ในคืนวันอังคาร ช่วงการซื้อขายในสหรัฐอเมริกาก็ปิดไปแล้ว แต่ตลาดเงินสเตอร์ลิงยังไม่จบลง ราคาทองคำเงินสามารถรักษาระดับราคาไว้ที่ $89 ได้ แม้จะมีแรงขายสูงในช่วงวันนั้นก็ตาม
ในขณะที่น้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ดูเหมือนจะเสียพื้นที่ ตลาดเงินสเตอร์ลิงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจ ขณะนี้ความสนใจอยู่ที่ช่วงการซื้อขายในเอเชีย และจีนก็มีบทบาทสำคัญ
เมื่อช่วงการซื้อขายในวอลล์สตรีทสิ้นสุดลง ความสนใจจะเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นช่วงที่การซื้อขายโลหะมีค่าทางกายภาพจำนวนมากเกิดขึ้น
จีนรายงานว่ามีการเก็บสำรองเงินตราต่างประเทศจำนวนมหาศาลถึง 214.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในยอดเกินดุลการค้าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ
ยอดเกินดุลการค้าคือเมื่อการส่งออกสูงกว่าการนำเข้า ซึ่งหมายความว่าจีนมีเงินสำรองต่างประเทศในรูปดอลลาร์จำนวนมาก
สำหรับจีน การมีเงินดอลลาร์จำนวนมากในสำรองเงินตราต่างประเทศนั้นเสี่ยง เนื่องจากอาจสูญเสียกำลังซื้อในอนาคต ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งของยอดเกินดุลการค้าขนาดใหญ่อาจถูกนำไปซื้อทองคำและเงิน
- จีนได้ลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ไปแล้ว
- ทำไมราคาทองคำเงินที่รักษาระดับ $89 จึงได้รับความสนใจ
- ถ้าจีนใช้ส่วนหนึ่งของยอดเกินดุล $214 พันล้าน จะเกิดอะไรขึ้น
- ทำไมช่วงเอเชียถึงสำคัญ
จีนได้ลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ไปแล้ว
จีนได้ค่อยๆ ลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลงในช่วงปีที่ผ่านมา มีรายงานว่าจีนขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มูลค่าหลายร้อยพันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปลายปี 2024
แทนที่จะเพิ่มการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จีนกลับเพิ่มการถือครองโลหะมีค่าในรูปธรรม เช่น การซื้อทองคำและกิจกรรมในตลาดทองคำภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น
ศูนย์กลางหลักของการทำธุรกรรมเหล่านี้คือ Shanghai Gold Exchange ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการซื้อขายโลหะที่สนับสนุนโดยปริมาณโลหะจริง
ต่างจากตลาดฟิวเจอร์สในตะวันตก การซื้อขายในตลาดนี้มักเกี่ยวข้องกับการส่งมอบโลหะจริง ทำให้เป็นตัวชี้วัดสำคัญของความต้องการโลหะในเชิงกายภาพ
ทำไมราคาทองคำเงินที่รักษาระดับ $89 จึงได้รับความสนใจ
ในช่วงการซื้อขายวันอังคาร สินค้าโภคภัณฑ์หลายรายการร่วงลงอย่างรวดเร็ว น้ำมันร่วงลง ฟิวเจอร์พลังงานถูกขายออก และโลหะต่างๆ ก็อยู่ภายใต้แรงกดดัน
แต่ราคาทองคำเงินแสดงความแข็งแกร่งผิดปกติ มันดูดซับแรงขายทั้งหมดและซื้อขายเหนือ $89 ปิดตลาดด้วยกำไรเล็กน้อยในวันนั้น
นี่เป็นสัญญาณว่าอาจมีความต้องการจริงที่ดีกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะในตลาดเอเชีย ซึ่งความต้องการเป็นโลหะจริงมากกว่าการซื้อขายอนุพันธ์
หากความต้องการในตลาดเอเชียแข็งแกร่ง อาจผลักดราคาทองคำขึ้นก่อนเปิดตลาดในสหรัฐอเมริกา
ถ้าจีนใช้ส่วนหนึ่งของยอดเกินดุล $214 พันล้าน จะเกิดอะไรขึ้น
คำถามสำคัญที่นักเทรดถามคืนนี้ง่ายๆ คือ: ถ้าส่วนหนึ่งของยอดเกินดุลนั้นไหลเข้าสู่ตลาดทองคำเงิน จะเกิดอะไรขึ้น
ทองคำเงินเป็นตลาดที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับสกุลเงินทั่วโลกหรือพันธบัตรรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ แม้จะมีการไหลของทุนเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบต่อราคาได้มาก
ตัวอย่างเช่น หากใช้เพียงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของยอดเกินดุลเพื่อซื้อทองคำเงิน ก็อาจเพิ่มความต้องการอย่างมากในระยะเวลาสั้นๆ นักวิเคราะห์กล่าวว่าการซื้อในลักษณะนี้อาจสร้างแรงกดดันด้านอุปทาน ทำให้ราคาสูงขึ้นเพื่อดึงดูดผู้ขายรายใหม่
ผลลัพธ์คือ ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความต้องการมักจะกระตุ้นการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง
อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ด้วยราคาทองคำเงินปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $84 มีระดับสำคัญหลายระดับที่กำลังถูกจับตามองเพื่อกำหนดแนวทางในอนาคตของสินค้าโภคภัณฑ์นี้
หากความต้องการยังคงอยู่ในช่วงเอเชีย ก็มีระดับแนวต้านสำคัญในช่วง $91 ถึง $94 ซึ่งเป็นระดับที่พบการต่อต้านในปัจจุบัน
หากระดับนี้ถูกทำลาย ก็มีโอกาสที่ราคาสินค้านี้จะพุ่งขึ้นไปที่ระดับ $97 ซึ่งถือเป็นระดับจิตวิทยาที่นักเทรดหลายคนให้ความสนใจในตอนนี้
ถ้าระดับนี้ถูกทำลาย ก็อาจทำให้ราคาสินค้านี้ไปถึงระดับ $100 ซึ่งเป็นระดับสำคัญที่นักวิเคราะห์หลายคนให้ความสนใจในตอนนี้
_****DeepSeek ทำนายราคาของ Kaspa (KAS) และ Bitcoin หากสงครามสหรัฐ–อิหร่านสิ้นสุด**
ทำไมช่วงเอเชียถึงสำคัญ
นักเทรดหลายคนมองข้ามอิทธิพลของตลาดเอเชียต่อสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริโภคโลหะมีค่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เมื่อแรงซื้อเกิดขึ้นในช่วงเอเชีย ก็สามารถกำหนดแนวโน้มการซื้อขายในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้
นั่นคือเหตุผลที่กิจกรรมในตลาดคืนนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก ด้วยการประกาศยอดเกินดุลการค้าขนาดใหญ่และราคาทองคำเงินที่รักษาระดับสำคัญ ช่วงเวลาสองสามชั่วโมงถัดไปอาจเป็นตัวกำหนดว่าราคาทองคำเงินจะยังคงอยู่ในช่วงการสะสมหรือเริ่มการเคลื่อนไหว breakout ใหม่
ในตอนนี้ นักเทรดกำลังจับตาแผนภูมิอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าระดับ $89 จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวครั้งใหม่ หรือเป็นเพียงการหยุดชะงักในตลาดที่ผันผวนอยู่แล้ว
