Отчет AI о горячих событиях каждую неделю (31.10-07.11)

Вы читаете еженедельный отчет о горячих событиях в отрасли, подготовленный лабораторией искусственного интеллекта Gate.io. Ознакомьтесь с наиболее важными рыночными тенденциями и событиями прошлой недели, а также получите рекомендации по инвестициям и стратегии управления финансами.

Количество слов: 8412 слов ｜ Время чтения 11.4 минуты.

Содержание:

1. Большая тенденция рыночной ситуации
2. Анализ финансового рынка и колебания цен
3. Тема в центре внимания
4. Основные события
5. Глобальная политика
6. Анализ инвестиций

1. Общая ситуация на рынке

1.1. Рыночное настроение

На этой неделе Цифровые деньги достигли рыночной капитализации в размере $2.26 трлн, что является снижением на 1.22% по сравнению с предыдущим периодом. Объем торгов на бирже вырос на 28.48% и составил $69.98 млрд. Доля BTC составляет 60.63%, что на 1.44% больше, чем в предыдущий торговый день. В целом, настроение на рынке остается осторожно оптимистичным, а цены на основные токены продолжают колебаться и расти.

Индекс страха и жадности на сегодня равен 70, уровень - жадность. Это означает, что общее настроение на рынке довольно оптимистичное.

Обзор криптовалют и традиционных активов на 13 часов по UTC+8, 04 ноября

1.2. Макроэкономическое влияние

Недавние мировые экономические данные показывают, что давление инфляции все еще высокое, но есть некоторые признаки смягчения. В октябре индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне составил 10,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что выше ожидаемого значения в 10,3%, но ниже значения за сентябрь - 9,9%. В США ИПЦ за октябрь составил 8,2% по сравнению с предыдущим значением в 8,3%, что соответствует прогнозам рынка. Чиновники ФРС намекают на возможность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре, и прогнозируется, что среднее значение Процентной ставки в 2023 году составит около 5,1%.

Индексы цен производителей (PPI) и потребительских цен (CPI) тесно связаны. В сентябре год к году индекс PPI в еврозоне снизился на 14,8% по сравнению с 24,6% в августе. В октябре год к году индекс PPI в США составил 8%, что ниже предыдущего значения в 8,5%, что свидетельствует о смягчении инфляционных давлений. Индекс деловой активности закупок (PMI) является ведущим индикатором макроэкономики. В октябре производственный PMI США составил 50,4, а услуговой PMI - 54,4, оба ниже предыдущих значений, что свидетельствует о замедлении экономической активности.

В целом мировая экономика замедляется, инфляционное давление, хотя и снижается, но все еще остается на высоком уровне. Рынок криптовалют может быть подвержен влиянию макроэкономической неопределенности в краткосрочной перспективе, но долгосрочные перспективы все же обещают быть весьма привлекательными.

1.3 Экономический календарь

Анализ и обобщение:

1. Данные по индексу потребительских цен США за октябрь являются самыми важными экономическими данными на этой неделе, которые отразят последние изменения уровня инфляции в США и окажут важное влияние на решения ФРС по выпуску валюты. Рынок ожидает, что годовая ставка CPI будет выше предыдущего значения.
2. Также ключевым является отчет о розничных продажах в США в октябре, который может отразить состояние расходов потребителей в США. Рынок ожидает, что месячный показатель розничных продаж превысит предыдущее значение, что свидетельствует о сохранении экономического восстановления.
3. Кроме того, данные о производственных ценах в США за октябрь предоставят последнюю информацию о ценах производителей, что поможет оценить, снижается ли инфляционное давление. Ожидается, что годовая и месячная ставки PPI будут выше, чем предыдущие значения.

2. Анализ колебаний по финансовому рынку и ценам

2.1. Цена Колебание Анализ

BTC неделя Волатильность По данным цены закрытия BTC на этой неделе, недельная волатильность BTC составляет 2,92%.

Изменение цен и причины
На этой неделе цена BTC показывает движение вверх и вниз. Под влиянием общественного мнения об американских выборах и большого потока Спот ETF, цена BTC временно поднялась до около 73 544 долларов США, приблизившись к историческому максимуму. Однако к выходным на рынке произошел откат, и цена BTC снизилась до уровня выше 70 000 долларов США.

Изменения объема влияют BTC торговался более активно на этой неделе, отражая, с одной стороны, сосредоточенность рынка на исходе выборов, а с другой — признание инвесторами долгосрочной стоимости BTC. Увеличение объема торгов хорошо для определения цены, но также может усугубить краткосрочную волатильность.

Активность рынка и потенциальное направление цен Несмотря на откат, BTC в целом сохраняет бычий тренд. Неопределенность результатов выборов может продолжать влиять на настроения на рынке. Если победит Трамп, то BTC может продолжить расти; если победит Харрис, то BTC, вероятно, будет колебаться и консолидироваться.

2.2. Финансовый анализ

Согласно данным о движении средств, на этой неделе основные Криптоактивы показывают чистый приток. MASK и RENDER проявляют активность и имеют чистый приток в размере 8 945 миллионов долларов США и 1 052 миллиона долларов США соответственно. Это отражает высокий спрос инвесторов на эти два Токена и указывает на возможный памп цен.

В то же время, SOL и FET, а также другие основные токены, продемонстрировали различные уровни чистого притока капитала, что свидетельствует о высокой активности рынка. Однако некоторые токены, такие как STX и FTM, показали небольшой отток средств, возможно, инвесторы реализуют прибыль.

В целом, ликвидность на этой неделе проявляет более позитивные результаты, что отражает оптимистическое настроение инвесторов на крипторынке. Однако по-прежнему необходимо внимательно следить за изменениями в денежном потоке основных токенов для оценки тенденций на рынке.

С другой стороны, также следует отметить движение средств институциональных инвесторов. Данные показывают, что средства, направленные в инвестиционный фонд GrayScale Ethereum Trust ETF ETHE, ушли на 62,42 миллиона долларов США на этой неделе, в то время как средства в ETF фонд BlackRock Ethereum Trust ETF ETHA увеличились на 65,54 миллиона долларов США. Возможно, это отражает различные взгляды институциональных инвесторов на Ethereum.

2.3. Анализ Smart Money

Поток умных денег часто предвещает движение рынка. Согласно последним данным, умные деньги BTC и ETH показывают разные тенденции.

BTC聪明钱：数据显示，BTC的Крупные инвесторы头寸有所增加，表明机构资金正在逐步Создание позиции。这意味着后市BTC的поддержка力量较强，лонги力量占优。

ETH Smart Money: В отличие от BTC, в ETH наблюдается снижение крупных позиций, что указывает на постепенный вывод институциональных средств. Это говорит о том, что давление продавцов на будущем рынке ETH будет больше, и медведи будут преобладать.

В целом, умные деньги в BTC находятся в Создание позиции, в то время как умные деньги в ETH уходят. Поэтому ожидается, что BTC будет продолжать колебаться вверх, в то время как ETH может испытать откат.

3. Специальная тема

На предвыборном взлете рынок Криптоактивы погрузился в безумие: вероятность победы Трампа Подъем, Биткойн стремится вверх

Вероятность победы Трампа в выборах взлетела, BTC встречает ‘бычий рынок Трампа’?

В последнее время, по мере приближения выборов президента США в 2024 году, рынок криптовалют также погрузился в лихорадку. Согласно данным рынка прогнозов, таких как Polymarket, вероятность победы бывшего президента Трампа на выборах снизилась с 71,5% 16 июля до 59,1%, но по-прежнему значительно превышает 41,8% для вице-президента Харрис.

В то же время, цена BTC также сильно выросла в октябре, памп составил 9,6% в течение месяца, что является одним из лучших активов после коррекции риска. Аналитики считают, что это связано с ожиданиями рынка относительно благоприятной регулирующей среды для BTC после победы Трампа.

Аналитики Grayscale Research говорят: “Повышение стоимости Биткойна может отражать ожидания благоприятной регулирующей среды для Биткойна.”

Фактически, ранее Трамп неоднократно заявлял о поддержке Биткойна и инноваций в криптоактивных сферах. Если он действительно будет переизбран, ожидается введение политики, способствующей развитию криптоактивов.

“Независимо от того, какая политическая партия у власти, всеобъемлющее двухпартийное законодательство может быть лучшим долгосрочным решением для цифровой активной промышленности в США”, - сказал аналитик исследовательской компании Grayscale.

Поток средств в Спот Биткоин ETF, трейдеры делают ставки на выборы

Кроме пампа цены BTC, также стоит следовать поступлению средств в ETF Биткоина. Данные показывают, что чистый приток средств в Спот BTC ETF, выпущенный в США в октябре, составил +53 миллиарда долларов, установив новый рекорд с февраля.

С момента запуска СпотBTCETF в январе общий приток составил +24,2 миллиарда долларов США, что составляет примерно 5% от общего объема BTC, владеемого американскими ETF.

Grayscale Research считает, что “в этом году чистый приток спот-ETF может оказать восходящее давление на цену биткойна.”

Однако некоторые аналитики указывают, что часть чистых притоков в ETF может быть связана со стратегией парных сделок фондов Хеджирования, которая заключается в покупке BTCETF и продаже фьючерсов на BTC на равную сумму в долларах, с целью получения прибыли из разницы между ценами на Спот и фьючерсы на BTC.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, с момента запуска СпотBTCETF в январе, некоторые хедж-фонды увеличили свои короткие позиции по фьючерсам на BTC на почти 5 миллиардов долларов.

“В этом году из сделок на американской бирже СпотBTCETF поступило примерно 242 миллиарда долларов США, причем около 50 миллиардов долларов США, возможно, являются сопровождающими Спот/фьючерсными позициями, поэтому это, возможно, не привело к повышению цены BTC”. - отметил аналитик Grayscale Research.

Криптовалюта и искусственный интеллект в удивительном сочетании, открывают новые возможности развития

Помимо влияния факторов выборов, на рынке криптоактивов наблюдаются некоторые интересные новые явления, особенно вдохновляющие сочетание криптоактивов и искусственного интеллекта.

Самым заметным является искусственный интеллект-чат-бот Truth Terminal, созданный исследователем Энди Эйри. Этот чат-бот может взаимодействовать с другими пользователями на платформе X и выразил заинтересованность в создании Memecoin $GOAT и сохранении новой Memecoin на связанном блокчейн-адресе.

“Терминал Truth показывает, что агенты искусственного интеллекта могут понимать экономические стимулы и использовать блокчейн для отправки и получения ценности,” - сказал аналитик исследовательской компании Grayscale.

В то же время другие инновационные проекты достигли прорыва в общем наличии искусственных интеллектуальных агентов. Эти проекты демонстрируют, что технология блокчейн может быть эффективным инструментом в экономической ценности будущего между человеком, искусственными интеллектуальными агентами и подключенными к сети физическими устройствами.

“Мы считаем, что использование блокчейна без лицензии может стать более превосходным способом накопления и передачи ресурсов искусственным интеллектом по сравнению с традиционной платежной инфраструктурой”, - сказал аналитик Grayscale Research.

Заключение

В целом выборы в США предоставили новые возможности и вызовы для рынка Криптовалют. Трамп, занимающий лидирующую позицию в горячих гонках, придал новый импульс для роста Биткойна; в то же время сочетание Криптовалюты с искусственным интеллектом также открыло новые возможности для развития.

Взглянув в будущее, независимо от того, какими будут результаты выборов, криптоактивы будут продолжать развиваться в США и, возможно, изменят всю отрасль таким образом, который мы даже не можем себе представить. Давайте ждать и посмотрим.

4. Основные события

Вот Топ-15 событий, оказавших значительное влияние на рынок Криптовалюта за последние семь дней, в обратном хронологическом порядке:

#Ставки на фондовый рынок накануне президентских выборов в США 2024-11-04 По данным, накануне выборов в США инвесторы делают ставку на один вид неподвижных активов, с ожидаемым ростом цен. Рынок ожидает, что объем СпотBTCETF в США удвоится к 2025 году и вырастет в 4 раза к 2027 году, что также создает перспективы для инвестиций из Гонконга в Биткойн.

#Оценки поддержки Трампа и Харриса равны 2024-11-04 《Нью-Йорк пост》 опрос показал, что поддержка Трампа и Харрис составляет 49%. По сравнению с предыдущими опросами, поддержка Харрис снизилась на 2%. Возможно, под влиянием этого, мемкоинMAGAОтдача, связанный с Трампом, вырос более чем на 30%.

#Polymarket大选交易量突破 2024-11-03 На децентрализованной прогностической платформе Polymarket объем выборов Президента США в 2024 году превысил 30 миллиардов долларов.

#BTC аналитика бычий 2024-11-03 Известный трейдер Криптовалюта Титан анализирует, что цена BTC может достигнуть дна около 66,200 долларов и, возможно, вырасти до 90,000-110,000 долларов до декабря.

#СтейблкоинРыночная капитализация接近历史高位 По данным DefiLlama на 3 ноября 2024 года, рыночная капитализация стейблкоинов за последнюю неделю выросла на 0,38% до 173,117 миллиардов долларов США, что близко к самому высокому уровню с мая 2022 года.

#ETH坊 сравнивают с “Amazon 90-х годов” Аналитик компании по управлению активами 21Shares, {01928374656574839201}, заявил, что инвесторы Уолл-стрит все еще не осознали потенциал {以太坊}, подобно тому, как это было с Amazon в 90-х годах XX века, {以太坊} также может представлять революционные случаи использования.

#Grayscale：大选影响крипторынок Grayscale выпустил отчет, согласно которому выборы президента США 5 ноября могут оказать влияние на рынок Криптоактивы и TradFi на короткой дистанции. Независимо от итогов, Криптовалюта будет продолжать развиваться в США.

#ARPA Network сотрудничает с Bedrock 2024-11-04 ARPA Network, децентрализованный проект безопасных вычислений, вступил в стратегическое партнерство с Bedrock, чтобы внедрить uniBTC в ARPA AVS на EigenLayer.

#Nansen открыт для анализа на цепочке Solana Платформа анализа блокчейна Nansen заявила, что ее аналитические функции на цепи Solana теперь доступны пользователям бесплатно.

#Фонд TON представляет модель управления 01.11.2024 Фонд TON запускает модель управления Society DAO с целью укрепления своей экосистемы. Его членами являются TON Core, TON Studio, TON Society и TelegramКошелек.

#Suilend推出sSUI代币 ** Suilend объявляет о выпуске sSUI 1 ноября 2024 года. По сравнению с другими Токенами Ликвидности, Suilend обладает функцией мгновенного выкупа для sSUI на основе SIP-33, что избавляет от проблем ликвидации.

#Morph второй сезон активности скоро будет запущен 2024-11-04 Потребительская сеть L2 Morph на X объявила, что первый сезон завершен, а второй сезон скоро начнется.

#Lunex Network предпродажа горячая 2024-11-03 Аналитики утверждают, что одним из лучших инвестиций в настоящее время для получения доходности в 100 раз к 2025 году является Lunex Network. Особенно потенциал №1 Децентрализация биржа усилился благодаря его улучшенной функции мгновенного кросс-чейн взаимодействия.

#AirDAO продвигает программу Starfleet Предварительная продажа оригинального управляющего токена $ HBR платформы Harbor, платформы AirDAO по ликвидности, была запущена 2024-11-03, что означает продолжение Starfleet-программы. 2 декабря будет запущена предварительная продажа оригинального облигационного токена $ KOS рынка Kosmos.

5. Глобальная политика

Ниже приведен анализ новостей, связанных с индустрией Криптоактивы, политическими действиями, экономической политикой или законодательством, основанный на новостях за период с 28 октября по 4 ноября 2024 года, а также анализ их влияния на отрасль и рынок, в конце статьи подведены итоги.

1. Президентские выборы в США в 2024 году

• Время: 5 ноября 2024 года
• Содержание: В 2024 году 5 ноября в США состоятся президентские выборы. Кто бы ни победил, это может оказать значительное влияние на индустрию Криптовалют.
• Анализ влияния:
  • Если Трамп победит, ожидается, что будет принята политика, благоприятная для развития Криптоактивы, поскольку он проявляет огромное увлечение биткоином и Криптовалюта. Если Харрис победит, ожидается, что это приведет к разработке всестороннего законодательства двух партий и установлению единой регуляторной рамки для отрасли цифровых активов в США.
  • Изменение контроля над Сенатом также может повлиять на назначение председателей ключевых регулирующих органов, таких как председатели SEC и CFTC в США.

2. Вступление в силу закона Оклахома о защитешифрованиеМайнинга и права на самостоятельное управление

• Время: 1 ноября 2024 года
• Содержание: Вступил в силу закон, подписанный в штате Оклахома, который защищает использование криптовалюты при покупках, право на самостоятельное управление, запрещает взимание дополнительных налогов на криптовалюту и признает законность майнинга.
• Анализ влияния: Данный закон предоставляет благоприятную регулирующую среду для Криптовалюта в штате Оклахома, что способствует развитию Криптовалюта отрасли в этом штате.

3. ЕС《шифрование资产市场法案》(MiCA)生效

• Время: 31 декабря 2024 года
• Содержание: Начиная с 31 декабря, руководство Европейского союза по MiCA (Закон о криптовалютной бирже и другим компаниям, работающим в зоне Европейского союза) начнет действовать.
• Анализ влияния: MiCA обеспечит единый регулирующий каркас для криптоактивов в Европейском союзе, что будет способствовать развитию криптоактивов в ЕС, но также может увеличить затраты на соответствие.

4. Начал действовать новый набор правил Европейского управления банками по шифрованию активов

• Время: 30 декабря 2024 года
• Содержание: Новые руководящие принципы Европейского банковского надзорного управления по “правилам путешествия” для шифрования активов будут действовать с 30 декабря 2024 года.
• Анализ влияния: Это руководство предоставит руководство для банковских учреждений стран-членов Европейского союза по обработке криптоактивов и будет способствовать развитию соответствия криптовалют в Европейском союзе.

5. Консультативное мнение Basel Committee on Banking Supervision о раскрытии рисков активовшифрование

• Время: планируемая дата вступления в силу - 1 января 2025 года
• Контент: Комитет по банковскому регулированию Базельского банка опубликовал консультационное мнение относительно раскрытия рисков активов в области шифрования банка, предлагая банкам раскрывать свои риски, связанные с активами в области шифрования.
• Анализ влияния: это мнение способствует укреплению управления банка рисками активов, связанными с шифрованием, но также может увеличить расходы банка на соответствие.

Заголовок обзора: Политика и законодательство

6. Анализ инвестиций

6.1. Инвестиционные рекомендации

Отказ от ответственности: вышеприведенные рекомендации основаны исключительно на текущем рыночном анализе и не являются финансовым советом. Инвестиции несут риски, поэтому необходимо проявлять осторожность при входе на рынок.

6.2 Инвестиционная стратегия

Анализ популярных Токен

В соответствии с разделом 3 огонька, в этой неделе в тренде включают MOODENG, LUCE, GRASS и так далее. MOODENG и LUCE, как MEME Токены в экосистеме Solana, имеют сильные колебания цены, и инвесторам следует быть очень бдительными. GRASS, как новый Токен, может иметь некоторый спекулятивный спрос в краткосрочной перспективе, но долгосрочная ценность требует времени проверки.

Анализ стратегии торгового робота

1. Стратегия Спот Мартингейла показала отличные результаты, особенно на рынках ZK_USDT и JASMY_USDT, с доходностью 21841,58% и 16241,34% соответственно. Это стратегия высокого риска и высокой доходности.

2. Стратегия сетки контрактов в MOODENG_USDT, ZEC_USDT и других рынках также очень прибыльна, составляя 11303.51% и 11190.08% соответственно, с большой волатильностью, подходит для инвесторов с высоким уровнем риска.

3. Бесконечная сеточная стратегия на рынке PEOPLE_USDT показывает хорошие результаты со ставкой доходности 229.91%. Колебание относительно умеренное, риск контролируемый.

Рекомендуемые стратегии роботов на этой неделе

Вывод

На этой неделе в стратегиях роботов самыми яркими были высокорискованные и высокодоходные стратегии Мартингейла и сетки контрактов, но инвесторам также необходимо иметь достаточное понимание риска. Более консервативные стратегии, такие как бесконечная сетка и интеллектуальное перебалансирование, более подходят для инвесторов с более низким уровнем предпочтения к риску.

6.3. Финансовые продукты и инвестиции

Simple Earn

Simple Earn помогает соответствовать пользователям с избыточными активами и потребностями в кредите. После подписки на Simple Earn каждый час система определит, будет ли успешно предоставлен заем и Процентная ставка этого часа, исходя из установленной пользователем Процентная ставка и фактических потребностей в кредите. Успешное предоставление займа позволяет получить Интерес за этот час. Simple Earn поддерживает настраиваемую Процентная ставка, которую пользователь может установить при подписке, минимальную Процентная ставка для предоставления займа. После определения успешного предоставления займа применяется определенная Процентная ставка для расчета дохода. Simple Earn поддерживает доступ с возможностью внесения и вывода средств в любое время в течение 24 часов, вывод средств осуществляется немедленно.

Общий объем финансирования USDT в Yu’EBao составляет 350 193 997,59, Ожидаемая годовая процентная ставка составляет 16,65% + 8,87%.

Лицай Бао

Лицай Бао - это односторонний финансовый центр Gate.io, предоставляющий комплексные услуги по управлению финансами, включая текущие, срочные и другие финансовые схемы, предлагающие пользователям более ста Цифровые деньги финансовых продуктов разных видов.

Структурированные финансовые продукты

Gate.io структурное финансирование - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации фиксированного дохода и финансовых производных, таких как Опции. Обычно уровень доходности Поселока определяется отношением цены базового актива к заранее определенной цене в течение срока инвестирования, и может быть разделен на два типа: гарантированная прибыль и агрессивная прибыль. Пользователи могут выбирать продукты с указанным сроком инвестирования в зависимости от желаемого уровня доходности, и в общем случае в конце срока происходит погашение основной суммы и процентов по Поселоку, инофрмация о досрочном выкупе отсутствует.

4. Рыночная процентная ставка

Примечание:

1. Данные о процентных ставках TradFi получены из Bloomberg Terminal.
2. Данные о процентных ставках CeFi и DeFi поступают соответственно от основных криптовалютных бирж и финансовых платформ децентрализации.
3. Вышеуказанные данные по Процентной ставке предоставляются только для справки, фактическая Процентная ставка может измениться.

Отказ от ответственности: Все содержание в этом отчете основано на общедоступной информации и предоставляется только в ознакомительных целях, не является инвестиционным советом. Gate.io не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, возникшие в результате использования информации в отчете.

6.4. Технический анализ：ETH布林带交易策略回测

В соответствии со стратегией торговли по полосам Боллинджера была проведена обратная проверка исторических данных ETH. Начальный капитал составлял 100000 USDT. При приближении или преодолении верхней полосы продавалась 20% позиция, а при приближении или преодолении нижней полосы покупалась 20% позиция.

Результаты тестирования приведены ниже:

• Итоговая доходность: 36,72%
• Максимальное падение: 21.35%
• ГодоваяВолатильность: 48.26%
• Общее количество сделок: 187 раз
• Количество прибыльных сделок: 102 раз
• Процент побед: 54.55%

Анализ данных:

1. Эта стратегия показывает средние результаты на рынке ETH, с окончательной доходностью в 36,72%, немного превышающей рост ETH за тот же период.
2. Максимальная отдача достигает 21.35%, годовая Волатильность достигает 48.26%, риск высокий.
3. Общее количество сделок достаточно большое, составляет 187 раз, Стоимость транзакции достаточно высока.
4. Процент побед составляет 54.55%, что немного выше 50%, что означает, что стратегия имеет определенное преимущество.

Преимущества:

• Простая и легкая в выполнении стратегия операции.
• Вероятность победы немного выше 50%, имеет определенную прибыльность.

Недостатки:

• Максимальная откат и годовая Волатильность выше, что повышает риски.
• Слишком много сделок,Стоимость транзакции высока.
• Доходность обычно невысока и сложно превзойти рынок.

В целом, эта стратегия имеет высокий уровень риска и обычную доходность, поэтому она не очень подходит для большинства инвесторов. Рекомендуется использовать вместе с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом, чтобы оптимизировать эту стратегию, снизить риски и увеличить доходность.