เวลาการเทรด: กฎระเบียบคริปโตเคอร์เรนซีรับข้อมูลข่าวดีที่สำคัญ บิตคอยน์อาจ "ลดลงก่อนแล้วจึงพุ่งขึ้น" หลังจากการประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ย

รายงานข้อมูลสำคัญและแนวโน้มตลาดรายวัน โดย PANews

ตลาดมหภาค

วันที่ 19 ของการโจมตีของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลต่ออิหร่าน ทรัมป์ประกาศว่า “ได้ทำลายกำลังทหารของอิหร่านอย่างสิ้นเชิง” โดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพันธมิตร NATO ขณะที่ อิหร่านประกาศดำเนินการ “ปฏิบัติการคำมั่นสัญญาที่แท้จริง-4” ช่วงที่ 61 เพื่อแก้แค้นการลอบสังหารเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน ลารีจานี วิเคราะห์ว่าการเสียชีวิตของลารีจานีจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของรัฐบาลอิหร่านมากกว่าฮาเมเนอี

วันอังคาร ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงฟื้นตัวเล็กน้อย ดัชนีหลักทั้งสามปรับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นที่เกิดจากสงครามอิหร่าน-อเมริกา ยังไม่สิ้นสุด สถาบัน บลูมเบิร์ก นักยุทธศาสตร์ Michael Hartnett เตือนว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความกังวลเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลได้ทำลาย “ฟองฟูตลาดหุ้นแบบบูม” แล้ว แต่สัญญาณความรู้สึกตลาดที่ระดับ 5.6 และสัญญาณขายแบบหลายด้านที่ระดับ 8.5 บ่งชี้ว่าตลาดยังไม่ถึงจุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์

ก่อนการประชุม FOMC ในเช้าวันพฤหัสบดีนี้ ข้อมูลจาก CME Group ชี้ว่า ตลาดคาดการณ์ว่า มีโอกาสเกือบ 99% ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ที่ 3.5%-3.75% และโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนหน้า ก็สูงถึง 97% ด้าน Diane Swonk หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ KPMG เตือนว่า ภารกิจสองด้านของเฟดได้กลายเป็น “การต่อสู้กันเอง” ความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่ฝังรากลึกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ David Kelly จาก JPMorgan เชื่อว่า เจอโรม โวลต์จะเน้นย้ำความไม่แน่นอนสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แต่แนวโน้มเศรษฐกิจหลักจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก อดีตรองประธานเฟด Roger Ferguson กล่าวตรงๆ ว่า เฟดใช้เวลานานเกินไปในการพยายามควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ 2% ซึ่งการควบคุมราคาไม่อยู่เป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุด

นอกจากนี้ หนี้สาธารณะของสหรัฐ พุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 38.86 ล้านล้านดอลลาร์ สัดส่วนดอกเบี้ยที่ใช้จ่ายกินรายได้ของรัฐบาลถึง 17% ผู้ก่อตั้งรายงาน “กับดักการหลบเลี่ยงความเสี่ยง” Larry McDonald กล่าวว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงและการจ้างงานที่อ่อนแอ กำลังบีบให้เฟดเข้าสู่ “ปัญหาในฝัน” ทองคำที่พยายามยืนเหนือระดับ 5,000 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นว่าระบบเครดิตกระดาษกำลังหมดแรง Daniel Pavilonis จาก RJO Futures เตือนว่า หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ยังคงพุ่งสูงขึ้น ราคาทองคำและเงินจะเผชิญกับการปรับฐานลึก และอาจร่วงลงไปถึง 4,200 ดอลลาร์

ตลาดบิทคอยน์

บิทคอยน์ ปัจจุบันผันผวนอย่างรุนแรงในช่วง 74,000 ถึง 76,000 ดอลลาร์ ตัวเลือกการซื้อขายแสดงให้เห็นว่าความคาดหวังความผันผวนระยะสั้นกำลังพุ่งสูงขึ้น แม้ราคาจะเคยแตะระดับสูงสุด 76,000 ดอลลาร์ในรอบหกสัปดาห์ แต่แรงขายที่ด้านบนทำให้ราคากลับลงมา การฟื้นตัวนี้พึ่งพาแรงขับเคลื่อนจากการใช้เลเวอเรจในตลาดอนุพันธ์ ซึ่งผู้เล่นเก่าๆ ใช้โอกาสนี้ขายออก ข้อมูลบนเชนแสดงให้เห็นว่า เงินทุนใน ETF กำลังไหลเข้าเป็นบวก โดยเพิ่มขึ้นกว่า 26,636 BTC ในรอบหนึ่งเดือน ราคาต้นทุนเฉลี่ยของผู้ซื้อใกล้ 79,900 ดอลลาร์

ตลาดยังคงระมัดระวังต่อการประชุม FOMC ในวันพฤหัสบดีนี้ แม้จะคาดว่าคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิม แต่ใน 8 ครั้งของการประชุม FOMC ในปี 2025 มี 7 ครั้งที่ทำให้ราคาบิทคอยน์ร่วงลง ทำให้ความรู้สึกของตลาดเป็นไปในทางลบ อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นข่าวร้ายในระยะสั้น แต่โดยทั่วไป บิทคอยน์มักจะตั้งหลักได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า **หากแรงซื้อไม่ต่อเนื่อง บิทคอยน์อาจย้อนกลับไปทดสอบแนวรับที่ 68,000 ดอลลาร์ หรืออาจต่ำกว่านั้น โดยแนวรับสุดท้ายคือ 70,000-71,000 ดอลลาร์ การรักษาระดับเหนือโซนนี้เป็นเส้นสุดท้ายของฝั่งขาขึ้น หากราคายืนเหนือจุดสูงสุดในช่วงนี้ โอกาสที่การฟื้นตัวจะดำเนินต่อไปก็มีสูง โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าจะขึ้นไปแตะ 80,000 ดอลลาร์อย่างน้อย

มุมมองเชิงลบ

กลุ่มนี้เชื่อว่า: ความคาดหวังว่ามูลนิธิทางการเงินจะตึงตัว การขาดแรงซื้อในตลาด spot และโครงสร้างของตลาดอนุพันธ์ที่เปราะบาง กำลังสร้างกับดัก “ตลาดกระทิง” ที่อันตราย

• Mayne: การฟื้นตัวในระยะสั้นจะลงไปต่ำกว่านี้ เมื่อราคากลับเข้าโซนพักตัว ควรลดความเสี่ยงขาขึ้นอย่างเด็ดขาด
• LP: โซน 74K-75K มีแรงขายต่อเนื่อง หากแรงซื้อไม่เข้ามา ราคาจะร่วงลงไปที่ 72K หรืออาจย้อนกลับไปเติมช่องว่าง CME ที่ 71.3K
• Ardi: 70K-71K คือเส้นสุดท้ายของฝั่งขาขึ้น หากราคาต่ำกว่านี้ แนวโน้มระยะกลางและแนวรับแนวราบจะถูกทำลายลง ความเป็นขาขึ้นจะสิ้นสุด
• Killa: ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 บิทคอยน์ร่วงหลังการประชุม FOMC ทุกครั้ง (6 ครั้ง 6 ครั้ง) และตอนนี้เป็นเพียง 112 วันของตลาดหมี การเข้าเทรดตามช่วงเวลานี้เป็นการผิดกฎของวัฏจักร
• Ted: สภาพคล่องด้านบนถูกล้างหมดแล้ว จะมีการล่ากลุ่มขาขึ้นที่ต่ำกว่า 70,000 ดอลลาร์ แต่ก่อนหน้านั้นอาจมีการสร้าง Fake Breakout ที่เหนือ 76,000 ดอลลาร์เพื่อหลอกลวง
• นักวิเคราะห์เทคนิค Crypto: ราคาพบแรงต้านในโซน 74K-79K ในแนวโน้มขาขึ้น อาจทำให้ราคาย่อลงลึกไปที่ 68K
• Roman: ในระดับใหญ่ ไม่มีสัญญาณว่าตลาดขาลงจะถึงจุดต่ำสุด ไม่มี divergence หรือปริมาณการซื้อที่ต่ำสุด
• Jelle: จุดต่ำสุดของตลาดขาลงจริงๆ อยู่ต่ำกว่า 0.618 ของ Fibonacci Retracement ตลาดยังต้องผ่านช่วงพักตัวที่น่าเบื่ออีกยาวนาน
• นักวิเคราะห์ CryptoQuant: ตลาดกำลังเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วย spot เป็นการเกินความร้อนของอนุพันธ์ ผู้เล่นเก่ากำลังปล่อยชิ้นส่วน การเบี่ยงเบนของตำแหน่งสัญญาสัญญาณว่ามีโอกาสเป็นกับดัก “ตลาดกระทิง”

มุมมองเชิงบวก

กลุ่มนี้เชื่อว่า: การทะลุแนวต้านสำคัญทางเทคนิค การไหลเข้าของกองทุน ETF และผลกระทบจากการ halving จะเป็นแรงผลักดันให้บิทคอยน์ทะลุจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์

• Adam: ตราบใดที่เจอโรม โวลต์ส่งสัญญาณผ่อนคลายเงินเฟ้อแบบ “ดัฟเฟ่” ความคาดหวังด้านสภาพคล่องจะดีขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ BTC ทะลุ 80,000 ดอลลาร์
• Mayne: หากราคายืนเหนือโซนสูงสุด การฟื้นตัวนี้อาจดำเนินต่อไป เป้าหมายบนคือ 80K หรืออาจไปถึง 86K-90K
• Altcoin Sherpa: หากทะลุและยืนเหนือแนวต้านสำคัญ โอกาสขึ้นต่อไปอยู่ที่ 85K-95K โดย 85K ก็เป็นตำแหน่งของ EMA 200 วัน
• that1618guy: แบบจำลองแสดงว่า โอกาสแตะ 80K ใน 14 วันข้างหน้า (35.8%) สูงกว่าการแตะ 67.5K (21.7%) ซึ่งแสดงว่าตลาดมี skew ในเชิงบวก
• Crypto Tony: ฝ่ายขาลงไม่สามารถเดินหน้าทำลายแนวรับได้ ขณะที่ฝ่ายขาขึ้นยังคงควบคุม หากทะลุแนวสูงก่อน ก็สามารถไปแตะ 80,000 ดอลลาร์ได้ง่าย
• IncomeSharks: หากการปรับฐานไม่ลึกเกินไป การแตะ 80K ก่อนสิ้นเดือนก็เป็นไปได้สูง; โมเดล RJALPHA ส่งสัญญาณซื้อที่ระดับ 66K อย่างหายาก พร้อมเป้าหมาย 92K
• Man of Bitcoin: RSI รายสัปดาห์ทะลุ 20 เป็นสัญญาณบวก หากทะลุเส้นแนวโน้มขาลง จะกลับไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ราคายืนเหนือแนวต้าน 70,260 ดอลลาร์เป็นกุญแจสำคัญ
• Ali Charts: บิทคอยน์กำลังทะลุขึ้น หากปิดรายวันเหนือ 73,344 ดอลลาร์ จะเปิดโอกาสให้ไปที่ 79,234 และ 85,555 ดอลลาร์

แนวโน้มตลาด

ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบในตลาดคริปโตเริ่มคลี่คลาย ด้วยแนวทางใหม่ของ SEC และ CFTC ที่แบ่งประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่ปลดล็อก Bitcoin และ Ethereum แต่ยังรวมถึง SOL, XRP, DOGE และเหรียญอื่นๆ เป็น “สินค้าโต้ตอบดิจิทัล” พร้อมกำหนดขอบเขตการปฏิบัติตามกฎสำหรับ NFT, airdrop และสินทรัพย์ข้ามสายโซ่

Solana กำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนของการระเบิด ตัวชี้วัดรายสัปดาห์บนกราฟแสดงสัญญาณ “แท่งเทียนหางยาว” ที่เคยทำนายการพุ่งขึ้น 1604% และ 142% ได้อย่างแม่นยำ นักวิเคราะห์ WebTrend และ Bluntz ชี้ว่า SOL ได้ผ่านช่วงสะสมและทะลุรูปแบบสามเหลี่ยมขึ้นแล้ว หากยืนเหนือ 93.50 ดอลลาร์ ก็มีเป้าหมายต่อไปที่ 120 ดอลลาร์ หรือแม้แต่ 145 ดอลลาร์

ข้อมูลสำคัญ (ณ วันที่ 18 มีนาคม 13:00 HKT)

(แหล่งข้อมูล: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

• ETF บิทคอยน์: +1.99 พันล้านดอลลาร์ สินไหลเข้าเป็นบวก 7 วันติดต่อกัน

• ETF อีเทอเรียม: +1.38 พันล้านดอลลาร์ สินไหลเข้า 6 วันติดต่อกัน

• ETF XRP: +4.6369 ล้านดอลลาร์

• ETF SOL: +17.8107 ล้านดอลลาร์

• ดัชนีความกลัว-โลภ: 26 (ความกลัว)

• อันดับการซื้อขาย 24 ชม. บน Upbit: XRP, BTC, POLYX, ETH, BTT

• การเปลี่ยนแปลงราคาส่วนใหญ่ในตลาดคริปโต: ปรับตัวลง โดยเฉพาะกลุ่ม SocialFi ที่ยังแข็งแรง

ข้อมูลการล้างคำสั่งซื้อขายใน 24 ชม.: มีผู้ถูกล้างคำสั่งรวม 61,709 ราย มูลค่ารวม 1.31 พันล้านดอลลาร์ โดย BTC ถูกล้างคำสั่ง 52.65 ล้านดอลลาร์ ETH 24.12 ล้านดอลลาร์ SOL 3.07 ล้านดอลลาร์

แนวโน้มวันนี้

• Binance HODLer airdrop รุ่นที่ 62 โครงการ Fabric Protocol (ROBO)
• Binance: โทเค็น Katana (KAT) จะเริ่มเปิดให้ซื้อขายตั้งแต่ 18 มีนาคม เวลา 19:00
• Noble จะย้ายจากเครือข่าย Cosmos ไปยัง EVM L1 อิสระ โดยวางแผนเปิดตัว Mainnet ในวันที่ 18 มีนาคม
• Lombard (BARD) จะปลดล็อกโทเค็นประมาณ 30 ล้านเหรียญ มูลค่าประมาณ 32.3 ล้านดอลลาร์ ในวันที่ 18 มีนาคม
• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ของสหรัฐ (ขอบล่าง): ก่อนหน้า 3.5%, คาดการณ์ 3.5% (19 มีนาคม เวลา 2:00)
• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ FOMC (ขอบบน): ก่อนหน้า 3.75%, คาดการณ์ 3.75% (19 มีนาคม เวลา 2:00)
• ประธานเฟด เจอโรม โวลต์ จัดแถลงข่าวนโยบายการเงิน (19 มีนาคม เวลา 2:30)
• ธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศนโยบายอัตราดอกเบี้ย (19 มีนาคม)
• ธนาคารกลางอังกฤษประกาศอัตราดอกเบี้ย (19 มีนาคม)

มูลค่ารวม 100 อันดับเหรียญที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดวันนี้: Siren +12%, MemeCore +7.9%, Kaspa +5.7%, LayerZero +5.2%, Jupiter +3.3%

ข่าวเด่น

• วิเคราะห์: Strategy สัปดาห์ที่แล้วเป็นครั้งแรกที่ใช้หุ้นบุริมสิทธิ์เป็นเครื่องมือหลักในการเพิ่มทุนใน Bitcoin
• คาดว่า Cumberland wallet ได้โอน BTC จาก CEX จำนวน 543.5 เหรียญ เมื่อ 6 ชั่วโมงก่อน มูลค่าประมาณ 40.58 ล้านดอลลาร์
• ห้าหมายเลขใหม่จาก Coinbase โอน ETH จำนวน 29,598 เหรียญ เมื่อ 8 ชั่วโมงก่อน มูลค่า 68.94 ล้านดอลลาร์
• Hyperliquid HIP-3 ตลาดสัญญาเปิดค้างค้างในวันเดียวสูงสุด 1.43 พันล้านดอลลาร์ ทำลายสถิติใหม่
• SEC และ CFTC ของสหรัฐออกแนวทางใหม่สำหรับคริปโต ชี้ชัดว่าสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่ไม่ใช่หลักทรัพย์
• อิหร่านได้แต่งตั้งตัวแทนสำคัญในตำแหน่งระดับชาติ หลังจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดเสียชีวิตแล้ว
• DAO governance platform Tally จะปิดตัวลง เนื่องจากการผ่อนคลายกฎระเบียบลดความต้องการความเป็นอิสระ
• Sharplink: สัปดาห์ที่แล้วได้รับผลตอบแทนจากการ staking 493 ETH รวมเป็น 15,464 ETH