Является ли SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) сейчас сильным ETF?

Запущенный 19.06.2006, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) является фондом, торгуемым на бирже с умным бета-стратегией, предлагающим широкий доступ к категории Энергетических ETF на рынке.

Что такое смарт-бета ETF?

В течение долгого времени индустрия ETF была заполнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или конкретного сегмента рынка.

Поскольку индексные фонды с взвешиванием по рыночной капитализации обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ репликации рыночной доходности, они хорошо работают для инвесторов, которые верят в рыночную эффективность.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в фонды смарт-бета; эти фонды отслеживают стратегии, не основанные на весах капитализации, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы обойти рынок.

Основываясь на конкретных фундаментальных характеристиках или комбинации таких, эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риск-доходность.

Этот сектор предлагает множество различных инвестиционных вариантов, таких как простое равновесное взвешивание, фундаментальное взвешивание и методы взвешивания на основе волатильности/момендума; однако не все эти стратегии могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда & Индекс

Управляемый компанией State Street Investment Management, XOP накопил активы более 1,95 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории энергетических ETF. До вычета сборов и расходов этот фонд стремится соответствовать доходности индекса S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry.

Индекс S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry представляет собой подиндустрию разведки и добычи нефти и газа в составе индекса S&P Total Markets Index. Индекс S&P TMI отслеживает все обыкновенные акции США, котирующиеся на биржах NYSE, AMEX, NASDAQ National Market и NASDAQ Small Cap. Индекс разведки нефти и газа является модифицированным индексом с равным весом.

Стоимость & Другие расходы

Цена является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно опережать своих более дорогих аналогов, если все другие основные показатели одинаковы.

Годовые операционные расходы составляют 0,35% для XOP, что делает его одним из самых недорогих продуктов в этом сегменте.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,50%.

Экспозиция по секторам и основные активы

ETF предлагают диверсифицированный доступ и тем самым минимизируют риск отдельных акций, но все же важно углубиться в состав фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают свои активы ежедневно.

Этот ETF имеет наибольшую долю в секторе энергетики - около 98% портфеля.

История продолжается. Рассматривая отдельные активы, Hf Sinclair Corp (DINO) составляет около 3.24% от общего объема активов, за ним следуют Valero Energy Corp (VLO) и Cnx Resources Corp (CNX).

Топ-10 активов XOP составляют около 30,51% от его общих активов под управлением.

Производительность и риск

ETF потерял около -1.69% и снизился примерно на -3.3% с начала этого года, а за последний год ( на 08/25/2025) соответственно. XOP торговался в диапазоне от $101.91 до $148.67 за этот последний 52-недельный период.

XOP имеет бета-коэффициент 0.99 и стандартное отклонение 30.32% за последние три года, что делает фонд высокорисковым выбором в этой области. С примерно 54 активами, он эффективно диверсифицирует специфический риск компаний.

Альтернативы

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Энергетических ETF на рынке. Однако есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы могут рассмотреть.

ETF Invesco Energy Exploration & Production (PXE) отслеживает индекс Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex, а ETF iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production (IEO) отслеживает индекс Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production. ETF Invesco Energy Exploration & Production имеет активы на сумму 69,94 миллиона долларов, ETF iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production имеет активы на сумму 468,13 миллиона долларов. PXE имеет коэффициент расходов 0,63%, а IEO изменяется на 0,40%.

Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешиванием по рыночной капитализации, которые стремятся соответствовать доходности Энергетических ETF.

Итог

Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях во вселенной инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

SPDR S&P Нефть & Газ Исследование & Производство ETF (XOP): ETF Исследовательские Отчеты

Эта статья была изначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Исследование инвестиций Zacks

Посмотреть комментарии