Gate Последний анализ рынка криптоактивов (23 октября): Биткойн находится в состоянии "крайнего страха", TGT против тренда большой памп почти на 65%

23 октября цена Биткойна составила 108,200 долларов, цена Ethereum составила 3,827 долларов, объем спотовой торговли ETH впервые превысил BTC, что свидетельствует о росте активности экосистемы. Индекс страха и жадности криптоактивов находится на уровне 27 пунктов в зоне страха, рыночные настроения осторожные. Альты показывают разную динамику, TGT большой памп на 64% до 0.0197 долларов, что разжигает концепцию GameFi.

Биткойн 10.6 тысяч долларов ценовой порог определяет направление

Текущая цена Биткойна составляет 108,200 долларов США, за последние 24 часа он немного вырос на 0,6%, ценовая динамика находится в состоянии колебаний и консолидации, вокруг уровня 110,000 долларов США идет активная борьба между быками и медведями. Институты продолжают проявлять оптимизм, объемы токенов у публичных компаний превысили 1 миллион, что является историческим достижением. Постоянное наращивание активов такими публичными компаниями, как Strategy, Tesla, Marathon Digital, обеспечивает структурную поддержку для Биткойна. Ключевая поддержка находится на уровне 106,000 долларов США, что является пересечением нескольких технических факторов; его пробой откроет путь к падению до 100,000 долларов США. Ключевое сопротивление находится на уровне 112,000 долларов США; его пробой откроет путь к 120,000 долларов США.

С точки зрения анализа рынка криптоактивов, консолидация Биткойна в диапазоне от 106000 до 112000 долларов является типичной стадией накопления перед выбором направления. Объем торгов BTC за последние 24 часа составляет почти 15 миллиардов долларов, ликвидность хорошая, что показывает, что участие на рынке не снизилось. В такой высоколиквидной среде, как только появится четкий сигнал на прорыв, движение цены может быть очень быстрым.

Что касается индикаторов тренда, продолжение институциональных инвестиций является самой ключевой характеристикой этого бычьего рынка. Объем токенов, удерживаемых публичными компаниями, превысил 1 миллион, что составляет примерно 4,76% от общего предложения Биткойна. Эти Биткойны заблокированы на балансе институциональных активов и не будут легко поступать на рынок, что снижает обращаемое предложение и поддерживает цену. Кроме того, постоянные inflow в спотовый ETF на Биткойн в США (хотя в последнее время были колебания) также обеспечивает стабильный спрос на рынке.

Ключевые уровни анализа рынка криптоактивов Биткойн:

Текущая цена: 10.82 тысячи долларов (+0.6%)

Ключевая поддержка: 106000 долларов (в случае пробоя тестируем 100000 долларов)

Ключевое сопротивление: 112000 долларов (пробой приведет к испытанию 120000 долларов)

Состояние ликвидности: объём торгов за 24 часа составляет 15 миллиардов долларов, достаточно.

Экологическое значение того, что объем спота Эфира впервые превысил Биткойн

Цена Ethereum составляет 3,827 долларов США, за 24 часа наблюдается небольшой рост на 0.58%, ценовое движение колеблется около 4,300 долларов США, испытывая краткосрочное давление. Однако, в анализе криптоактивов стоит отметить, что объем спотовой торговли впервые превысил BTC, что указывает на увеличение активности экосистемы. За 24 часа объем торгов ETH составил около 7.2 миллиарда долларов США, хотя абсолютное значение меньше, чем у Биткойна, стоит учитывать, что цена Ethereum значительно ниже, чем у Биткойна, поэтому фактическое количество торгуемого Ethereum может быть больше.

Спотовая торговля объемом превосходит Биткойн, что отражает Эфир продолжительное развитие экосистемы. В области DeFi протоколы Aave, Uniswap, Curve и другие поддерживают стабильный TVL. Экосистема Layer 2 демонстрирует взрывной рост, количество пользователей и объемы торговли Layer 2, такие как Arbitrum, Optimism, Base, быстро увеличиваются. Эти события в конечном итоге отразятся на спросе на основной сети Ethereum. Кроме того, активная институциональная торговля также является причиной роста объема торгов Эфир, так как многие учреждения нуждаются в Эфире для участия в DeFi, покупки NFT или управления активами на блокчейне.

Ключевая поддержка находится на уровне 3,700 долларов, это целое число и нижняя граница предыдущего диапазона консолидации. Ключевое сопротивление расположено на уровне 4,000 долларов, это психологический уровень, который Ethereum многократно пытался пробить в этом ралли, но не смог эффективно преодолеть. С технической точки зрения, Ethereum необходимо удержать поддержку на уровне 3,700 долларов, чтобы сохранить текущую структуру. Если ему удастся уверенно удержаться и пробить уровень 4,000 долларов, это откроет путь к 4,300 долларов и даже историческому максимуму.

GameFi концепция TGT большой памп 64% лидер альтов

Альты показывают крайне разнообразные результаты, некоторые токены с низкой капитализацией демонстрируют взрывной рост. TGT за 24 часа большой памп на 64%, в настоящее время 0.0197 долларов, концепция GameFi привлекла внимание рынка, активность торговли высокая. Такой рост в анализе Криптоактивов не является редкостью, обычно он вызван новым листингом, спекуляциями на концепции или горячими обсуждениями в сообществе. GameFi (игровые финансы) - это новая ниша, которая сочетает в себе блокчейн-игры и DeFi, которая ранее в 2021 году пережила экспоненциальный рост и сейчас ищет второй виток роста.

TEDDY за 24 часа памп 19.5%, цена крайне низкая, характеризуется активным обсуждением в сообществе нового токена, высокий риск. Токены с крайне низкой ценой часто привлекают розничных инвесторов, стремящихся к “быстрому обогащению”, но риски таких токенов также очень высоки, фундаментальные показатели проектов часто слабы, колебания цен резкие. KFT за 24 часа памп 21.15%, цена незначительная, характеризуется относительно низким объемом. Низкий объем торгов означает плохую ликвидность, крупные покупки и продажи могут вызвать резкие колебания цен.

Анализ рынка Криптоактивов и предупреждение об инвестициях в альты: высокий рост не равен высокому качеству. Хотя рост на 64% привлекает внимание, большинство из них являются краткосрочной спекуляцией с сомнительной устойчивостью. Что касается ликвидностного риска, токены с низкой капитализацией обычно имеют плохую ликвидность, крупные покупки и продажи могут вызвать резкие колебания цен. Проверка основных аспектов проекта имеет решающее значение, перед инвестированием следует тщательно изучить команду проекта, технологии, сценарии применения и экономику токенов.

Экстремальные колебания альткоинов резко контрастируют с устойчивым движением основных монет. Когда основные монеты находятся в боковом движении, спекулятивный капитал часто направляется в альткоины с низкой капитализацией в поисках высокой прибыли. Однако такой рост часто неустойчив, и как только капитал покидает рынок, цена может быстро упасть или даже рухнуть.

Индекс страха и жадности 27 и стратегия с колебаниями 60%

Технические индикаторы показывают, что индекс страха и жадности составляет 27 пунктов, что находится в зоне «страха», рынок настроен осторожно, и вероятность краткосрочной коррекции велика. Индекс страха и жадности ниже 30 обычно рассматривается как сигнал о перепроданности на рынке, что может создать возможность для отскока. Однако 27, хотя и близок к крайнему страху, все еще не достиг исторического минимума, и рынок может продолжить падение.

Оценка здоровья ликвидности показывает, что 24-часовой объем торгов BTC составляет почти 15 миллиардов долларов, ликвидность хорошая; 24-часовой объем торгов ETH составляет около 7,2 миллиарда долларов, рыночная глубина достаточная; ценовые колебания относительно умеренные, арбитражное пространство ограничено. Эта благоприятная ликвидная среда предоставляет инвесторам лучшие условия для входа и выхода, крупные сделки не приведут к чрезмерному воздействию на цену.

В отношении инвестиционных стратегий, момент для краткосрочной торговой стратегии для входа составляет около 106000 долларов США за BTC и 3700 долларов США за ETH, это ключевые уровни поддержки. Если здесь будет получена поддержка и произойдет отскок, соотношение риска и доходности будет более благоприятным. Установка уровней тейк-профита и стоп-лосса: стоп-лосс для BTC ±5%, для ETH ±7%, эти проценты основаны на исторической волатильности двух активов. Управление позициями консервативно, не более 20% от общего капитала, уровень риска - средний.

Тенденция оценки среднесрочных инвестиционных позиций заключается в том, что в основном будет происходить колебательное регулирование, с осторожным оптимизмом. Рекомендуемое распределение: 60% BTC, 30% ETH, 10% другие токены; это распределение с уклоном в защиту, доля основных криптоактивов достигает 90%, что позволяет сохранять относительную стабильность на фоне колебаний рынка. Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание: регулирующая политика SEC и тенденции институциональных инвестиций. Сценарный анализ: в бычьем рынке увеличить долю основных токенов, в медвежьем рынке уменьшить позиции и сохранить наличные.

Оценка вероятности рыночного прогноза показывает, что вероятность колебательной консолидации составляет 60%, вероятность легкого роста — 30%, а вероятность резкой коррекции — 10%. Это распределение вероятностей указывает на то, что рынок находится в переходной фазе с неопределенным направлением, и колебания являются наиболее вероятным сценарием. Ключевыми событиями, способствующими изменениям, являются регуляторная политика и тенденции институциональных инвестиций; изменения этих факторов определят следующий шаг рынка.

Анализ рынка Криптоактивов: риски и возможности:

Основные риски: глобальная макроэкономическая неопределенность, изменения регуляторной политики, быстрое изменение ликвидности, ужесточение регулирования SEC

Рыночные возможности: Индекс страха и жадности 27 близок к уровню сильного страха, исторически этот диапазон часто представляет собой хорошую возможность для обратного инвестирования.

Рамка конфигурации: BTC 60% + ETH 30% + другие 10%, защитная конфигурация подходит для текущей среды

Рекомендации по позиции: общие активы не более 20%, вход в рынок частями, установить четкий уровень стоп-лосса.

Что касается торговой стратегии, текущая обстановка предполагает осторожный оптимизм. Индекс страха и жадности 27, хотя и показывает страх, но еще не достиг экстремального страха, рынок может продолжить колебаться или снижаться. Поэтому не рекомендуется входить в рынок с большими позициями, лучше удерживать умеренные позиции и постепенно накапливать у ключевых уровней поддержки. Если Биткойн преодолеет 112000 долларов, можно рассмотреть возможность умеренного увеличения позиции; если упадет ниже 106000 долларов, следует решительно зафиксировать убытки и дождаться более четких сигналов.