BTC cai abaixo de $80K à medida que a confirmação de Warsh provoca agitação no mercado

• O Bitcoin atingiu brevemente os $74,5K após a confirmação de Warsh na Fed, com o Ethereum também a cair abaixo de $2.170.

• Mais de $2,5B em posições longas alavancadas em criptomoedas foram liquidadas, aumentando a volatilidade de curto prazo no mercado.

• O suporte do BTC em $74K e a resistência em $80K são cruciais à medida que os investidores observam os fluxos institucionais e os sinais da Fed.

O Bitcoin caiu abaixo de $80.000 no sábado após a confirmação de Kevin Warsh como próximo Presidente do Federal Reserve, desencadeando uma desleverage generalizada nos mercados de criptomoedas. O BTC caiu brevemente para $74.500, enquanto o Ethereum caiu abaixo de $2.170.

De acordo com o relatório QCP, as pressões de queda também foram agravadas pela liquidação de quase $2,5 bilhões em posições longas alavancadas. Além disso, as saídas persistentes de ETFs têm pressionado ainda mais o mercado, tornando este o quarto mês consecutivo de quedas para o Bitcoin. Devido aos níveis técnicos, os mercados estão atualmente a monitorizar de perto os preços entre $74.000 e $80.000, bem como as pressões institucionais e relacionadas com a Fed.

Os mercados financeiros responderam rapidamente à confirmação da nomeação de Warsh, indicando um aumento na aversão ao risco em ações e ativos de refúgio seguro. Por exemplo, ouro e prata recuaram do seu estado de sobrecompra devido à reavaliação da política da Fed sob a liderança de Warsh.

Por essa razão, os mercados de criptomoedas têm experimentado uma maior pressão sobre os investidores a curto prazo devido à maior volatilidade. Além disso, os mercados de opções também indicaram um aumento na aversão ao risco devido a uma inclinação na assimetria dos Puts.

Estabilização do BTC e Perspectiva Técnica

O Bitcoin estabilizou-se acima de $74.500, um nível consistente com as mínimas do ciclo de 2025. Embora a cobertura de baixa seja menos agressiva em comparação com períodos anteriores de stress, o momentum permanece de baixa. De fato, em novembro, o Bitcoin passou de $107.000 para $80.500, levando a uma procura extrema por proteção contra quedas.

No entanto, o movimento atual pode ser interpretado como uma potencial base para o mercado, pelo menos a curto prazo, para alguns investidores. Do ponto de vista estrutural, os investidores podem considerar estratégias como short seagulls, que envolvem o uso de um spread de puts financiado pela venda de calls fora do dinheiro.

O mercado é suscetível a ações adicionais impulsionadas por liquidações, uma vez que o potencial de subida ainda é limitado por resistências de níveis anteriores. Quedas adicionais podem ocorrer após um fecho abaixo de $74.000, possivelmente retornando o mercado de criptomoedas a faixas de negociação de 2024.

Por outro lado, uma quebra acima de $80.000 pode estabilizar o mercado e reverter a assimetria no mercado de opções. A desescalada das tensões geopolíticas e a compra institucional, especialmente em torno do custo médio de $76.000, podem proporcionar impulsos adicionais. A influência no humor do mercado continuará a depender fortemente da comunicação da Fed, especialmente sob Warsh.