity ($168,05M) e do GBTC da Grayscale ($119,44M), de acordo com dados da SoSoValue.
A venda agressiva seguiu uma série de catalisadores negativos que empurraram o Bitcoin para fora da sua faixa de negociação de várias semanas, com o preço a atingir $81.315 no início do dia — o nível mais baixo desde abril de 2025.
Queda do preço do Bitcoin
A queda de preço e as saídas de ETF foram impulsionadas por uma confluência de mudanças políticas e dados corporativos decepcionantes. Isto inclui o anúncio iminente de um novo presidente do Federal Reserve — com especulações centradas em Kevin Warsh — e um efeito de transbordamento dos mercados de ações, segundo um relatório anterior da Decrypt.
Utilizadores no mercado de previsão Myriad, propriedade da empresa-mãe da Decrypt, a Dastan, reavaliaram drasticamente as suas perspetivas após o colapso de quinta-feira. Assim, a probabilidade de o Bitcoin atingir $100.000 caiu de 70% ontem para 49% nesta altura.
“Uma série de catalisadores negativos empurrou o Bitcoin a romper a sua faixa de negociação de várias semanas para o lado de baixo,” afirmou Aurelie Barthere, Analista Principal de Pesquisa na Nansen, à Decrypt.
Barthere observou que a correlação do Bitcoin com ações dos EUA voltou a ser positiva. “O Bitcoin vendeu-se juntamente com as ações após a desilusão do mercado com os resultados financeiros do Q4 de 2025 da Microsoft e a sua orientação cautelosa para 2026.”
A transição na liderança do Fed também está a alterar fundamentalmente a “basis trade” que sustentou os volumes de ETF durante meses, disse Tim Sun, investigador sénior do HashKey Group, à Decrypt.
“Do ponto de vista da estrutura de capital, os ETFs de Bitcoin à vista funcionam como um canal crítico para o capital alavancado envolver-se em arbitragem de spot-futures e basis,” explicou Sun. Ele afirmou que o mercado está a reavaliar o caminho da taxa de juro à medida que aumenta a probabilidade de Kevin Warsh se tornar o próximo presidente do Fed.
“Este segmento de capital é extremamente sensível a mudanças na liquidez,” disse Sun. “À medida que os investidores reduzem os seus perfis de risco globais, estão a sair de ativos de alta volatilidade e a investir em ativos tradicionais de refúgio seguro e proteção contra a inflação, como o ouro.
Esta mudança aumentou as saídas de ETF e contribuiu para a lentidão na recuperação do Bitcoin.”
Ventos macroeconómicos adversos acumulam-se
Outros ventos macroeconómicos adversos agravaram a pressão.
Embora uma possível paralisação do governo dos EUA tenha sido evitada na noite de quinta-feira por um acordo de financiamento no Senado, o mercado permanece em alerta devido à ordem executiva de Trump que declara uma emergência nacional relativamente às tarifas do petróleo e às tensões contínuas no Mar do Sul da China.
“Em termos de fluxo, temos observado uma capitulação lenta em ETFs, opções e atividade de mineiros há algum tempo,” acrescentou Barthere.
O Bitcoin está atualmente a negociar a $82.687, uma queda de quase 6% nas últimas 24 horas, de acordo com o CoinGecko, enquanto o mercado aguarda o anúncio oficial da Casa Branca sobre o nomeado do presidente do Fed ainda hoje.
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