Збиткові роздрібні трейдери торгують, прибуткові роздрібні трейдери відпочивають

Автор: Pickle Cat

Переклад: 深潮TechFlow

Хочеш перестати втрачати гроші на криптовалютному ринку? Спершу припини денно торгувати!

Тому що для звичайного інвестора денно торгівля структурно — це справжнє “шахрайство”.

Ця стаття довга, але якщо ти витратиш 120 секунд на її прочитання, я гарантую: через кілька років ти подякуєш собі.

Я почав торгувати ще підлітком.

У мене були перемоги, які змушували відчувати себе “Бетменом”, і також були нищівні поразки, які досі залишають шрами на моєму серці.

Я випробував усі стратегії, які тільки може знайти звичайний інвестор.

Був навіть рік, коли я був одержимий денною торгівлею, думаючи, що це допоможе мені відігратися, але я зазнав такої нищівної поразки, що кожен спогад про це досі болить.

Мій PNL (прибуток і збитки) був настільки жахливим, що навіть автоматична програма купівлі біткоїна, яку я налаштував для бабусі, заробила більше, ніж я.

Пізніше я перетворився на низькочастотного свінг-трейдера, майже не змінюючи позиції. Після одного вдалого трейду я відразу виходив з ринку і робив паузу в торгівлі на певний час.

Тільки тоді моє життя почало налагоджуватися, і все стало зрозумілим.

Я не святий. Я пишу це, щоб врятувати того молодого, дурного, наївного й імпульсивного себе.

Перш за все, як звичайний денно трейдер, ти займаєшся високочастотною торгівлею без жодної інформаційної переваги (без реального order flow, без чіткої карти ліквідності, без інформації про позиції маркет-мейкерів, без переваги в виконанні — нічого).

Якщо ти торгуєш лише кілька разів на квартал, можливо, ще виживеш.

Але якщо ти торгуєш більше 10 разів на тиждень?

Навіть якщо у тебе залізна “дисципліна” та “ризик-менеджмент”, математика зрештою приведе тебе до поразки.

Причина провалу звичайних інвесторів не в тому, що вони ніколи не виграють, а в тому, що вони ніколи не зупиняються. Єдиний результат високочастотної торгівлі — це руйнування.

Ось чому я встановив собі “систему покарань”: якщо я перевищую обмеження кількості угод на квартал, мене чекає покарання.

Кожен мій великий збиток траплявся саме тоді, коли я продовжував торгувати після великої перемоги, замість того щоб зупинитися вчасно.

А всі мої великі перемоги (і ті, які дозволили довго зберегти прибуток), сталися тому, що після великого руху я робив паузу й заспокоювався.

Ця схема надто очевидна, аж боляче.

“Виграти” — це не про те, щоб раптово заробити багато грошей, справжня “перемога” — це зберегти їх, а не втратити все наступного року.

Зараз я бачу, як 14-річні діти називають себе денно трейдерами на TikTok, малюють кілька ліній у TradingView, купують курси в якихось “гуру” чи вступають у Discord-групи, думаючи, що оволоділи якоюсь щоденною торговою системою.

Мене це обурює. Якби вони усвідомлювали, що грають у азартні ігри, мені було б байдуже — принаймні, вони знають, що це просто гра.

Але нинішній бум денної торгівлі ще більший, ніж “гарячка заробітку на перепродажах” у 2016-2017 роках. А ми всі знаємо, чим це закінчилося.

Люди недооцінюють складність торгівлі, але значно переоцінюють власні здібності.

Проблема не тільки у математиці. Так, чим частіше ти торгуєш, чим рідше зупиняєшся, тим важче стабільно заробляти.

Справжня проблема в тому, що молоді звичайні трейдери щиро вірять: якщо у них є “дисципліна” і “ризик-менеджмент”, вони нібито не грають у азартні ігри. Вони думають, що денна торгівля — це навичка, яку можна виконувати як щоденну звичку.

Це стосується не лише криптовалют, а й американського фондового ринку та майже всіх інших ринків.

Високочастотна торгівля підходить лише для інституцій.

Візьмемо для прикладу американський фондовий ринок.

Знаєш, на що інституційні трейдери взагалі не дивляться? На свічкові графіки і TradingView.

Вони користуються Bloomberg-терміналами, де є дані, яких звичайний інвестор ніколи не побачить.

Можливо, ти це вже знаєш. Але молодь від 14 до 18 років — ні. Вони думають, що їхні індикатори — це інструменти, якими користуються всі трейдери.

Ось де справжня небезпека.

Якщо ти знаєш, що граєш у азартні ігри, принаймні частина тебе розуміє, коли потрібно зупинитися.

Але якщо ти віриш у “систему”, ти ніколи не зупинишся.

Ти будеш натискати далі, поки ринок не висмокче з тебе все.

Денна торгівля: казино, замасковане під кав’ярню

Це справді як замасковане казино.

Коли заходиш у Лас-Вегас чи Макао, ти чітко розумієш, куди потрапив. Ти бачиш вогні, столи, круп’є, шум. Мозок одразу розуміє: ти граєш у азартні ігри.

Але сучасна денна торгівля — це як казино, замасковане під кав’ярню.

Новачок заходить туди, думаючи, що прийшов “вивчити навичку”, не здогадуючись, що вже сів за стіл, спеціально створений, щоб поступово його обібрати.

Тому вони не зупиняються.

Ось у чому справжня суть трагедії, а не просто в збитках.

Найгірше те, що вони щиро вірять, ніби не грають у азартні ігри. Саме ця віра доводить їх до повного краху.

Що стосується тих звичайних трейдерів, які здаються “заробляючими” (наприклад, як я колись)… чесно кажучи, більшість із них просто потрапили у вдалий тренд.

Їм пощастило в потрібний момент, а трохи дисципліни, набуту в попередніх збитках, вони нарешті використали, щоб зупинитися після перемоги.

І навіть так, таких щасливчиків серед усіх звичайних трейдерів менше одного відсотка.

Заробити на торгівлі насправді неважко, складно — зберегти зароблене.