Автор: Фрэнк, PANews
С учетом резкого роста нескольких токенов Binance Alpha, обсуждения о сезоне альткойнов, возглавляемом Binance Alpha, снова становятся актуальными.
Много пользователей обсуждают в социальных сетях, какая логика может быть потенциальным кодом богатства. Тем не менее, так называемый сезон альткоинов на самом деле является всего лишь когнитивным искажением, вызванным отдельными «бешеными» проектами. Но если искать общие черты для этих кодов богатства, какие условия токенов среди всех токенов Binance Alpha могут привести рынок?
PANews провел всесторонний анализ 335 токенов, запущенных на Binance Alpha, изучив такие аспекты, как рыночная капитализация, распределение по блокчейнам, типы торговых пар и наличиеairdrops, чтобы глубже понять истинный код богатства, стоящий за ними, и исследовать один главный вопрос: действительно ли настало так называемое “время альткоинов на Binance Alpha”?
Шанхайский сезон или иллюзия, за последнюю неделю только 5 токенов увеличили свою стоимость более чем вдвое.
Согласно анализу 335 токенов, запущенных на Binance Alpha, проведенному PANews, их рыночные показатели демонстрируют две ключевые особенности: повсеместный «эффект подъема при запуске» и резкое «двойное расслоение результатов».
Общее эффект подъема: Исходя из общих данных, средний рост этой партии токенов с момента их запуска составил 74,6%, а исторически максимальный средний рост достигал 190%. Это означает, что подавляющее большинство токенов испытали сильный подъем после выхода на платформу Alpha. В частности, 120 токенов (35%) достигли пиковых цен, которые в какой-то момент удвоились, и только 19 токенов никогда не превышали свою цену выпуска.
Поляризация результатов: однако долгосрочные результаты после подъема сильно различаются. На сегодняшний день 146 токенов (43,5%) показали рост, из которых 44 удвоили свои значения, а звездный проект MYX даже достиг потрясающей прибыли в 123 раза. В то же время 81 токен (24%) упали в цене вдвое, при этом максимальное падение превысило 97%.
Характеристики распределения рыночной капитализации: С точки зрения объема проекта, средняя рыночная капитализация этой группы токенов составляет 84,22 миллиона долларов, а медиана – 18,58 миллиона долларов. При этом наибольшее количество проектов (48) имеет рыночную капитализацию более 100 миллионов долларов, за ними следуют проекты с рыночной капитализацией в диапазоне от 10 до 20 миллионов долларов. Это также указывает на то, что, несмотря на наличие мелких проектов с общей рыночной капитализацией менее 1 миллиона долларов, мейнстримовые проекты на платформе Alpha все же имеют определенные масштабы.
Данные за последнюю неделю: 141 токен за последнюю неделю показали рост, при этом наибольший рост по-прежнему у MYX, который за 7 дней увеличился на 1064%. Однако на самом деле токенов, чья цена за последнюю неделю выросла более чем в два раза, не так уж много, всего 5. Согласно статистике, средний рост и падение токена Binance Alpha за последнюю неделю составили всего 7,8%, что далеко от высоких показателей за весь период. Таким образом, недавний бум альткойнов на Binance Alpha может быть всего лишь когнитивным искажением и не является общим явлением.
Почему контракт растет больше, чем спот?
Кроме того, одной из тем, активно обсуждаемых в социальных сетях, является то, что токены, которые запускаются с фьючерсами на Binance, но не запускаются на споте, могут иметь больший потенциал роста.
Во-первых, в целом, на данный момент только 28 токенов были запущены на спотовых торговых парах Binance, что составляет всего 8,3%. При этом подавляющее большинство из них также запущены на торговых парах с фьючерсами. Тех, кто запустил торговые пары с фьючерсами, довольно много — их 121, что составляет 36%. Токенов, которые запустили только фьючерсы, но не спотовые торговые пары, насчитывается 94; средний рост этих токенов за 7 дней составил 27%, что действительно выше среднего значения по всем токенам. В сравнении, токены, которые не запустили торговые пары с фьючерсами, имеют среднее снижение на -1,7%, и за последнюю неделю в целом находятся в состоянии падения.
По рыночной капитализации токены, которые еще не запущены на контракте, имеют среднюю капитализацию около 35,96 миллионов долларов, в то время как токены, уже запущенные на контракте, имеют среднюю капитализацию около 160 миллионов долларов. Очевидно, что токены с более высокой капитализацией с большей вероятностью первыми запустятся для торговых контрактов. За весь период токены с уже запущенными контрактами в настоящее время имеют средний рост на 190%, а максимальный исторический рост составляет в среднем 297%, данные действительно показывают лучшие результаты, в то время как токены, которые запустили спот-торговлю, на сегодняшний день имеют средний рост всего 45,77% (здесь речь идет о результатах после запуска Alpha).
По сравнению с тем, что контракты были запущены, но спотовая торговля не была, средний рост составил 230%, а максимальный средний рост достиг 355%. Токены, соответствующие этому критерию, действительно показали лучшие результаты.
!
Преимущества местной сети BSC очевидны, средний рост превышает вдвое.
Существует ли также различный эффект с точки зрения цепочки?
С точки зрения распределения по цепочке, в настоящее время на рынке есть 22 токена на цепочке Base с средним ростом на 26%; количество токенов на цепочке BSC составляет 211, средний рост составляет 101%; на цепочке Ethereum есть 28 токенов с средним ростом около 33,4%; на цепочке Solana насчитывается 64 токена с средним ростом около 37%.
С точки зрения распределения цепочки, BSC как коренная публичная цепочка действительно более предпочтительна для рынка, и её рыночные показатели превосходят другие публичные цепочки и токены.
!
Покупайте старые, а не новые, популярные токены обычно выходят на рынок довольно рано
Какие характеристики имеют несколько токенов с наибольшим недавним ростом?
-
Токены на цепочке BSC доминируют, из пяти токенов, которые за последнюю неделю выросли более чем на 100%, четыре принадлежат цепочке BSC, а один выпущен на цепочке Solana.
-
Время выхода на рынок не относится к недавно добавленным токенам, эти токены в основном появились в мае и июле, только один из них был запущен 24 августа.
-
У токенов, добавленных для торговли по контрактам, есть 3, но это, похоже, не указывает на то, что рост больше имеет прямое отношение к торговле по контрактам.
-
В отношении распределения рыночной капитализации статистическое значение не велико. Рыночная капитализация этих 5 токенов варьируется от десятков тысяч долларов до десятков миллиардов долларов. Однако рыночная капитализация 4 токенов превышает 10 миллионов долларов.
Если взглянуть на более долгосрочную перспективу и проанализировать токены, которые с момента их запуска выросли более чем на 100%, то можно найти больше ориентиров.
-
В отношении рыночной капитализации, как правило, рыночная капитализация этих токенов превышает 10 миллионов долларов США, и токены с рыночной капитализацией более 100 миллионов долларов США, как правило, имеют более высокий рейтинг роста.
-
Количество запущенных контрактов составляет 54,5%. Исходя из этого, однако, это, похоже, не может напрямую доказать, что рост цен имеет неразрывную связь с торговлей запущенными контрактами.
-
Количество токенов, выпущенных в сети BSC, составляет 56%, а количество токенов, выпущенных на Solana, составляет 22,7%. Общая доля этих двух сетей достигает почти 80%.
-
Время запуска токенов на Binance Alpha имеет明显ные отличия. Распределение времени запуска следующее: апрель (12), май (4), июнь (3), июль (16), август (6), сентябрь (3). Судя по этим данным, токены, запущенные в апреле, июле и августе, показывают лучшие результаты на рынке.
Раздача аирдропов может негативно сказаться на росте цен токенов?
Еще одна точка зрения, которая интересует рынок, заключается в том, каковы результаты токенов, участвовавших в раздаче Alpha от Binance? По данным расследования PANews, на сегодняшний день было выпущено 144 токена в рамках раздачи Alpha. Средний рост этих токенов составляет около 29%, что на самом деле не так впечатляюще по сравнению с общими результатами токенов Alpha. Из них 91 токен с момента выхода на Alpha до сегодняшней цены находится в состоянии падения, при этом максимальное падение достигло 97%. Однако с точки зрения максимального роста, все эти токены после выхода на Alpha испытали всплеск цен, средний максимальный рост составляет около 1235%, хотя в этих данных видно, что REX после выхода показал максимальный рост в 1457 раз, что вызвано временной аномалией в K-линии. После исключения подобных аномальных данных средний максимальный рост составляет около 118%.
Однако, когда условия фильтрации данных были установлены на участие в аирдропах и уже начавшуюся торговлю фьючерсами на Binance, средний рост этих токенов достиг 91%, а средний максимальный рост составил 196%. Эти данные лучше среднего уровня аирдроп токенов, но ниже среднего уровня токенов фьючерсов.
!
С этой точки зрения, запуск контрактной торговли стал одним из ключевых положительных факторов для токена Binance Alpha. Напротив, участие в аирдропах не оказывает никакого воздействия на рыночную цену проекта и может даже оказать обратный эффект.
Оптимальная комбинация: верхний контракт, не на спот, BSC цепь, без аирдропа
Итак, возвращаясь к нашему основному вопросу, какие токены могут стать лучшими в категории Binance Alpha? Объединив предыдущий анализ, мы можем увидеть несколько потенциальных положительных условий с разных сторон, а именно: запуск торговых контрактов, выпуск на цепочке BSC, отсутствие аирдропов, отсутствие торгов на спотовом рынке.
После наложения нескольких условий, средний рост токенов, выпущенных на цепочке BSC и уже доступных для торговли по контрактам, составил 280%, что выше, чем у токенов, которые только вышли на контракт. Если добавить фильтрацию по невыпущенным спотовым токенам, то средний рост составит 359%. Самым сильным фильтром является наличие контракта, отсутствие спотовой торговли, отсутствие аирдропов и токены, выпущенные на цепочке BSC; в этом случае средний рост токенов достигает 620%, а максимальный средний рост составляет 764%, за последнюю неделю рост составил 54%, данные с разных углов практически достигли оптимума.
!
Таким образом, мы, похоже, нашли код потенциала акций на Binance Alpha, и количество токенов, подходящих под такие условия, составляет всего 26. Тщательно проанализировав причины такого результата, мы можем обнаружить, что на самом деле в этом процессе ключевыми факторами стали запуск контрактной торговли и выпуск на цепочке BSC, в то время как другие факторы больше похожи на вспомогательные. Однако, что драматично, эти вспомогательные факторы не связаны с тем, что эти проекты или токены сделали что-то особенное, скорее, они не запустили спотовую торговлю и аирдропы, что можно считать вычитанием.
В конечном счете, потенциальная логика этого может заключаться в том, что аэродроп токенов может привести к большому количеству дешевых чипов на рынке, создавая эффект распродажи. А отсутствие спотовой торговли и только наличие торговых контрактов означает, что цена этих токенов будет относительно ниже. Конечно, для держателей спотовых активов рост всегда хорош, но для инвесторов, предпочитающих торговлю контрактами, волатильность таких токенов также больше, что может легко привести к эффекту короткой позиции.
!
Однако стоит отметить, что условия, установленные в вышеупомянутом исследовании, основаны на исторических данных и могут быть подвержены переобучению. Кроме того, в процессе исследования одной из значительных утрат стало то, что не удалось классифицировать эти токены и предоставить более конкретную информацию о проектах, что могло бы быть более важными факторами. Таким образом, эти выводы исследования не могут служить основанием для фактических инвестиционных решений. Надеюсь, что такое исследование станет лишь побуждением к дальнейшему изучению методов и предложит читателям новый взгляд.
Настоящая возможность — это не бездумная покупка в начале бычьего рынка, а структурированный рынок, который требует тщательного выбора и глубокого анализа. Для инвесторов понимание логики, стоящей за этим явлением, гораздо важнее, чем простое преследование горячих тем. Потому что в этой игре, которая управляется контрактной торговлей и обладает высокой волатильностью, другой стороной возможности всегда являются риски, которым нужно быть настороже.
