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$TLT está perto de fazer outro mínimo de médio prazo, mas primeiro é provável que atinja ou ultrapasse a banda inferior em 86,16, como fez no último mínimo de médio prazo em maio.

$USOIL - Estamos a entrar num ciclo de baixa de 16-17 meses. A expulsão de Maduro do poder na Venezuela, o que poderia fornecer aos EUA um novo fornecedor de petróleo bruto barato, pode ser o catalisador para uma queda nos preços do petróleo bruto. O primeiro nível de suporte anual em $48 poderia ser o objetivo.

Ninguém pensou que estivesse envolvida nesta operação de alguma forma, Lady Starmer.

$Gold - A semana terminou com uma vela de engolfo de baixa após uma divergência negativa no RSI de 14 semanas. Esta configuração de baixa deve levar a uma queda até pelo menos a média móvel de 20 semanas. Depois de atingir a média móvel de 20 semanas, veremos se consegue inverter a tendência e fazer um novo ATH até ao final do Q1.

$SPX - Fez uma baixa mais baixa hoje, mas apenas a nível intradiário. O número extremamente baixo de ações em alta e o pico na proporção de puts/calls na quarta-feira foram ambos indicadores de fundo, portanto o índice ou já atingiu o fundo hoje ou o fará na segunda-feira. Resta saber.

$SPX - Com base nos futuros dos índices, parece que apesar do fecho em baixa na quarta-feira, o mercado não fará uma baixa mais baixa hoje. A razão desta vez não é fundamental como da última vez, mas técnica. A relação put/call de ações disparou para 0,92, o seu nível mais alto desde junho.

$NVDA mensal - Tecnicamente está em dificuldades. O TSI teve um cruzamento de baixa em março passado e o pico de outubro foi divergente. No entanto, a baixa de abril ficou em torno da sua média móvel de 20 meses, portanto, enquanto estiver acima da MMA de 20( fechou o ano em 142,82) ainda não está em mercado de baixa.

$Gold mensal - No pico de dezembro(4550) a subida desde o mínimo de 2022 foi idêntica à subida desde o mínimo de 2008 até ao máximo de 2011(181.7%). Isto é apenas uma coincidência? O mínimo de dezembro foi 4163. Se o ouro fechar abaixo de 4163 no final de janeiro, um topo importante pode estar a formar-se.

$BTC mensal - Não. Não é diferente desta vez. O Bitcoin está em um mercado de baixa confirmado, como evidenciado pelo cruzamento de baixa no TSI. O pivô anual está em 96K. A primeira resistência anual está em 65923. O objetivo para o próximo mínimo de mercado de baixa é a segunda resistência anual em 44293.

$SPX - A parte estranha da queda de hoje é que apenas 19 ações do S\&P 500 tiveram alta. A última vez que tivemos um número tão baixo de ações em alta foi em 21 de maio. O SPX caiu por mais 2 dias. O anterior foi em 4 de abril, o dia de negociação antes da baixa importante em 7 de abril.

$SPX - Fechado abaixo da média móvel de 20 dias. A última vez que isso aconteceu, o índice atingiu o fundo no mesmo dia, mas foi devido à divulgação do IPC no dia seguinte. Desta vez, não há catalisador na sexta-feira para parar a queda, portanto, atingir a banda inferior em 6753 tem uma probabilidade muito maior.

Desculpem, bugs de prata, mas isto parece uma repetição de 2011, quando as margens foram aumentadas 5 vezes em 2 semanas( por 84%). As linhas verticais mostram as datas dos aumentos de margem. Desta vez, é o 3º aumento de margem em dezembro. Até agora, as margens foram aumentadas em 62%.

$SPX - Amanhã é um dia de negociação curto, portanto provavelmente não veremos um novo ATH, embora seja provável que seja um dia de alta, dado que quarta-feira tem sido o dia mais otimista da semana em 2025. A tendência diária só se tornará bearish em caso de fecho abaixo da média móvel de 20 dias.

$Silver - Este é um grande candle de baixa, mas um dia de forte queda não é suficiente para confirmar uma reversão de tendência de baixa. Em janeiro de 1980, houve uma queda de 12% no início de janeiro, seguida por outro grande movimento de alta para novos máximos. Apenas um fecho abaixo da média móvel de 10 dias confirmará uma reversão de tendência de baixa.

$Silver - A máxima intradiária foi de $84,03. A mínima intradiária até agora é de $70,52. Isso representa um intervalo diário de 16,08%. A última vez que o intervalo diário foi tão grande foi em 11 de agosto de 2020. O intervalo diário foi de 16,67%.

$BTC - Potencialmente fez uma baixa de médio prazo em novembro. Precisa de um fecho semanal acima da média móvel de 10 semanas para confirmar isso. Fechar acima da média móvel de 10 semanas levará a um rebound até a média móvel de 50 semanas, que atualmente está em 101600. Se janeiro for um mês de baixa para as ações, é propenso a uma queda menor

Interessante. Esta é a segunda subida de margem pela CME em dezembro. Em 2011, o mercado em alta da prata atingiu o pico no dia anterior à segunda subida de margem. Teve o pico em 28 de abril. A segunda subida de margem entrou em vigor em 29 de abril.