Трейдеры-новички теряют деньги, а те, кто зарабатывает, отдыхают.

Автор: Pickle Cat

Перевод: Deep Tide TechFlow

Хотите перестать терять деньги на рынке криптовалют? Сначала прекратите внутридневную торговлю!

Потому что для обычного инвестора внутридневная торговля по своей структуре — это просто “обман”.

Эта статья длинная, но если вы потратите 120 секунд, чтобы дочитать её до конца, я гарантирую: через несколько лет вы поблагодарите себя за это.

Я начал торговать ещё подростком.

У меня были победы, из-за которых я чувствовал себя “Бэтменом”, и были болезненные поражения, после которых я до сих пор восстанавливаюсь.

Я пробовал все торговые стратегии, которые доступны обычным инвесторам.

Был даже целый год, когда я был одержим внутридневной торговлей, думая, что именно она поможет мне наконец выиграть, но я потерпел такое сокрушительное поражение, что до сих пор вспоминать больно.

Мой PNL (прибыль и убытки) был настолько плох, что даже автопрограмма покупки биткоинов, которую я настроил для своей бабушки, заработала больше меня.

Позже я стал редким свинг-трейдером, практически не менял позиции. Получив прибыль, я быстро выходил из сделки и делал паузу на время.

Только тогда моя жизнь начала налаживаться, и всё стало яснее.

Я не святой. Я пишу это, чтобы спасти того молодого, глупого, наивного и импульсивного себя.

Прежде всего, как обычный внутридневной трейдер, вы занимаетесь высокочастотной торговлей, не имея никакого информационного преимущества (нет реального потока ордеров, нет чёткой карты ликвидности, нет информации о позициях маркет-мейкеров, никаких преимуществ исполнения — ничего).

Если вы торгуете всего несколько раз в квартал, вы, возможно, ещё сможете выжить.

А если торгуете больше 10 раз в неделю?

Даже если у вас самая сильная “дисциплина” и “управление рисками” в мире, математика всё равно вас уничтожит.

Обычные инвесторы терпят неудачу не потому, что никогда не выигрывали, а потому, что никогда не прекращали. У высокочастотной торговли есть только один итог: разрушение.

Поэтому я ввёл для себя “систему наказаний”: если я превышаю лимит сделок в квартал, я наказываю себя.

Каждая моя крупная потеря случалась после того, как я продолжал торговать после большой победы вместо того, чтобы вовремя остановиться.

А все мои крупные выигрыши (и действительно долгосрочные сохранённые деньги) произошли потому, что я поймал большое движение, а затем сделал паузу и остыл.

Этот шаблон слишком очевиден — настолько, что становится больно.

“Победить” — это не когда ты внезапно заработал большие деньги, а когда смог их сохранить, а не потерять всё в следующем году.

Сейчас я вижу, как 14-летние дети на TikTok называют себя внутридневными трейдерами, рисуют пару линий на TradingView, думают, что купив курс у какого-то “гуру” или вступив в Discord-группу, они получили некую ежедневную торговую систему.

Это вызывает у меня отвращение. Если бы они знали, что занимаются азартной игрой — мне было бы всё равно, по крайней мере, они понимают, что играют.

Но сегодняшняя мода на внутридневную торговлю даже сильнее, чем “волна покупок по доверенности” в 2016-2017 годах. А мы все знаем, чем всё тогда кончилось.

Люди недооценивают сложность торговли, но сильно переоценивают свои способности.

Проблема не только в математике. Да, чем чаще вы торгуете, чем реже останавливаетесь, тем труднее получать стабильную прибыль.

Настоящая проблема в том, что молодые обычные трейдеры искренне верят, что с “дисциплиной” и “управлением рисками” это совсем не азартная игра. Они считают внутридневную торговлю “навыком”, который можно внедрить в свою повседневную рутину.

Это относится не только к внутридневной торговле криптовалютами, но и к рынку акций США и почти ко всем другим рынкам.

Высокочастотная торговля — только для институтов.

Возьмём, например, рынок акций США.

Знаете, на что вообще не смотрят институциональные трейдеры? На свечные графики и TradingView.

Они используют терминал Bloomberg, в котором есть данные, которые обычный инвестор никогда не увидит.

Возможно, вы уже знаете это. Но 14-18-летние подростки не знают. Они думают, что их индикаторы — это те же инструменты, которыми пользуются все трейдеры.

Вот где настоящая опасность.

Если вы знаете, что играете в азартную игру, хотя бы часть вас понимает, когда нужно остановиться.

Но когда вы поверили, что это “система”, вы не сможете остановиться никогда.

Вы будете нажимать снова и снова, пока рынок полностью не опустошит вас.

Внутридневная торговля: казино под видом кофейни

Это действительно как замаскированное казино.

Когда вы входите в Лас-Вегас или Макао, вы точно знаете, куда попали. Вы видите огни, столы, дилеров, слышите шум. Ваш мозг сразу понимает: вы в казино.

Но сегодняшняя внутридневная торговля — как казино, замаскированное под кофейню.

Новички заходят туда, думая, что пришли “учиться новому навыку”, не осознавая, что уже сидят за специально спроектированным столом, который медленно опустошит их.

Поэтому они не останавливаются.

Вот где настоящая трагедия, а не просто в потерях.

Самое печальное — они искренне верят, что не играют. Именно эта вера заставляет их идти до полного поражения.

Что касается тех обычных трейдеров, которые вроде бы “зарабатывают” (таких, каким был и я)… честно говоря, большинство из них просто оказались в нужное время на правильном рынке.

Им повезло, и только благодаря урокам прежних убытков и небольшой дисциплине они наконец-то научились останавливаться после выигрыша.

Да и таких счастливчиков — меньше одного процента от всех обычных трейдеров.

Заработать на трейдинге на самом деле не так уж сложно, действительно сложно — сохранить эти деньги.