Корейские розничные инвесторы ставят на плечевой VIX, хеджируя риски переоценки американских акций

Данные Jin10 от 19 октября: в Корее некоторые инвесторы, чтобы хеджировать свои крупные позиции в американских акциях или найти новые спекулятивные возможности, активно делают ставки на новый тип торговли: левереджированные инвестиции в VIX. С начала года двухкратный лонг VIX фьючерсный ETF привлек около 130 миллионов долларов. Этот фонд нацелен на достижение двойной доходности фьючерсов индекса страха VIX Чикагской биржи опционов. По данным Корейской ассоциации депозитариев ценных бумаг, он стал одним из самых популярных ETF на американские акции среди корейских инвесторов и занял седьмое место по объему покупок в июле. Эти новые поступления составляют около одной пятой от общего притока в этот ETF. На фоне многолетнего увлечения инвестициями в крупные технологические акции и Криптоактивы (часто через левереджированные инструменты) многие корейские инвесторы теперь готовятся к возможной распродаже на рынке. С приближением оценки американского фондового рынка к историческим максимумам обсуждение “пузыря” в социальных сетях постоянно нарастает.