2 de fevereiro de notícias, devido ao impacto do vencimento em grande escala de derivativos, o Bitcoin voltou a pressionar-se na abertura de sexta-feira. Os dados mostram que cerca de 34.000 opções de Bitcoin, com um valor nominal de 21 mil milhões de dólares, venceram às 8:00 (UTC) do mesmo dia, aumentando as expectativas de volatilidade do mercado. Atualmente, o número de opções de compra (call) ainda supera o de opções de venda (put), com uma relação put/call de aproximadamente 0,60, indicando que os touros continuam a ter expectativas elevadas de subida.
No entanto, o chamado “ponto de maior perda” situa-se aproximadamente em 80.000 dólares, claramente acima do preço atual. Isto significa que a maioria das opções de compra já se encontra em profundo valor fora do dinheiro, e os negociantes não têm motivação para impulsionar o preço para “proteger o mercado”. Ao mesmo tempo, o volume de compras à vista para fins de hedge também é relativamente limitado, pelo que a variação do preço após o vencimento pode continuar o ritmo de queda existente, em vez de ocorrer uma recuperação forte.
Na mesma altura, opções de Ethereum no valor de cerca de 3,9 mil milhões de dólares também vencem simultaneamente, com uma relação put/call próxima de 1,01, e um preço de stop-loss máximo de aproximadamente 2.450 dólares. A estrutura geral do mercado de derivativos está a criar restrições temporárias aos principais ativos digitais.
Em termos de desempenho de preço, o Bitcoin chegou a cair até aos 60.286 dólares, seguido de uma consolidação na faixa entre 63.000 e 65.000 dólares. Devido ao encerramento forçado de posições e à retirada de fundos de ativos de alto risco, o preço atual recuou quase metade do pico de 2025. Se a pressão de venda continuar, o mercado poderá testar novamente o nível psicológico de 60.000 dólares.
A nível técnico, o Bitcoin já quebrou a média móvel de 100 dias, tendo falhado várias vezes em recuperar perto de 83.000 dólares, indicando que a força de venda acima ainda é forte. A banda de Bollinger inferior foi rompida, e o RSI aproxima-se de 20, refletindo um momento de fraqueza de momentum a curto prazo. Se o nível de 60.000 dólares for mantido, poderá ocorrer uma recuperação técnica, com o objetivo na faixa de 70.000 a 75.000 dólares; se for efetivamente rompido, a zona intermediária de 50.000 dólares abaixo passará a ser o novo foco de atenção.
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