Gate Araştırma Enstitüsü: Makro etkiler altında kripto piyasası dalgalanması artıyor｜Mastercard şifreleme altyapı şirketi Zerohash'ı satın aldı

https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/88715f0f0d50ec39d386325a6f429b9e1697981a.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/8b659967b6f4b45c07c4b80dc80cb54c5694bb03.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/0da0d3c134a402af80c30dd9ebb6e32d15d8763f.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/427b5f1fc577c3835879670cc3f6d3ce18fdab61.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/069fdfdf511f486fe2fc2e7133d81623a00316b7.png

Şifreleme Varlık Panorama

BTC（-1.85% 丨 mevcut fiyat 110,572 USDT）

Son 24 saatte, Bitcoin MA5 ve MA10 civarında dar bir bantta dalgalandı. Faiz indirim beklentilerinin sekteye uğramasıyla, fiyat bir ara 109,216 dolara geriledi, ardından hızlı bir şekilde 110,000 doların üzerine çıktı. Piyasadaki dalgalanmalar sonucu son 12 saatte tüm ağda tasfiye toplamı 532 milyon dolara ulaştı, bunların 426 milyon doları uzun pozisyon tasfiyesiydi, Bitcoin'in tekil tasfiyesi ise yaklaşık 224 milyon dolardı. Genel olarak, Bitcoin hala nötr bir şekilde yükseliş eğiliminde dalgalanma aşamasında, fiyat 100 günlük ve 200 günlük ortalamalar arasında hareket ediyor ve konsolidasyon aşamasının uzaması bekleniyor. Kısa vadede 116,000 dolar hala kritik direnç seviyesi, eğer aşılırsa yükseliş trendinin devam etmesi beklenebilir; aşağıda ise 109,000 dolar bölgesi, yükseliş yapısının bozulduğu önemli destek aralığıdır.

ETH（-1.96% 丨 现价 3,923 USDT）

Son 24 saatte, Ethereum 3,839—4,037 dolar aralığında dalgalanarak zayıfladı. 4 saatlik grafikte, ETH MA5, MA10 ve MA30 hareketli ortalamalarının altında kalmış durumda, fiyat Bollinger bandının alt sınırında, kısa vadeli baskı belirgin. Günlük seviyede, hareketli ortalama altın kesişim aralığı giderek daralıyor, ETH hâlâ 100 günlük hareketli ortalamanın altında seyrediyor, bu konum mevcut ana direnç noktası. Eğer fiyat 4,000 doların üzerinde kırılma gerçekleştirir ve burada kalıcılık sağlarsa, 4,200 dolarlık arz bölgesini yeniden test etme olasılığı artar; aksi takdirde, yukarı yönlü trend çizgisinin kırılmaması durumunda kısa vadede daha fazla zayıflık gösteriyor olabilir. Aşağıda, 3,500 dolar bölgesi hâlâ kritik destek noktası.

GT（-1.49% 丨 mevcut fiyat 14.45 USDT）

GT son zamanlarda ana akım kripto para yönünün belirsizliği, makro ekonomik belirsizlik gibi etkenlerin artmasıyla birlikte dalgalanma ve düşüş oranının arttığını gösteriyor. 13 Ekim'den bu yana, işlem hacmi sürekli olarak azalmaktadır. Günlük grafikte, fiyat MA5, 10 ve 30 günlük ortalamaların altına düştü ve Bollinger bandının alt sınırını da aştı, bu da uzun vadeli trendin zayıf olduğunu gösteriyor. Şu anda GT, 15 dolar civarındaki piyasa önemli direnç seviyesinin altına düştü ve belirgin bir taban oluşturma sinyali henüz görünmüyor. Gelecekte, işlem hacminin yeniden artıp artmayacağı ve kısa vadeli ortalamaların düzelip düzelmeyeceği gibi faktörlere dikkat edilmesi gerekecek, böylece olası bir toparlanma ivmesi doğrulanabilir.

Günlük Fiyat Değişim Yüzdesi Tokeni

Son 24 saat içinde, şifreleme piyasası genel olarak makro haber akışının etkisiyle geri çekildi ve ana akım coinler genel olarak düştü. BTC %1.70, ETH %1.58 düştü, SOL değişmedi, XRP %1.90 düştü. BNB, yükselen az sayıdaki ana akım coinden biri oldu ve yaklaşık %1.42 artış gösterdi, performansı görece sağlamdı. Ayrıca, çoğu varlık kısa vadeli düzeltme aşamasına girdiği durumda, RZTO, SAPIEN, LUMIA tokenleri göz alıcı bir performans sergiledi, aşağıda her bir tokenin yükselme nedenleri sırayla analiz edilecektir.

RZTO RZTO（+231.55%，dolaşım değeri 1,933.80 milyon dolar）

Gate piyasa verilerine göre, RZTO token'ı şu anda 0.004340 dolar olarak işlem görüyor, 24 saatlik artış oranı %231.55, son bir haftada %386'lık güçlü bir artışla devam ediyor ve genel %0.9'luk düşüşe rağmen kripto piyasasını geride bırakıyor. RZTO, AI ve Web3 teknolojilerinin entegrasyonuna odaklanan yenilikçi bir projedir ve akıllı ticaret, ZK teknolojisi ve merkeziyetsiz uygulamalar aracılığıyla blok zinciri verimliliğini ve kullanıcı deneyimini artırmayı hedeflemektedir. Projenin ana hedefi, gizlilik, güvenlik ve akıllılığı bir araya getiren bir sonraki nesil DeFi altyapısını inşa etmektir.

Artışın temel itici güçleri, esas olarak borsa listelemeleri ve sosyal medya ilgisinden gelmektedir. Öncelikle, RZTO 18 Ekim'de merkezi bir borsada işlem görmeye başladı ve 19 Ekim'de para çekme işlemlerini açtı, kısa süre içinde yeni bir likidite ve alım gücü sağladı, günlük işlem hacmi %246 artarak 1,66 milyon dolara yükseldi ve piyasa fonlarının hızlı bir şekilde akın ettiğini gösterdi. İkinci olarak, RZTO.IO 26 Ekim'de belirsiz bir tweet paylaştı ve bu, toplulukta tartışmalara ve piyasa spekülasyonlarına yol açtı, beğeni sayısı 1,000'in üzerinde oldu ve perakende yatırımcıların duygularını ve kısa vadeli spekülasyon beklentilerini daha da artırdı. Genel olarak, bu yükseliş hem “listeleme etkisi” hem de “sosyal enerji” ile iki yönlü bir itici güç taşımaktadır, ancak temel destek sınırlıdır.

SAPIEN Sapien（+19.84%，piyasa değeri 4,893.25 milyon dolar）

Gate piyasa verilerine göre, SAPIEN token'ı şu anda 0.1966 dolar, 24 saatlik artış oranı %19.84 ve piyasa değeri dünkü değerden 6.1 milyon dolar artış göstermiştir. Sapien, kolektif insan bilgisini kurumsal düzeyde AI eğitim verilerine dönüştürmeyi amaçlayan merkeziyetsiz bir veri Foundry'dir. Sapien, 3D/4D veri anotasyonu, uzman liderliğinde veri toplama ve endüstri uygulamalarına yönelik özelleştirilmiş veri seti hizmetleri dahil olmak üzere yüksek kaliteli, dikey alanlarda AI eğitim verilerine odaklanmaktadır. Açık pazarı ayrıca AI modellerinin derin öğrenmesi ve yeniliğini desteklemek için seçkin alan spesifik veri setleri sunmaktadır.

Son günlerde, Sapien 30 Ekim 2024 tarihinde 10,5 milyon dolarlık bir tohum yatırım turunu tamamladığını duyurdu ve bu turda önde gelen kuruluş Variant liderlik etti. Bu yatırım turu, esasen küresel veri toplama ağını genişletmek ve platform altyapısını optimize etmek için kullanılacak ve merkeziyetsiz veri ile AI eğitim ekosistemindeki temel rekabet gücünü daha da güçlendirecektir. Merkeziyetsiz model ve geniş ölçekli insan katılım mekanizması sayesinde, Sapien giderek AI modelleri ile gerçek dünya verileri arasındaki bağlantıyı sağlayan kritik bir altyapı haline gelmektedir.

LUMIA Lumia (+22.97%, dolaşım değeri 12,094,200 $)

Gate.io piyasa verilerine göre, LUMIA token şu anda 0.1622 Amerikan Doları olarak işlem görmekte ve son 24 saatte %22.97 artış göstermiştir. Lumia, çok zincirli likidite ve varlık tokenizasyon altyapısı oluşturmayı hedefleyen bir Web3 protokolüdür. Çok zincirli varlık etkileşim engellerini aşarak kullanıcılara ve kurumlara etkili, güvenli bir çok zincirli ticaret deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Proje, teknik yenilikler ve ekosistem iş birlikleri ile DeFi ve RWA alanında önemli bir altyapı katılımcısı haline gelmektedir.

Son zamanlarda, Lumia token fiyatı belirgin bir artış gösterdi ve bu durum üç olumlu gelişmeden kaynaklandı. İlk olarak, 11 Ekim'de, Lumia, blockchain altyapı devi Alchemy ile stratejik bir ortaklık kurdu ve bu sayede ağının kurumsal düzeyde altyapı desteği almasını sağladı, sistemin istikrarı ve güvenliğini güçlendirdi. İkinci olarak, 18 Ekim'de, Lumia, Avail ile birlikte fiziksel varlıkların tokenleştirilmesi çözümünü ilerletmek için iş birliği yaptı ve RWA anlatısının hızlı bir şekilde ısınmasıyla birlikte piyasa ilgisi sürekli olarak arttı. Son olarak, 24 Ekim'de, proje Omnichain Likidite Katmanı'nı (Omnichain Liquidity Layer) tanıttı ve bu, çapraz zincir varlık likiditesini ve işlem deneyimini önemli ölçüde iyileştirdi. Bu dizi eylem, Lumia'nın teknolojik uygulama ve ekosistem genişlemesi konusundaki olumlu gelişmelerini göstermekte ve piyasada likidite altyapı sektörüne yönelik duyarlılığın iyileşmesiyle birlikte, token fiyatının sürekli yükselişine katkı sağlamaktadır.

Sıcak Nokta Yorumları

Mastercard, şifreleme altyapı şirketi Zerohash'ı satın almak için 2 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Küresel ödeme devi Mastercard, şifreleme altyapı şirketi ZeroHash ile bir satın alma müzakeresi yürütüyor, işlemin tutarının 2 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor. Bu satın alma, Mastercard'ın şifreleme işini stabilize paralar ve tokenleştirilmiş altyapı alanına daha da genişletecek.

ZeroHash, 2017 yılında kuruldu ve stablecoin ihraçları, fiat-şifreleme değişimi, saklama ve staking hizmetlerine altyapı sağlamaya odaklanmaktadır. Müşterileri arasında büyük bankalar ve ticaret platformları bulunmaktadır. Bu işlemin etkisi geniş kapsamlıdır; öncelikle, geleneksel ödeme sistemlerinin stablecoin ve blockchain uzlaşma teknolojisine verdiği önemi temsil etmekte ve geleneksel şirketlerin şifreleme dünyasına girmesini hızlandırması beklenmektedir. İkincisi, perakende ve kurumsal kullanıcılar için Mastercard, ZeroHash'ın teknolojisini entegre edebilirse, fiat-şifreleme değişimlerini daha kolay, şeffaf ve uyumlu hale getirmeyi teşvik etme potansiyeline sahip olacaktır. Son olarak, sektör dinamiği açısından, bu adım daha fazla ödeme devi ve finansal kuruluşun şifreleme altyapısına yönelik yatırımlarını hızlandırabilir ve tüm ekosistemi ana akım finansla entegrasyona yönlendirebilir.

Bitwise Solana şifreleme ETF işlem hacmi 7,200 milyon doları aştı, ilgi piyasa beklentilerini aştı.

Bitwise'in piyasaya sürdüğü Solana stake ETF'si (kod BSOL), ilk gün 56 milyon dolar işlem hacmine ulaştıktan sonra, ertesi gün işlem hacmini yeniden zirveye taşıyarak 72.4 milyon dolara ulaştı ve bu yıl yaklaşık 850 yeni ETF arasında en iyi performans gösterenlerden biri oldu. Bu arada, Canary'nin piyasaya sürdüğü Litecoin ETF'si (LTCC) ve HBAR ETF'si (HBR) ertesi gün yaklaşık 8 milyon dolar ve 1 milyon dolar işlem hacmine ulaştı, Grayscale'in Solana stake ETF'si (GSOL) ise yaklaşık 4 milyon dolar işlem gerçekleştirdi.

BSOL ürünü, %100 Solana doğrudan pozisyon sunan ve staking getirilerini destekleyen ilk borsa ticaret aracıdır. Yüksek işlem hacmi, yatırımcıların Solana ve ilgili ETF ürünlerine olan güçlü ilgisini yansıtırken, aynı zamanda Solana ekosisteminin kurumsallaşma yolundaki ilerlemesine de bir sinyal vermektedir. Şu anda, piyasada SEC onayı bekleyen 35 farklı kripto varlığını izleyen 150'den fazla ETP başvurusu bulunmaktadır; bunlar arasında en çok Solana ve Bitcoin ile ilgili ürünler yer almaktadır. Genel olarak, Solana ETF'sinin piyasaya sürülmesi, bu kripto varlığın Wall Street tarafından tanındığını göstermektedir; hükümetin kapanma döneminde bile kurumsal yatırımcıların hızlı bir şekilde katılım göstermesi, güçlü bir piyasa talebini ortaya koymaktadır. ETF'nin çıkarılması ve BSOL'un staking modeli ile Grayscale'in dönüşümü, Solana'ya ana akım uygulamalar için gereken meşruiyet ve erişilebilirliği kazandırarak, onu sadece bir “altcoin” olarak değil, gerçek bir finansal altyapı olarak kabul edilmesini sağlamaktadır.

Faiz indirimleri yavaşlayabilir, traderlar Aralık ayındaki faiz indirimine olan bahislerini düşürüyor.

Herkesin dikkatini çeken para politikası toplantısının ardından, piyasa Aralık ayında bir faiz indirimi beklentisiyle karşılaşmadı. Toplantıda, yeni bilgiler elde edilmediği ve ekonomik durumun değişmediği takdirde, faiz indirim hızını yavaşlatmak için gerekçeler olacağı belirtildi. Ayrıca, önceki iki politika toplantısında faiz indirimi sonrasında bazı yetkililerin temkinli bir tutum sergilemek istediği göz önüne alındığında, şimdi daha fazla yetkilinin bir sonraki faiz indiriminin en azından bir dönem beklenmesi gerektiğini düşündüğü görülüyor.

Bu etkiyle, Bitcoin toplantı sonrası bir ara 109,949 dolara düştü ve 24 saatlik kaybı %4.17 oldu. Bu arada, toplantı ayrıca 12 saatlik bir sürede tüm ağda 532 milyon dolarlık tasfiyeye yol açtı; uzun pozisyonlar 426 milyon doları kapsıyordu. Inflation Insights analisti Omair Sharif, hükümetin kapatılması ve ilgili resmi ekonomik verilerin yokluğunun Aralık ayında üst üste üçüncü kez faiz indirimini engelleyebileceğini düşünüyor. Eğer 10 Aralık'ta yapılacak toplantıda Ekim ve Kasım aylarına ait ekonomik faaliyetlere dair resmi veriler yer almazsa, yetkililerin bir kez daha faiz indiriminde uzlaşması zor olabilir; özellikle Eylül ayındaki nokta grafiğinin FOMC içindeki farklılıkları gösterdiği göz önüne alındığında. Ayrıca, traderlar Aralık ayındaki faiz indirimine dair beklentilerini düşürdü; CME istatistiklerine göre, şu anda 25 bp faiz indirimi olasılığı yalnızca %67.8 olarak öngörülüyor, oysa bir gün önce traderlar %90.5 olasılıkla 50 bp faiz indirimi olacağını düşünüyorlardı.

<br> Kaynaklar:

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Yatırımcıları, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Coingecoko, https://www.coingecko.com/en/cryptocurrency-heatmap
• The Block, https://www.theblock.co/post/376839/huge-number-bitwise-solana-etf-crosses-70-million-volume-second-day
• The Block, https://www.theblock.co/post/376840/mastercard-acquire-crypto-infrastructure-startup-zerohash-deal-worth-2-billion-fortune
• CME, https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

<br> Gate Araştırma Enstitüsü, okuyuculara teknik analiz, sıcak içgörüler, piyasa değerlendirmeleri, sektör araştırmaları, trend tahminleri ve makroekonomik politika analizleri dahil derinlemesine içerik sunan kapsamlı bir blok zinciri ve şifreleme para araştırma platformudur.

Sorumluluk Reddi Şifreleme para birimi piyasası yatırımları yüksek risk içerir, kullanıcıların herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bağımsız araştırma yapmaları ve satın aldıkları varlıkların ve ürünlerin doğasını tam olarak anlamaları önerilir. Gate Bu tür yatırım kararlarından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.