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📢 Gate Square | 3 de Abril Tópico Quente: #PreçosDoPetróleoEmAlta
🚨 O petróleo fecha acima de $110 à medida que as tensões no Médio Oriente aumentam
Tensões entre EUA e Irã intensificam-se. Em 3 de Abril, uma ponte importante em Karaj foi atacada, levando à resposta do Irã. O WTI subiu 15%, com os preços de liquidação a ultrapassar $110 pela primeira vez desde 2022.
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💬 Tópicos de Discussão:
1️⃣ O conflito está a tornar-se incontrolável?
2️⃣ Conseguiu aproveitar esta subida do petróleo? Partilhe a sua estratégia de negociação de petróleo.
3️⃣ Como poderá o conflito afetar o mercado de criptomoedas?
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📅 3 de Abril, 07:00 – 5 de Abril, 10:00 UTC
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Os impactos económicos do conflito são sentidos em toda a escala global, afetando principalmente os mercados de energia e criando uma reação em cadeia. Com o encerramento de facto do Estreito de Ormuz, a produção de petróleo do Médio Oriente sofreu uma perda de cerca de dez milhões de barris por dia, os preços do petróleo Brent atingiram $110 por barril, e os preços de entrega física são ainda mais elevados. Este choque de oferta é descrito pela Agência Internacional de Energia como a maior perturbação no fornecimento de petróleo da história, e de acordo com o Fundo Monetário Internacional, cada aumento sustentado de 10% nos preços do petróleo aumenta a inflação global em 40 pontos base, ao mesmo tempo que reduz o crescimento económico em 0,1 a 0,2 pontos percentuais. Nas economias desenvolvidas, os índices de inflação correm o risco de subir para 4,2%, enquanto os países em desenvolvimento, particularmente os principais importadores de energia na Ásia e na Europa, enfrentam défices na conta corrente a aumentar, reservas de moeda estrangeira a diminuir e depreciação cambial.
Os setores de transporte, logística e aviação são diretamente afetados pelo aumento de custos; as tarifas de transporte marítimo atingiram níveis recorde, enquanto os preços de insumos críticos para a produção de alimentos, como fertilizantes e amónia, aumentaram entre quinze a vinte por cento, ameaçando a segurança alimentar global. O aumento dos custos de produção industrial está a suprimir o consumo dos consumidores, a estreitar as margens de lucro das empresas e, de modo geral, a aumentar a probabilidade de um ambiente semelhante à estagflação. Enquanto alguns países exportadores de petróleo estão a experimentar aumentos de receitas orçamentais a curto prazo, a contração da procura global e os danos na infraestrutura estão a limitar esses ganhos, e a longo prazo, os danos permanentes às instalações energéticas estão a elevar os custos de reparação a trilhões de dólares. A volatilidade nos mercados financeiros aumentou acentuadamente, os índices bolsistas estão a cair nos setores não energéticos, os rendimentos dos títulos estão a subir, e os bancos centrais estão a ser obrigados a reconsiderar as suas políticas de taxas de juro na luta contra a inflação.
Consequentemente, se o conflito continuar, as previsões de crescimento do produto interno bruto global estão a ser revistas em baixa, as rotas comerciais estão a ser redesenhadas, e as decisões de investimento estão a ser adiadas devido à incerteza. Estas dinâmicas têm o potencial de deixar danos a longo prazo, particularmente em economias dependentes de energia, levando os governos a tomar medidas como subsídios ao combustível, liberações de stocks de emergência e pacotes de estímulo fiscal.
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Os efeitos inflacionários do conflito estão a manifestar-se de forma rápida e generalizada na economia global, criando pressões de preços amplas, principalmente através de aumentos acentuados nos custos de energia. Com o encerramento de facto do Estreito de Ormuz e a perda de aproximadamente vinte milhões de barris de petróleo por dia, os preços do petróleo Brent subiram para $109 por barril. Segundo modelos do Fundo Monetário Internacional, cada aumento sustentado de dez por cento nos preços do petróleo eleva a inflação global de referência em quarenta pontos base, ao mesmo tempo que reduz a produção global entre 0,1 e 0,2 pontos percentuais. O choque energético desencadeia diretamente custos de transporte, logística e produção, levando a um aumento de quinze a vinte por cento nos preços dos alimentos, especialmente nos insumos de fertilizantes e combustíveis, ameaçando a segurança alimentar global e impulsionando significativamente a inflação ao consumidor em regiões dependentes de importações.
Enquanto a inflação subjacente nas economias avançadas ganha impulso através de ajustes salariais devido a efeitos de segunda ronda, os países em desenvolvimento, especialmente os importadores de energia como aqueles na Ásia, Europa e Turquia, enfrentam o risco de taxas de inflação anuais superiores a cinco a sete por cento devido à amplificação da inflação de importação resultante da depreciação da moeda local face ao dólar. Os bancos centrais são forçados a manter políticas de juros restritivas ou aumentá-las para ancorar as expectativas de inflação, mas isso desacelera o crescimento económico, aumentando a probabilidade de um ambiente semelhante à estagflação. A duração do conflito é fundamental; num cenário de curto prazo, a pressão inflacionária permanece temporária, enquanto num cenário de longo prazo, as cadeias de abastecimento são interrompidas, os prémios de risco geopolítico tornam-se permanentes e a estabilidade de preços a médio prazo é seriamente ameaçada.
Consequentemente, estas dinâmicas estão a levar os governos a tomar medidas como subsídios ao combustível, liberações de stocks de emergência e pacotes de apoio fiscal, mas uma redução das pressões inflacionárias a nível global parece possível apenas através de uma desescalada diplomática do conflito.
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As respostas às taxas de juro dos bancos centrais estão a evoluir rapidamente, mas com cautela, em resposta ao choque energético e às pressões inflacionárias criadas pelo conflito, e estão a divergir devido à falta de coordenação global. A Reserva Federal está a adiar o seu ciclo de cortes nas taxas de juro e até a sinalizar um aperto adicional de até 25 pontos base, se necessário, à medida que preços do petróleo sustentados fazem subir a inflação geral em 40 pontos base ou mais, porque a segunda ronda da inflação subjacente corre o risco de desencadear uma espiral salarial, e os modelos da Fed estimam uma perda de crescimento de 0.5 pontos percentuais num cenário de estagflação. O Banco Central Europeu está a manter a sua taxa de depósito em 3.25 por cento e a sinalizar que não haverá cortes nos próximos seis meses, à medida que a inflação das importações nas economias da Eurozona que importam energia sobe para 5.5 por cento, à medida que a enfraquecida paridade euro-dólar e o aumento dos custos logísticos tornam a inflação subjacente persistente, destacando o mandato do BCE de estabilidade de preços.
O Banco Popular da China, embora esteja a tomar medidas para apoiar o yuan à medida que o choque do petróleo atinge as cadeias de abastecimento asiáticas, está a manter a sua taxa de juro de política em 3.5% e a injetar liquidez ao baixar as exigências de reservas. No entanto, devido a a inflação permanecer abaixo da sua meta, está a prosseguir uma política equilibrada para apoiar o crescimento em vez de um aperto agressivo. O Banco Central da República da Turquia, por seu lado, está a manter a sua taxa de juro de política em 50% devido à pressão do défice da balança de pagamentos criada pelo seu estatuto de importador de energia e pela depreciação da lira turca. Está igualmente a enviar sinais de um aperto adicional contra o risco de a inflação exceder 60%, à medida que a amplificação da inflação importada e um aumento de 20% nos preços dos alimentos estão a perturbar as expectativas locais de inflação. A prioridade do TCMB é proteger as suas reservas de divisas e continuar a luta contra a inflação.
Noutros países em desenvolvimento, como Brasil, Índia e Indonésia, os bancos centrais estão a mostrar uma tendência para aumentar as taxas de juro em 25 a 50 pontos base em resposta à forte depreciação cambial, restringindo ainda mais os fluxos de capitais globais e aumentando os custos de empréstimo. Embora os bancos centrais, em geral, atuem de forma proativa no combate à inflação, mantêm políticas de taxas de juro baseadas em dados e flexíveis devido à duração incerta do conflito. No entanto, análises do Fundo Monetário Internacional e do Banco de Compensações Internacionais salientam que, num cenário de crise energética de longo prazo, uma vaga simultânea de aperto tem potencial para arrastar o crescimento global para baixo em um ponto percentual. Neste contexto, alcançar a desescalada através da diplomacia é considerado o elemento mais crítico para aliviar a pressão sobre as taxas de juro.
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