Квантова торгівля

Gate Research: BTC і ETH зараз перебувають у слабкій фазі консолідації. Ціни демонструють тенденцію до зниження, а короткочасні відновлення не мають стійкості. Періодичні сплески волатильності свідчать про те, що ринкові настрої залишаються нестабільними та чутливими до ключових цінових рівнів. На ринку деривативів після попереднього етапу зниження кредитного плеча суттєвий приплив нового капіталу ще не відбувся, а обсяги відкритого інтересу залишаються низькими. Ліквідації переважно відбуваються у довгих позиціях, що означає, що впевненість учасників ринку не відновилася повністю, а ризики подальшої консолідації або відкату зберігаються у короткостроковій перспективі. З позиції кількісних стратегій, моделі прориву тренду на основі ковзної середньої ефективно фіксують тренд для активів DOGE, ADA та SOL, хоча під час швидких односторонніх рухів ринку їхня ефективність може обмежуватись затримкою сигналу.

Крипторинок завершив 2025 рік із негативною прибутковістю, оскільки BTC і ETH не втримали свої основні стартові рівні — 90 000 доларів США та 3 000 доларів США відповідно. Серед приватних квантових фондів Gate, Stellar Core Smart-Invest (USDT) став лідером із річною прибутковістю 11,0 % і коефіцієнтом Шарпа 4,3, що демонструє сильну ефективність з урахуванням ризику. Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) і Gravity Hedge (USDT) забезпечили 100 % успішності протягом року. Стратегія USDT принесла 1,6 % у грудні та забезпечила 7,5 % річної прибутковості, при цьому загальні просадки були майже нульовими. У короткостроковій перспективі ймовірність зниження ставки ФРС у січні залишається низькою, а розбіжності щодо темпів майбутніх знижень можуть ще більше посилитися. У середньо- та довгостроковій перспективі глибша координація регулювання і прогрес у криптозаконодавстві можуть стати ключовим інституційним моментом для інтеграції криптоактивів у основну фінансову систему.

Gate Research: У період з 13 січня до 26 січня 2026 року криптовалютний ринок залишався переважно слабким через макроекономічну та геополітичну невизначеність. Основні активи торгувалися нижче в захисній, діапазонній структурі, а показники ринкової капіталізації демонстрували чітке розходження: топ-400 токенів зафіксували помірні відкат, тоді як сегменти з меншою капіталізацією перевершили їх за результатами. Високобета-активи, такі як PENGUIN і RIVER, продемонстрували значне зростання, а низка раніше перегрітих спекулятивних активів суттєво скоригувалися. Динаміка обсягу та ціни також була неоднорідною — лише окремі токени відзначилися сильним підтвердженням обсягу й ціни, тоді як більшість залишалася у стані низького обсягу та слабкого тренду. Це свідчить, що капітал продовжує тактичну ротацію, а не готується до повного розвороту тренду, хоча вибіркові можливості залишаються. Тим часом такі сектори, як стимули платформ NFT, децентралізовані мережі вузлів, соціальні системи балів за виконання завдань та екос

Крипторинок продемонстрував широкий розпродаж: у січні BTC знизився на 10%, а ETH — на 18%. У кількісних фондах Gate Private Wealth стратегія USDT принесла 6,7% річної дохідності. Стратегія Interstellar Hedge (USDT) показала 5,0% місячної річної дохідності, а Quantum Leap (USDT) і Interstellar Hedge (USDT) з моменту запуску зберігають 100% місячний рівень виграшу. Портфель Top 30% у січні досяг 4,5% річної дохідності, що значно перевищує показники Bitcoin і дохідність казначейських облігацій США. Загалом, призначення Волша не свідчить про повний перехід до політики жорсткого монетарного регулювання, а ринковий консенсус усе ще передбачає два зниження ставки цього року.

NAS100 — це індекс, зважений за ринковою капіталізацією, до складу якого входять ключові нефінансові компанії, що торгуються на біржі Nasdaq. Сукупність правил щодо його складу, методів розрахунку, ринкової ролі та відмінностей від інших індексів забезпечує NAS100 провідне місце на глобальних ринках капіталу.

NAS100 функціонує згідно з визначеними стандартами відбору акцій і правилами індексу, включаючи критерії включення компонентів, логіку виключення галузей, механізми планових та непланових коригувань, а також вплив змін індексу на структуру ETF і деривативів.

Індекси NAS100 і S&P 500 — це одні з найчастіше порівнюваних фондових індексів США, однак вони мають суттєві відмінності у галузевій структурі, критеріях добору та механізмах зважування. У статті системно розглядаються структурні особливості та ринкова репрезентативність обох індексів з різних аспектів, щоб ви змогли отримати чітке уявлення про їхні ключові відмінності.

У цьому аналізі послідовно розкрито головні відмінності між контрактами NAS100 і криптоіндексами. Порівняння охоплює базові активи, торгові години, регуляторні структури та моделі ризиків, допомагаючи читачам вибудувати чітке розуміння різниці між традиційними та цифровими індексами активів.

У лютому BTC знизився приблизно на 15,5%, а ETH повторив цю тенденцію. Індекс страху та жадібності опустився до and крайнього страху, що свідчить про суттєве зростання уникнення ризику на ринку. Загальна дохідність фондів у лютому залишалася стабільною, однак короткострокові результати мали певні відмінності. Xinghe Smart Investment (USDT) продемонстрував найвищу річну дохідність — 9,5%. Interstellar Hedge (USDT) та Startrack Arbitrage (USDT) забезпечили сукупну дохідність 18,0% і 17,2% відповідно. Interstellar Hedge (USDT) до rigував позитивний результат у всіх 20 періодах статистичного циклу, зберігаючи ідеальний рівень успішності 100%. Gravity Hedge (USDT) також виділився загальним рівнем успішності 95%.

Gate Research: Великі мовні моделі та технології ШІ-агентів виводять торгові системи на новий рівень розвитку. Кількісний трейдинг, який раніше значною мірою спирався на програмування та складні інженерні системи, поступово перетворюється на продуктові рішення з набагато нижчим бар’єром входу. Gate впровадив продукти AI Quant Workspace і Gate for AI, які поєднують генерацію стратегій, бектестинг і автоматизоване виконання на одній платформі через взаємодію природною мовою, безкодові квант-інструменти та уніфіковані торгові інтерфейси. Це дає змогу більшій кількості користувачів долучатися до стратегічного трейдингу. У міру вдосконалення технологій ШІ торгові платформи також переходять від традиційних інструментів зіставлення до торгової інфраструктури, керованої ШІ.